深粮控股

- 000019

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深粮控股(000019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金804,544.04485,138.05151,903.301,110,551.33745,464.19
收到的税费返还405.60263.44185.212,527.5593.76
收到的其他与经营活动有关的现金62,572.2644,070.7341,385.4434,198.1021,513.64
经营活动现金流入小计867,521.89529,472.22193,473.951,147,276.98767,071.59
购买商品、接受劳务支付的现金736,003.88465,334.94138,188.481,042,516.36705,487.09
支付给职工以及为职工支付的现金22,107.5214,926.4010,529.3024,860.8116,018.64
支付的各项税费5,760.903,706.81679.707,512.885,056.46
支付的其他与经营活动有关的现金64,515.8144,543.0414,326.4053,381.5534,416.19
经营活动现金流出小计828,388.10528,511.19163,723.881,128,271.60760,978.38
经营活动产生的现金流量净额39,133.79961.0429,750.0819,005.386,093.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,250.0046,450.00484.0351,400.0040,600.00
取得投资收益所收到的现金1,121.81754.50235.88655.38485.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.102.000.15600.03596.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金142.3933.7533.75----
投资活动现金流入小计71,516.3047,240.25753.8152,655.4141,681.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,936.9415,674.2210,021.3557,913.8945,081.76
投资所支付的现金61,009.0038,500.0016,000.0073,900.0042,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金161.2199.4344.95----
投资活动现金流出小计91,107.1554,273.6626,066.30131,813.8987,681.76
投资活动产生的现金流量净额-19,590.84-7,033.41-25,312.49-79,158.48-45,999.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,352.001,715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,352.001,715.00
取得借款收到的现金106,001.5783,380.3917,570.5841,390.5138,060.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,001.5783,380.3917,570.5843,742.5139,775.92
偿还债务支付的现金92,574.8055,822.7713,700.0015,035.6111,023.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,823.0625,613.021,292.7316,249.3115,460.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润145.70------57.41
支付其他与筹资活动有关的现金5.875.87--7.307.30
筹资活动现金流出小计119,403.7381,441.6614,992.7331,292.2226,491.29
筹资活动产生的现金流量净额-13,402.161,938.732,577.8512,450.2913,284.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.821.863.6434.455.28
五、现金及现金等价物净增加额6,137.96-4,131.787,019.07-47,668.36-26,616.69
加:期初现金及现金等价物余额15,495.4815,495.4815,495.4863,163.8363,163.83
六、期末现金及现金等价物余额21,633.4411,363.7022,514.5515,495.4836,547.15
附注
净利润--21,222.99--38,451.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,349.81--15,827.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,659.46--7,585.90--
无形资产摊销--1,122.01--2,020.14--
长期待摊费用摊销--282.49--689.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.06--17.04--
固定资产报废损失--3.56--154.63--
公允价值变动损失--57.28---4.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--741.07--938.79--
投资损失---1,024.91---983.82--
递延所得税资产减少---47.03--1,109.19--
递延所得税负债增加---20.69---42.47--
存货的减少---38,292.49---25,313.69--
经营性应收项目的减少--12,941.79--21,960.63--
经营性应付项目的增加---9,035.36---43,055.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------349.68--
经营活动产生现金流量净额--961.04--19,005.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,363.70--15,495.48--
现金的期初余额--15,495.48--63,163.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,131.78---47,668.36--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶