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深粮控股(000019) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 641,774.01 | 480,437.78 | 290,883.01 | 153,078.47 | |
收到的税费返还 | 318.32 | 134.58 | 92.48 | 45.87 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,418.43 | 37,684.81 | 33,562.72 | 25,329.51 | |
经营活动现金流入小计 | 670,510.76 | 518,257.17 | 324,538.21 | 178,453.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,804.87 | 351,576.73 | 234,630.42 | 149,751.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,596.00 | 31,364.17 | 23,893.95 | 15,104.20 | |
支付的各项税费 | 13,821.26 | 14,623.51 | 13,354.67 | 1,630.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,706.96 | 49,882.25 | 44,308.84 | 30,649.45 | |
经营活动现金流出小计 | 611,929.09 | 447,446.66 | 316,187.88 | 197,135.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,581.67 | 70,810.50 | 8,350.34 | -18,682.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,800.00 | 105,872.65 | 71,900.00 | 4,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 684.42 | 389.32 | 284.03 | 75.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.08 | 206.95 | 204.89 | 200.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 688.13 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.65 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 157,590.28 | 106,468.92 | 72,388.92 | 4,775.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,762.11 | 10,723.50 | 7,615.05 | 3,588.25 | |
投资所支付的现金 | 154,300.00 | 154,300.00 | 89,900.00 | 23,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 378.41 | 16.39 | |
投资活动现金流出小计 | 169,062.11 | 165,023.53 | 97,893.46 | 26,604.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,471.83 | -58,554.60 | -25,504.54 | -21,829.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | 49.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 193,078.78 | 191,592.33 | 141,800.60 | 86,861.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 193,127.78 | 191,641.33 | 141,849.60 | 86,910.01 | |
偿还债务支付的现金 | 186,733.49 | 163,240.94 | 88,741.76 | 44,142.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,465.74 | 31,545.40 | 30,631.19 | 844.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,453.14 | 1,461.33 | 965.01 | 467.65 | |
筹资活动现金流出小计 | 222,652.37 | 196,247.66 | 120,337.96 | 45,453.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,524.59 | -4,606.33 | 21,511.65 | 41,456.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.16 | 343.36 | 344.23 | 337.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,929.40 | 7,992.93 | 4,701.67 | 1,282.12 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,309.55 | 5,309.55 | 5,309.55 | 5,309.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,238.95 | 13,302.48 | 10,011.21 | 6,591.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,663.25 | -- | 16,766.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,750.86 | -- | 4,596.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,123.19 | -- | 5,672.48 | -- | |
无形资产摊销 | 3,439.78 | -- | 1,544.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 866.06 | -- | 406.34 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -239.44 | -- | -158.78 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -18.27 | -- | 11.35 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,997.33 | -- | 1,932.48 | -- | |
投资损失 | -995.49 | -- | -310.76 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,504.97 | -- | 3.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 203.49 | -- | -20.69 | -- | |
存货的减少 | 2,725.38 | -- | -2,256.28 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,220.22 | -- | 5,615.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -17,888.01 | -- | -26,561.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,581.67 | -- | 8,350.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 764.52 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,091.98 | -- | 10,011.21 | -- | |
现金的期初余额 | 5,309.55 | -- | 5,309.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 146.97 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,929.40 | -- | 4,701.67 | -- |
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