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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,877.41 | 10,586.50 | 19,049.42 | 21,633.44 | 11,363.70 |
| 交易性金融资产 | 91.08 | 14,074.57 | 16,062.18 | 62.18 | 59.34 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 71,313.58 | 46,710.97 | 20,052.45 | 17,717.11 | 18,597.13 |
| 应收票据 | 69.44 | 142.42 | 221.34 | 42.62 | 64.24 |
| 应收账款 | 71,244.14 | 46,568.56 | 19,831.11 | 17,674.49 | 18,532.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,574.84 | 6,599.62 | 2,713.63 | 18,515.34 | 3,365.71 |
| 其他应收款(合计) | 1,858.85 | 2,411.40 | 2,263.10 | 3,452.68 | 2,830.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,858.85 | -- | 2,263.10 | -- | 2,830.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 413,025.10 | 365,176.90 | 341,832.90 | 316,952.98 | 344,704.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,671.97 | 12,308.79 | 11,975.06 | 40,484.58 | 40,643.88 |
| 流动资产合计 | 513,412.83 | 457,868.75 | 413,948.74 | 418,818.31 | 421,565.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 7,365.53 | 7,253.24 | 7,321.51 | 7,364.78 | 7,156.54 |
| 投资性房地产 | 24,484.74 | 24,893.45 | 25,303.79 | 25,720.47 | 26,137.14 |
| 在建工程(合计) | 86,897.92 | 89,866.85 | 104,564.33 | 84,178.70 | 74,991.83 |
| 在建工程 | 86,897.92 | -- | 104,564.33 | -- | 74,991.83 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 133,930.55 | 128,079.11 | 112,269.25 | 112,246.52 | 108,157.95 |
| 固定资产净额 | 133,928.98 | -- | 112,269.25 | -- | 108,157.95 |
| 固定资产清理 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 38.28 | 38.53 | 38.77 | 39.01 | 39.25 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,981.13 | 9,397.90 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 60,655.11 | 59,855.93 | 59,930.62 | 58,087.21 | 58,393.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,923.26 | 3,596.13 | 3,173.23 | 2,438.29 | 2,283.31 |
| 递延所得税资产 | 4,145.04 | 4,139.41 | 4,134.80 | 3,955.64 | 3,955.30 |
| 其他非流动资产 | 133.59 | 170.03 | 247.62 | 216.20 | 187.20 |
| 非流动资产合计 | 329,560.90 | 327,296.33 | 316,989.67 | 294,252.56 | 281,307.78 |
| 资产总计 | 842,973.72 | 785,165.08 | 730,938.41 | 713,070.87 | 702,872.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,268.65 | 30,827.33 | 11,031.87 | 11,021.17 | 27,127.13 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,317.33 | 60,141.76 | 48,089.65 | 30,893.65 | 17,307.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 70,317.33 | 60,141.76 | 48,089.65 | 30,893.65 | 17,307.09 |
| 预收款项 | 496.10 | 406.50 | 337.63 | 35,701.54 | 34,449.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,285.32 | 20,772.38 | 26,051.46 | 17,469.94 | 16,977.22 |
| 应交税费 | 2,968.40 | 7,872.23 | 6,690.47 | 1,953.87 | 1,931.45 |
| 其他应付款(合计) | 43,804.09 | 40,834.94 | 39,732.57 | 36,705.08 | 37,861.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 90.34 | 80.25 |
| 应付股利 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 |
| 其他应付款 | 43,510.72 | -- | 39,439.20 | -- | 37,487.39 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,787.36 | 12,833.99 | 10,422.52 | 5,102.27 | 7,180.05 |
| 其他流动负债 | -- | 167.46 | 725.04 | 322.12 | 68.40 |
| 流动负债合计 | 290,915.69 | 185,461.16 | 153,978.80 | 139,169.64 | 142,901.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,559.43 | 83,070.24 | 84,186.45 | 89,996.08 | 85,943.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,124.55 | 9,493.57 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,702.33 | 1,619.31 | 1,612.61 | 1,599.09 | 1,599.09 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 1,702.33 | -- | 1,612.61 | -- | 1,599.09 |
| 预计非流动负债 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| 递延所得税负债 | 1,194.32 | 1,204.66 | 1,215.00 | 1,225.35 | 1,235.69 |
| 长期递延收益 | 10,309.89 | 10,496.30 | 10,071.00 | 10,371.63 | 10,472.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 103,240.52 | 106,234.07 | 97,435.08 | 103,542.15 | 99,600.58 |
| 负债合计 | 394,156.21 | 291,695.23 | 251,413.87 | 242,711.80 | 242,502.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 |
| 资本公积 | 126,232.00 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 | 142,289.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 38,236.76 | 38,236.76 | 38,236.76 | 35,018.76 | 35,018.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 165,087.63 | 177,360.33 | 163,753.64 | 157,507.12 | 147,536.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 444,809.91 | 473,139.89 | 459,533.20 | 450,068.68 | 440,098.23 |
| 少数股东权益 | 4,007.60 | 20,329.96 | 19,991.34 | 20,290.39 | 20,272.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 448,817.51 | 493,469.84 | 479,524.54 | 470,359.07 | 460,370.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 842,973.72 | 785,165.08 | 730,938.41 | 713,070.87 | 702,872.79 |
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