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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,801.39 | 16,173.38 | 18,097.45 | 17,084.56 | |
| 交易性金融资产 | 358.64 | 213.38 | 495.38 | 269.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,598.69 | 8,083.39 | 5,836.63 | 6,482.62 | |
| 应收票据 | 3.89 | 1.77 | 9.78 | -- | |
| 应收账款 | 7,594.80 | 8,081.62 | 5,826.85 | 6,482.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,860.16 | 4,499.23 | 2,583.27 | 1,300.60 | |
| 其他应收款(合计) | 2,201.98 | 3,023.30 | 2,940.08 | 3,167.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,201.98 | 3,023.30 | 2,940.08 | 3,167.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,582.24 | 13,605.64 | 13,736.17 | 12,945.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 201.30 | 3,155.19 | 6,654.45 | 8,165.42 | |
| 流动资产合计 | 44,604.39 | 48,753.51 | 50,343.44 | 49,415.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 703.50 | 531.15 | 106.64 | 104.59 | |
| 投资性房地产 | 1,880.92 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 679.06 | 588.15 | 525.03 | 525.79 | |
| 在建工程 | 679.06 | 588.15 | 525.03 | 525.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,841.85 | 38,168.52 | 38,728.66 | 39,160.29 | |
| 固定资产净额 | 35,841.85 | 38,168.52 | 38,728.66 | 39,160.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,305.74 | 19,190.34 | 19,363.93 | 19,515.57 | |
| 开发支出 | -- | 224.41 | 140.29 | 57.63 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,599.34 | 1,776.51 | 1,233.16 | 1,311.08 | |
| 递延所得税资产 | 443.63 | 277.84 | 269.97 | 310.65 | |
| 其他非流动资产 | 938.10 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 61,441.49 | 60,806.29 | 60,417.04 | 61,034.97 | |
| 资产总计 | 106,045.88 | 109,559.80 | 110,760.47 | 110,450.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,482.16 | 3,562.74 | 3,107.22 | 2,611.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,482.16 | 3,562.74 | 3,107.22 | 2,611.36 | |
| 预收款项 | 371.46 | 422.23 | 408.60 | 470.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,235.80 | 749.31 | 639.76 | 627.96 | |
| 应交税费 | 2,130.84 | 2,144.54 | 2,332.69 | 1,586.46 | |
| 其他应付款(合计) | 2,654.68 | 2,486.91 | 2,443.29 | 4,917.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
| 其他应付款 | 2,363.76 | 2,196.00 | 2,152.38 | 4,626.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,874.93 | 9,365.73 | 8,931.57 | 10,214.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163.91 | 129.48 | 201.88 | 124.37 | |
| 长期递延收益 | 1,293.23 | 1,380.71 | 1,380.71 | 1,436.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,457.14 | 1,510.19 | 1,582.59 | 1,561.03 | |
| 负债合计 | 10,332.07 | 10,875.92 | 10,514.16 | 11,775.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,108.02 | 30,108.02 | 30,108.02 | 30,108.02 | |
| 资本公积 | 51,818.67 | 51,818.64 | 51,818.64 | 51,818.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,967.09 | 4,948.34 | 4,948.34 | 4,948.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,668.46 | 9,389.79 | 10,744.57 | 9,260.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,562.23 | 96,264.80 | 97,619.58 | 96,135.01 | |
| 少数股东权益 | 2,151.57 | 2,419.08 | 2,626.74 | 2,539.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,713.80 | 98,683.88 | 100,246.31 | 98,674.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,045.88 | 109,559.80 | 110,760.47 | 110,450.14 | |
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