报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,311.87 | 156,604.72 | 80,557.78 | 52,027.81 |
收到的税费返还 | 634.23 | -- | 0.30 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 181,866.26 | 145,974.55 | 33,939.78 | 62,382.39 |
经营活动现金流入小计 | 461,812.36 | 302,579.27 | 114,497.86 | 114,410.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 287,946.94 | 205,234.99 | 115,855.70 | 55,608.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,523.39 | 20,170.34 | 10,123.11 | 4,840.00 |
支付的各项税费 | 9,200.97 | 9,094.04 | 8,680.52 | 2,833.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 298,928.64 | 236,713.79 | 105,500.12 | 83,025.61 |
经营活动现金流出小计 | 630,599.94 | 471,213.15 | 240,159.45 | 146,307.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,787.58 | -168,633.88 | -125,661.60 | -31,897.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 11,990.30 | 1,280.00 | 1,280.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 156.62 | 934.82 | 14.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.59 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 12,156.51 | 2,214.82 | 1,294.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,558.20 | 2,601.28 | 1,623.46 | -- |
投资所支付的现金 | 18,830.76 | 5,700.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,246.77 | 11,900.00 | 9,700.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,569.05 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,635.74 | 27,770.33 | 11,323.46 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,479.23 | -25,555.50 | -10,028.77 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | 4,704.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 335,256.49 | 280,177.89 | 219,518.26 | 74,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,535.50 | 9,792.93 | 10,351.62 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 352,791.99 | 294,674.82 | 229,869.88 | 74,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 67,638.62 | 52,488.61 | 31,764.25 | 18,176.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,657.61 | 7,142.48 | 3,639.21 | 1,132.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,578.03 | 52,461.69 | 56,100.38 | 14,480.81 |
筹资活动现金流出小计 | 134,874.26 | 112,092.77 | 91,503.84 | 33,790.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 217,917.73 | 182,582.04 | 138,366.04 | 40,609.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554.96 | 156.91 | 162.10 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,095.96 | -11,450.43 | 2,837.77 | 8,712.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,274.58 | 72,171.18 | 58,274.38 | 58,274.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 94,370.53 | 60,720.74 | 61,112.15 | 66,986.91 |
附注 |
净利润 | 47,209.29 | -- | 20,157.76 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 17,001.19 | -- | 7,852.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.89 | -- | 111.97 | -- |
无形资产摊销 | 110.97 | -- | 43.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,858.44 | -- | 227.63 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.48 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13,625.63 | -- | 7,002.47 | -- |
投资损失 | 222.64 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 164.63 | -- | -1,180.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -2,745.44 | -- | -1.54 | -- |
存货的减少 | -14,824.33 | -- | -7,772.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -287,886.25 | -- | -231,767.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | 55,532.27 | -- | 77,383.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -168,787.58 | -- | -127,941.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 94,370.53 | -- | 61,112.15 | -- |
现金的期初余额 | 58,274.58 | -- | 58,274.38 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 36,095.96 | -- | 2,837.77 | -- |