深粮控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
深粮控股(000019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,903.301,110,551.33745,464.19457,030.39259,173.87
收到的税费返还185.212,527.5593.7634.1933.70
收到的其他与经营活动有关的现金41,385.4434,198.1021,513.6418,705.1713,946.85
经营活动现金流入小计193,473.951,147,276.98767,071.59475,769.75273,154.42
购买商品、接受劳务支付的现金138,188.481,042,516.36705,487.09473,731.58265,893.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,529.3024,860.8116,018.6411,710.728,209.87
支付的各项税费679.707,512.885,056.463,667.011,705.36
支付的其他与经营活动有关的现金14,326.4053,381.5534,416.1925,603.4019,380.45
经营活动现金流出小计163,723.881,128,271.60760,978.38514,712.71295,188.93
经营活动产生的现金流量净额29,750.0819,005.386,093.22-38,942.96-22,034.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金484.0351,400.0040,600.0037,600.002,000.00
取得投资收益所收到的现金235.88655.38485.08328.1992.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.15600.03596.88522.510.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.75--------
投资活动现金流入小计753.8152,655.4141,681.9538,450.702,093.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,021.3557,913.8945,081.7627,925.878,422.38
投资所支付的现金16,000.0073,900.0042,600.0024,600.0011,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44.95--------
投资活动现金流出小计26,066.30131,813.8987,681.7652,525.8720,222.38
投资活动产生的现金流量净额-25,312.49-79,158.48-45,999.81-14,075.17-18,129.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,352.001,715.001,715.001,715.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,352.001,715.001,715.001,715.00
取得借款收到的现金17,570.5841,390.5138,060.9227,516.741,912.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,570.5843,742.5139,775.9229,231.743,627.97
偿还债务支付的现金13,700.0015,035.6111,023.167,054.45--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,292.7316,249.3115,460.8413,327.42779.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----57.41----
支付其他与筹资活动有关的现金--7.307.307.30--
筹资活动现金流出小计14,992.7331,292.2226,491.2920,389.17779.03
筹资活动产生的现金流量净额2,577.8512,450.2913,284.628,842.572,848.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.6434.455.283.18-19.61
五、现金及现金等价物净增加额7,019.07-47,668.36-26,616.69-44,172.39-37,334.24
加:期初现金及现金等价物余额15,495.4863,163.8363,163.8363,163.8363,163.83
六、期末现金及现金等价物余额22,514.5515,495.4836,547.1518,991.4525,829.60
附注
净利润--38,451.65--21,624.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,827.30--6,408.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,585.90--2,558.57--
无形资产摊销--2,020.14--1,007.89--
长期待摊费用摊销--689.39--1,097.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.04--0.42--
固定资产报废损失--154.63--1.48--
公允价值变动损失---4.13---2.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--938.79--1,008.78--
投资损失---983.82---716.79--
递延所得税资产减少--1,109.19--1.89--
递延所得税负债增加---42.47--17.45--
存货的减少---25,313.69---23,569.15--
经营性应收项目的减少--21,960.63---11,849.73--
经营性应付项目的增加---43,055.50---36,531.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---349.68------
经营活动产生现金流量净额--19,005.38---38,942.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,495.48--18,991.45--
现金的期初余额--63,163.83--63,163.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,668.36---44,172.39--
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