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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,087,251.56 | 771,689.81 | 487,262.53 | 233,211.40 | |
| 收到的税费返还 | 4,524.44 | 1,600.29 | 1,531.43 | 28.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,945.99 | 62,207.71 | 50,904.35 | 36,892.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,139,722.00 | 835,497.80 | 539,698.31 | 270,132.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 985,210.76 | 712,426.89 | 522,903.12 | 233,555.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,017.24 | 25,165.03 | 15,849.63 | 11,364.01 | |
| 支付的各项税费 | 16,992.23 | 14,806.78 | 10,875.01 | 3,331.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,462.16 | 72,144.60 | 59,197.77 | 44,144.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,682.40 | 824,543.30 | 608,825.52 | 292,395.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,039.60 | 10,954.51 | -69,127.22 | -22,262.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,005.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 381.50 | 333.11 | 305.14 | 81.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,395.07 | 760.06 | 1.76 | 0.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.00 | 5.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,781.57 | 28,093.17 | 27,312.33 | 12,081.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,358.57 | 14,489.34 | 9,843.86 | 6,904.93 | |
| 投资所支付的现金 | 84,168.00 | 11,000.70 | 12,000.70 | 11,000.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,651.22 | 33,035.00 | 32,168.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.96 | 10.96 | 10.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,177.79 | 58,536.00 | 54,023.52 | 17,916.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,396.22 | -30,442.83 | -26,711.19 | -5,834.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.10 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.10 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 318,959.16 | 277,453.60 | 200,642.32 | 63,094.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 319,199.26 | 277,502.60 | 200,691.32 | 63,143.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 290,727.43 | 241,387.59 | 90,776.40 | 42,039.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,159.88 | 28,738.75 | 26,247.19 | 1,470.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 381.16 | 113.12 | -- | 145.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,052.73 | -- | -- | 0.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 322,940.05 | 270,126.35 | 117,023.59 | 43,509.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,740.79 | 7,376.25 | 83,667.73 | 19,634.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.01 | -2.76 | -1.35 | 0.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,112.41 | -12,114.83 | -12,172.01 | -8,462.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,049.42 | 19,049.42 | 19,049.42 | 19,049.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,937.01 | 6,934.59 | 6,877.41 | 10,586.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,631.06 | -- | 24,575.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,233.16 | -- | 11,141.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,123.69 | -- | 3,982.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,892.43 | -- | 1,338.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 823.33 | -- | 995.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,943.72 | -- | -0.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.60 | -- | 1.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29.93 | -- | -28.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,745.08 | -- | 1,550.08 | -- | |
| 投资损失 | -428.96 | -- | -350.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 104.33 | -- | -10.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.76 | -- | -20.69 | -- | |
| 存货的减少 | -22,705.05 | -- | -71,331.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,949.43 | -- | -55,718.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,714.96 | -- | 13,880.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,039.60 | -- | -69,127.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,937.01 | -- | 6,877.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,049.42 | -- | 19,049.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,112.41 | -- | -12,172.01 | -- | |
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