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| 深粮控股(000019) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,861.88 | 24,020.25 | 23,940.31 | 10,825.52 | |
| 收到的税费返还 | 42.84 | 42.09 | 42.09 | 4.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,981.85 | 656.66 | 389.55 | 159.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,886.58 | 24,719.00 | 24,371.95 | 10,988.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,040.65 | 20,215.71 | 14,516.45 | 6,958.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,451.84 | 4,646.08 | 3,040.07 | 1,557.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,889.58 | 2,172.45 | 2,335.49 | 480.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,960.20 | 3,866.29 | 2,801.33 | 1,377.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,342.27 | 30,900.53 | 22,693.34 | 10,373.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,544.31 | -6,181.53 | 1,678.61 | 614.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.47 | 4.97 | 4.51 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,803.98 | 1,803.98 | 1,803.98 | 603.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,810.45 | 1,808.95 | 1,808.48 | 608.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,406.35 | 4,750.28 | 3,532.78 | 1,836.40 | |
| 投资所支付的现金 | 102.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 461.72 | 563.72 | 461.72 | 461.72 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,970.06 | 5,314.00 | 3,994.50 | 2,298.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,159.62 | -3,505.05 | -2,186.01 | -1,689.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 262.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 262.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | 50.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,262.90 | 9,050.40 | 9,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 317.92 | 213.98 | 87.98 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,317.92 | 3,263.98 | 87.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,944.98 | 5,786.42 | 8,912.02 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.88 | 10.69 | 11.59 | 5.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,339.55 | -3,889.47 | 8,416.20 | -1,068.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,345.23 | 24,345.23 | 25,772.89 | 25,772.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,684.78 | 20,455.76 | 34,189.10 | 24,703.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,412.62 | -- | -2,456.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,093.99 | -- | 1,150.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 686.91 | -- | 336.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 672.07 | -- | 340.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.14 | -- | 3.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -64.24 | -- | -39.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 307.58 | -- | 103.39 | -- | |
| 投资损失 | -287.57 | -- | -285.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.56 | -- | -9.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.78 | -- | 130.05 | -- | |
| 存货的减少 | -1,543.21 | -- | -3,988.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,268.42 | -- | -10,134.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,051.72 | -- | 16,529.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,544.31 | -- | 1,678.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,684.78 | -- | 34,189.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,345.23 | -- | 25,772.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,339.55 | -- | 8,416.20 | -- | |
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