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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,514.55 | 15,495.48 | 36,547.15 | 18,991.45 | 25,829.60 |
| 交易性金融资产 | 91.59 | 116.62 | 123.07 | 115.33 | 138.81 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,377.33 | 34,059.75 | 52,335.99 | 61,818.19 | 41,579.97 |
| 应收票据 | 162.85 | 190.97 | 49.19 | 35.08 | 222.53 |
| 应收账款 | 14,214.48 | 33,868.78 | 52,286.80 | 61,783.12 | 41,357.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,965.61 | 920.29 | 5,500.41 | 2,618.99 | 6,769.17 |
| 其他应收款(合计) | 2,608.73 | 2,575.87 | 4,873.12 | 5,762.44 | 4,549.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 30.68 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,575.87 | -- | 5,762.44 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 288,094.30 | 306,470.12 | 283,868.18 | 305,359.33 | 301,414.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63,391.73 | 46,817.44 | 27,278.43 | 10,809.87 | 31,909.21 |
| 流动资产合计 | 394,043.83 | 406,455.57 | 410,526.35 | 405,475.60 | 412,189.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,109.80 | 7,336.13 | 7,532.29 | 7,336.27 | 7,144.00 |
| 投资性房地产 | 26,553.82 | 26,970.49 | 27,393.93 | 27,817.33 | 27,784.56 |
| 在建工程(合计) | 69,489.66 | 77,197.15 | 58,880.32 | 40,362.93 | 22,475.33 |
| 在建工程 | -- | 77,197.15 | -- | 40,362.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 109,192.11 | 94,504.20 | 95,608.17 | 96,783.55 | 98,930.46 |
| 固定资产净额 | -- | 94,504.20 | -- | 96,783.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 39.50 | 39.74 | 39.98 | 40.22 | 40.47 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 58,912.26 | 58,916.71 | 58,782.02 | 58,654.33 | 58,996.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,375.14 | 1,985.52 | 1,762.46 | 1,674.28 | 1,321.65 |
| 递延所得税资产 | 3,908.27 | 3,908.27 | 5,016.28 | 5,015.57 | 5,014.27 |
| 其他非流动资产 | 187.20 | 187.20 | 85.48 | 85.48 | 225.50 |
| 非流动资产合计 | 277,773.50 | 271,051.16 | 255,106.68 | 237,775.70 | 221,938.21 |
| 资产总计 | 671,817.33 | 677,506.73 | 665,633.02 | 643,251.31 | 634,128.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,359.50 | 2,359.50 | 5,418.50 | 3,059.00 | 9,160.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,301.16 | 26,612.35 | 13,049.12 | 17,120.15 | 27,879.14 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,301.16 | 26,612.35 | 13,049.12 | 17,120.15 | -- |
| 预收款项 | 11,652.64 | 13,721.18 | 23,085.21 | 13,668.05 | 15,911.19 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,823.43 | 19,507.66 | 11,499.47 | 11,882.33 | 8,206.13 |
| 应交税费 | 4,079.23 | 3,704.76 | 3,730.46 | 3,026.76 | 2,655.86 |
| 其他应付款(合计) | 24,341.74 | 23,637.72 | 27,786.14 | 30,497.97 | 28,521.75 |
| 应付利息 | -- | 141.15 | 64.72 | 102.08 | 41.05 |
| 应付股利 | -- | 293.37 | 293.37 | 290.92 | 290.92 |
| 其他应付款 | -- | 23,203.20 | -- | 30,104.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,742.00 | 6,742.00 | 6,181.77 | 6,002.74 | 5,509.08 |
| 其他流动负债 | 21,915.20 | 21,915.20 | 21,978.66 | 21,915.20 | 21,915.20 |
| 流动负债合计 | 100,226.01 | 118,200.36 | 112,729.33 | 107,172.20 | 119,758.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87,461.83 | 83,591.26 | 81,775.35 | 77,738.41 | 53,581.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,592.34 | 1,585.70 | 1,572.46 | 1,572.41 | 1,570.37 |
| 长期应付款 | -- | 1,585.70 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,572.41 | -- |
| 预计非流动负债 | 350.00 | 350.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,246.03 | 1,256.38 | 1,273.07 | 1,316.29 | 1,308.95 |
| 长期递延收益 | 10,106.16 | 10,179.22 | 9,766.98 | 9,872.17 | 10,003.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 100,756.37 | 96,962.55 | 94,387.86 | 90,499.29 | 66,464.23 |
| 负债合计 | 200,982.37 | 215,162.91 | 207,117.20 | 197,671.49 | 186,222.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 |
| 资本公积 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 8.55 | 0.05 | 3.80 | 6.24 | 6.33 |
| 盈余公积 | 35,018.76 | 35,018.76 | 32,714.09 | 32,714.09 | 32,714.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,811.99 | 149,513.51 | 148,406.76 | 135,784.88 | 139,125.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 450,382.10 | 442,075.12 | 438,667.45 | 426,048.01 | 429,389.14 |
| 少数股东权益 | 20,452.86 | 20,268.69 | 19,848.38 | 19,531.81 | 18,516.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,834.96 | 462,343.81 | 458,515.83 | 445,579.82 | 447,905.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 671,817.33 | 677,506.73 | 665,633.02 | 643,251.31 | 634,128.06 |
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