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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,054.02 | 6,418.57 | 7,733.67 | 10,800.96 | |
| 交易性金融资产 | 30.45 | 32.55 | 34.95 | 37.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,092.50 | 5,439.37 | 3,379.42 | 3,543.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,092.50 | 5,439.37 | 3,379.42 | 3,543.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 654.51 | 509.35 | 568.31 | 501.80 | |
| 其他应收款(合计) | 5,655.64 | 1,697.54 | 2,201.00 | 2,152.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,655.64 | 1,697.54 | 2,201.00 | 2,152.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,316.54 | 5,278.39 | 5,902.97 | 4,768.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 23,803.66 | 19,375.76 | 19,820.32 | 21,806.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,597.69 | 9,110.77 | 10,035.69 | 10,605.45 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 751.34 | 4,298.74 | 3,645.17 | 3,340.36 | |
| 在建工程 | 751.34 | 4,298.74 | 3,645.17 | 3,340.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,462.08 | 11,324.85 | 11,464.23 | 11,650.48 | |
| 固定资产净额 | 15,462.08 | 11,324.85 | 11,464.23 | 11,650.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 24.20 | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,736.79 | 19,778.61 | 19,540.20 | 14,061.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 211.60 | 144.98 | 147.10 | 153.70 | |
| 递延所得税资产 | 259.52 | 345.85 | 345.85 | 346.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,043.23 | 45,003.80 | 45,178.23 | 40,158.24 | |
| 资产总计 | 65,846.88 | 64,379.56 | 64,998.55 | 61,964.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,240.00 | 8,920.00 | 9,100.00 | 10,750.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,899.24 | 2,954.58 | 2,723.38 | 2,415.99 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,899.24 | 2,954.58 | 2,723.38 | 2,415.99 | |
| 预收款项 | 215.06 | 172.32 | 433.13 | 332.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 329.89 | 172.35 | 85.89 | 167.43 | |
| 应交税费 | 465.11 | 267.27 | 92.29 | 142.97 | |
| 其他应付款(合计) | 7,999.11 | 6,865.72 | 7,453.33 | 1,854.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
| 其他应付款 | 7,708.20 | 6,574.81 | 7,162.41 | 1,564.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 49.31 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,847.73 | 20,122.24 | 19,888.02 | 15,663.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 9,850.00 | 10,350.00 | 10,850.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 770.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 770.00 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4.99 | 28.40 | 66.04 | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,704.99 | 9,878.40 | 10,416.04 | 10,850.00 | |
| 负债合计 | 28,552.72 | 30,000.64 | 30,304.06 | 26,513.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,192.31 | 18,192.31 | 18,192.31 | 18,192.31 | |
| 资本公积 | 7,987.31 | 8,008.33 | 8,008.33 | 8,056.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,246.40 | 3,246.40 | 3,246.40 | 3,246.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,083.19 | 289.70 | 688.07 | 1,378.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,509.21 | 29,736.75 | 30,135.11 | 30,873.70 | |
| 少数股东权益 | 4,784.96 | 4,642.17 | 4,559.38 | 4,577.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 37,294.16 | 34,378.92 | 34,694.49 | 35,450.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,846.88 | 64,379.56 | 64,998.55 | 61,964.35 | |
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