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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,856.42 | 12,251.61 | 14,539.91 | 12,434.20 | |
| 交易性金融资产 | 325.09 | 270.91 | 273.75 | 322.26 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,258.29 | 6,876.46 | 6,874.00 | 6,227.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,258.29 | 6,876.46 | 6,874.00 | 6,227.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 632.18 | 1,634.62 | 934.15 | 1,160.08 | |
| 其他应收款(合计) | 2,264.35 | 2,414.97 | 2,216.17 | 2,676.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,264.35 | 2,414.97 | 2,216.17 | 2,676.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,095.11 | 18,594.15 | 16,438.75 | 19,262.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,130.00 | 360.00 | 2,395.31 | 6,093.21 | |
| 流动资产合计 | 60,561.43 | 42,402.72 | 43,672.03 | 48,176.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 586.65 | 605.18 | 618.71 | 552.97 | |
| 投资性房地产 | 1,887.29 | 1,899.08 | 1,914.69 | 1,869.46 | |
| 在建工程(合计) | 5.46 | 918.79 | 712.24 | 689.83 | |
| 在建工程 | 5.46 | 918.79 | 712.24 | 689.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,301.38 | 36,560.15 | 35,720.67 | 35,396.95 | |
| 固定资产净额 | 33,301.38 | 36,560.15 | 35,720.67 | 35,396.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 42.65 | 42.89 | 43.13 | 43.40 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,567.84 | 19,781.17 | 19,934.88 | 19,205.66 | |
| 开发支出 | -- | 243.84 | 143.87 | 67.55 | |
| 商誉 | 67.39 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,331.22 | 1,348.41 | 1,495.29 | 1,581.61 | |
| 递延所得税资产 | 497.32 | 473.42 | 469.97 | 443.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 966.24 | |
| 非流动资产合计 | 57,292.94 | 61,878.66 | 61,059.20 | 60,823.05 | |
| 资产总计 | 117,854.37 | 104,281.38 | 104,731.23 | 108,999.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | -- | -- | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,578.23 | 2,823.56 | 1,940.60 | 2,050.06 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,578.23 | 2,823.56 | 1,940.60 | 2,050.06 | |
| 预收款项 | 237.98 | 483.27 | 413.78 | 463.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,627.97 | 800.51 | 801.23 | 944.34 | |
| 应交税费 | 2,634.51 | 601.56 | 1,768.53 | 1,984.22 | |
| 其他应付款(合计) | 4,902.89 | 5,362.27 | 4,827.14 | 2,531.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
| 其他应付款 | 4,611.97 | 5,071.35 | 4,536.22 | 2,241.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,481.58 | 10,071.17 | 9,751.28 | 12,973.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 165.38 | 113.01 | 114.90 | 154.19 | |
| 长期递延收益 | 1,233.56 | 1,234.89 | 1,241.14 | 1,293.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,398.93 | 1,347.89 | 1,356.04 | 1,447.42 | |
| 负债合计 | 12,880.52 | 11,419.06 | 11,107.32 | 14,421.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,162.03 | 45,162.03 | 45,162.03 | 30,108.02 | |
| 资本公积 | 36,717.20 | 36,764.66 | 36,764.66 | 51,818.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,473.65 | 4,967.09 | 4,967.09 | 4,967.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,823.96 | 3,912.56 | 5,158.54 | 6,050.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,176.84 | 90,806.33 | 92,052.32 | 92,943.93 | |
| 少数股东权益 | 1,797.02 | 2,055.98 | 1,571.60 | 1,634.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 104,973.86 | 92,862.32 | 93,623.92 | 94,578.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,854.37 | 104,281.38 | 104,731.23 | 108,999.50 | |
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