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深粮控股(000019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,999.43 | 23,468.31 | 14,610.95 | 7,210.45 | |
收到的税费返还 | 65.38 | 58.24 | 58.24 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,774.05 | 2,329.39 | 634.83 | 262.47 | |
经营活动现金流入小计 | 36,838.86 | 25,855.95 | 15,304.02 | 7,472.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,650.54 | 19,008.38 | 11,099.80 | 4,629.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,088.68 | 5,636.91 | 3,879.91 | 2,009.07 | |
支付的各项税费 | 4,636.53 | 3,899.05 | 3,309.57 | 749.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,954.56 | 3,667.40 | 2,058.01 | 1,264.40 | |
经营活动现金流出小计 | 46,330.32 | 32,211.74 | 20,347.29 | 8,652.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,491.46 | -6,355.80 | -5,043.26 | -1,179.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 33,935.00 | 27,935.00 | 18,935.00 | 7,935.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 301.49 | 208.17 | 125.27 | 29.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.57 | 3.50 | 3.18 | 3.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34,268.06 | 28,146.67 | 19,063.44 | 7,967.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 653.54 | 665.94 | 530.62 | 229.92 | |
投资所支付的现金 | 33,374.50 | 33,374.50 | 27,000.00 | 18,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 34,028.04 | 34,040.44 | 27,530.62 | 18,229.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 240.02 | -5,893.77 | -8,467.17 | -10,262.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 64.00 | 64.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 64.00 | 64.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188.31 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,252.31 | 1,064.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,344.49 | 2,302.47 | 2,290.46 | 10.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.79 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,234.28 | 2,802.47 | 2,790.46 | 510.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -981.97 | -1,738.47 | -1,790.46 | 489.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.86 | -13.82 | -6.73 | -3.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,260.26 | -14,001.86 | -15,307.64 | -10,955.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,856.42 | 35,856.42 | 35,856.42 | 35,856.42 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,596.17 | 21,854.57 | 20,548.79 | 24,900.95 | |
附注 | |||||
净利润 | -6,125.29 | -- | -2,057.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 591.93 | -- | 19.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,178.02 | -- | 1,096.58 | -- | |
无形资产摊销 | 683.03 | -- | 352.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 543.67 | -- | 279.72 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.02 | -- | 3.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 165.13 | -- | 99.08 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 53.01 | -- | 53.92 | -- | |
投资损失 | -239.71 | -- | -109.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -55.13 | -- | -5.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | -40.90 | -- | -28.56 | -- | |
存货的减少 | -1,539.75 | -- | -852.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,309.34 | -- | -1,465.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,404.02 | -- | -2,429.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,491.46 | -- | -5,043.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 25,596.17 | -- | 20,548.79 | -- | |
现金的期初余额 | 35,856.42 | -- | 35,856.42 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,260.26 | -- | -15,307.64 | -- |
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