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深粮控股(000019) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,638.46 | 13,548.31 | 10,170.74 | 6,692.49 | |
交易性金融资产 | 112.23 | 50,213.07 | 22,683.05 | 23,130.90 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,994.24 | 15,735.80 | 17,237.01 | 14,076.08 | |
应收票据 | 11.39 | 35.33 | 17.71 | 51.32 | |
应收账款 | 17,982.85 | 15,700.47 | 17,219.30 | 14,024.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,723.47 | 1,601.23 | 3,259.91 | 24,859.37 | |
其他应收款(合计) | 2,912.77 | 4,098.74 | 4,235.18 | 4,613.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,912.77 | -- | 4,235.18 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 345,844.40 | 342,076.68 | 362,230.35 | 377,500.51 | |
划分为持有待售的资产 | 12,112.61 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,585.79 | 8,818.80 | 4,571.63 | 4,770.23 | |
流动资产合计 | 414,923.98 | 436,092.62 | 424,387.86 | 455,643.00 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,400.89 | 6,913.05 | 6,997.11 | 6,984.35 | |
投资性房地产 | 26,359.70 | 22,046.49 | 20,933.77 | 21,318.77 | |
在建工程(合计) | 5,128.83 | 24,545.12 | 23,240.99 | 21,552.36 | |
在建工程 | 5,128.83 | -- | 23,240.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 217,196.97 | 207,671.09 | 209,875.54 | 211,925.69 | |
固定资产净额 | 217,196.22 | -- | 209,554.38 | -- | |
固定资产清理 | 0.76 | -- | 321.15 | -- | |
生产性生物资产 | 35.86 | 36.10 | 36.35 | 36.59 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,693.31 | 6,199.69 | 6,760.50 | 7,277.12 | |
无形资产 | 54,632.56 | 57,030.33 | 57,379.17 | 57,879.47 | |
开发支出 | -- | 360.64 | 46.39 | -- | |
商誉 | -- | 195.38 | 195.38 | 195.38 | |
长期待摊费用 | 2,469.43 | 3,144.30 | 3,231.93 | 3,200.33 | |
递延所得税资产 | 5,275.73 | 4,028.16 | 4,020.69 | 4,024.15 | |
其他非流动资产 | 729.80 | 735.66 | 816.53 | 935.68 | |
非流动资产合计 | 324,928.84 | 332,911.77 | 333,540.10 | 335,335.63 | |
资产总计 | 739,852.82 | 769,004.39 | 757,927.96 | 790,978.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 122,346.25 | 147,504.30 | 172,276.50 | 161,942.86 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 33,616.52 | 35,044.94 | 31,041.05 | 36,716.81 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 33,616.52 | 35,044.94 | 31,041.05 | 36,716.81 | |
预收款项 | 108.47 | 99.31 | 104.79 | 98.22 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 26,621.47 | 23,535.41 | 22,599.47 | 25,049.93 | |
应交税费 | 8,690.68 | 3,783.27 | 4,195.96 | 7,888.33 | |
其他应付款(合计) | 27,768.76 | 30,257.72 | 27,984.85 | 30,415.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | 293.37 | |
其他应付款 | 27,475.39 | -- | 27,691.49 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,280.55 | 864.30 | 1,242.30 | 1,749.79 | |
其他流动负债 | 389.61 | 550.54 | 79.85 | 367.25 | |
流动负债合计 | 237,136.92 | 268,577.34 | 267,877.62 | 278,469.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 3,774.50 | 5,691.79 | 5,816.74 | 5,906.13 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,799.46 | 1,794.07 | 1,784.32 | 1,774.96 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,799.46 | -- | 1,784.32 | -- | |
预计非流动负债 | -- | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
递延所得税负债 | 1,093.79 | 1,307.17 | 1,317.51 | 1,327.85 | |
长期递延收益 | 8,281.99 | 9,382.92 | 9,517.18 | 9,304.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 14,949.74 | 18,525.96 | 18,785.75 | 18,663.30 | |
负债合计 | 252,086.65 | 287,103.29 | 286,663.37 | 297,132.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | 115,253.53 | |
资本公积 | 126,075.71 | 125,963.97 | 125,963.97 | 125,963.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 74.20 | 36.56 | 39.32 | 33.53 | |
盈余公积 | 48,310.34 | 43,962.42 | 43,962.42 | 43,962.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 192,731.44 | 189,704.19 | 179,097.00 | 201,639.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 482,445.21 | 474,920.65 | 464,316.23 | 486,853.33 | |
少数股东权益 | 5,320.96 | 6,980.45 | 6,948.36 | 6,992.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 487,766.17 | 481,901.10 | 471,264.59 | 493,845.70 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 739,852.82 | 769,004.39 | 757,927.96 | 790,978.63 |
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