神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金346,813.61281,361.47244,849.32129,489.23
收到的税费返还398.21348.85336.96--
收到的其他与经营活动有关的现金493,401.28392,612.40359,629.76133,362.13
经营活动现金流入小计840,613.11674,322.72604,816.03262,851.35
购买商品、接受劳务支付的现金271,504.37251,884.41212,394.3774,730.53
支付给职工以及为职工支付的现金26,209.2717,951.8317,238.997,120.41
支付的各项税费7,209.197,715.097,570.742,183.72
支付的其他与经营活动有关的现金452,902.38268,040.07257,795.4997,849.05
经营活动现金流出小计757,825.20545,591.39494,999.60181,883.71
经营活动产生的现金流量净额82,787.91128,731.33109,816.4480,967.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.4043.2943.290.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额340.00106.24106.24340.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计382.40149.53149.53340.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金949.651,217.941,217.94449.22
投资所支付的现金18,299.3837,642.9722,642.975,497.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---3,562.21-3,562.21851.00
支付的其他与投资活动有关的现金299.04----1,722.52
投资活动现金流出小计19,548.0835,298.7020,298.708,520.70
投资活动产生的现金流量净额-19,165.68-35,149.17-20,149.17-8,180.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,249.0049.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------49.00
取得借款收到的现金141,492.35125,550.92117,050.9256,043.60
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,420.96------
筹资活动现金流入小计148,162.32125,599.92117,099.9256,092.60
偿还债务支付的现金243,856.37242,579.94228,245.52108,888.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,747.7225,497.0316,991.829,700.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,251.28------
筹资活动现金流出小计263,855.37268,076.97245,237.34118,589.21
筹资活动产生的现金流量净额-115,693.05-142,477.04-128,137.41-62,496.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.66-443.32-450.2231.48
五、现金及现金等价物净增加额-52,145.48-49,338.20-38,920.3710,322.01
加:期初现金及现金等价物余额64,722.2664,722.2664,722.2664,722.26
六、期末现金及现金等价物余额12,576.7815,384.0625,801.8975,044.27
附注
净利润-171,976.44--14,306.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50,676.00--418.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,592.04--1,230.08--
无形资产摊销396.58--80.43--
长期待摊费用摊销678.27--699.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失118.15------
固定资产报废损失-----57.08--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用72,175.13--14,593.99--
投资损失-2,921.99---517.19--
递延所得税资产减少-594.94--116.76--
递延所得税负债增加-5.37--2,580.59--
存货的减少-16,069.23---17,502.04--
经营性应收项目的减少128,416.27--62,833.97--
经营性应付项目的增加18,303.45--31,032.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额82,787.91--109,816.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,576.78--25,801.89--
现金的期初余额64,722.26--64,722.26--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-52,145.48---38,920.37--
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