神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,913.7910,583.581,489.186,873.893,231.41
收到的税费返还--------96.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,930.091,407.50624.7915,456.569,207.17
经营活动现金流入小计12,843.8811,991.082,113.9622,330.4512,535.12
购买商品、接受劳务支付的现金9,061.248,984.29855.426,270.443,343.02
支付给职工以及为职工支付的现金1,453.521,219.04441.012,672.461,866.22
支付的各项税费173.90170.874.664,902.944,369.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,329.841,632.65885.927,179.254,300.36
经营活动现金流出小计13,018.4912,006.852,187.0021,025.0913,878.81
经营活动产生的现金流量净额-174.62-15.77-73.031,305.37-1,343.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----------
投资活动产生的现金流量净额----------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,143.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------7,143.00--
偿还债务支付的现金------9,212.17--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60.0060.0010.00532.08--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计60.0060.0010.009,744.25--
筹资活动产生的现金流量净额-60.00-60.00-10.00-2,601.25--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.631.631.71-254.56144.90
五、现金及现金等价物净增加额-232.99-74.14-81.32-1,550.45-1,198.79
加:期初现金及现金等价物余额250.36250.36250.361,800.811,800.81
六、期末现金及现金等价物余额17.37176.22169.04250.36602.02
附注
净利润---27,003.22---215,498.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---22,550.66--73,697.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--169.51--2,389.68--
无形资产摊销--153.65--336.11--
长期待摊费用摊销--0.03------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--222.40--66,277.23--
投资损失------820.50--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,227.02---394.43--
经营性应收项目的减少--45,873.80--45,068.11--
经营性应付项目的增加---108.30--28,606.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15.77--1,305.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176.22--250.36--
现金的期初余额--250.36--1,800.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74.14---1,550.45--
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