神城A退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神城A退(000018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金279,311.87156,604.7280,557.7852,027.81
收到的税费返还634.23--0.30--
收到的其他与经营活动有关的现金181,866.26145,974.5533,939.7862,382.39
经营活动现金流入小计461,812.36302,579.27114,497.86114,410.21
购买商品、接受劳务支付的现金287,946.94205,234.99115,855.7055,608.48
支付给职工以及为职工支付的现金34,523.3920,170.3410,123.114,840.00
支付的各项税费9,200.979,094.048,680.522,833.39
支付的其他与经营活动有关的现金298,928.64236,713.79105,500.1283,025.61
经营活动现金流出小计630,599.94471,213.15240,159.45146,307.48
经营活动产生的现金流量净额-168,787.58-168,633.88-125,661.60-31,897.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,990.301,280.001,280.00--
取得投资收益所收到的现金156.62934.8214.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,156.512,214.821,294.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,558.202,601.281,623.46--
投资所支付的现金18,830.765,700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,246.7711,900.009,700.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--7,569.05----
投资活动现金流出小计24,635.7427,770.3311,323.46--
投资活动产生的现金流量净额-12,479.23-25,555.50-10,028.77--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,704.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金335,256.49280,177.89219,518.2674,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,535.509,792.9310,351.62--
筹资活动现金流入小计352,791.99294,674.82229,869.8874,400.00
偿还债务支付的现金67,638.6252,488.6131,764.2518,176.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,657.617,142.483,639.211,132.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,578.0352,461.6956,100.3814,480.81
筹资活动现金流出小计134,874.26112,092.7791,503.8433,790.39
筹资活动产生的现金流量净额217,917.73182,582.04138,366.0440,609.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-554.96156.91162.10--
五、现金及现金等价物净增加额36,095.96-11,450.432,837.778,712.33
加:期初现金及现金等价物余额58,274.5872,171.1858,274.3858,274.58
六、期末现金及现金等价物余额94,370.5360,720.7461,112.1566,986.91
附注
净利润47,209.29--20,157.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备17,001.19--7,852.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧886.89--111.97--
无形资产摊销110.97--43.91--
长期待摊费用摊销1,858.44--227.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.48------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,625.63--7,002.47--
投资损失222.64------
递延所得税资产减少164.63---1,180.33--
递延所得税负债增加-2,745.44---1.54--
存货的减少-14,824.33---7,772.29--
经营性应收项目的减少-287,886.25---231,767.72--
经营性应付项目的增加55,532.27--77,383.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-168,787.58---127,941.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,370.53--61,112.15--
现金的期初余额58,274.58--58,274.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额36,095.96--2,837.77--
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