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| 深粮控股(000019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,734.27 | 46,783.33 | 58,779.23 | 9,248.36 | |
| 交易性金融资产 | 1,462.78 | 3,226.27 | 1,759.74 | 33.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,176.94 | 5,392.50 | 4,593.10 | 5,555.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,176.94 | 5,392.50 | 4,593.10 | 5,555.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,024.37 | 908.41 | 521.38 | 576.58 | |
| 其他应收款(合计) | 3,595.69 | 2,130.41 | 1,914.07 | 4,867.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,595.69 | 2,130.41 | 1,914.07 | 4,867.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,698.33 | 6,293.72 | 5,655.77 | 5,884.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 62,692.39 | 64,734.65 | 73,223.28 | 26,164.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,389.14 | 7,421.86 | 6,391.16 | 5,935.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,111.31 | 1,316.15 | 1,116.77 | 803.57 | |
| 在建工程 | 1,111.31 | 1,316.15 | 1,116.77 | 803.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,080.74 | 14,880.05 | 15,092.85 | 15,215.92 | |
| 固定资产净额 | 15,080.74 | 14,880.05 | 15,092.85 | 15,215.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 43.62 | 27.00 | 27.00 | 24.20 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,253.12 | 20,094.67 | 20,239.99 | 18,641.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 361.58 | 180.03 | 202.97 | 217.67 | |
| 递延所得税资产 | 264.53 | 259.52 | 259.52 | 259.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 43,504.04 | 44,179.29 | 43,330.27 | 41,097.67 | |
| 资产总计 | 106,196.42 | 108,913.94 | 116,553.55 | 67,262.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,800.00 | 3,000.00 | 8,500.00 | 10,060.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,486.40 | 3,334.60 | 2,118.86 | 3,355.19 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,486.40 | 3,334.60 | 2,118.86 | 3,355.19 | |
| 预收款项 | 342.07 | 227.53 | 153.12 | 109.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 366.67 | 202.34 | 172.33 | 241.44 | |
| 应交税费 | 492.34 | 280.52 | 201.58 | 325.29 | |
| 其他应付款(合计) | 8,271.98 | 8,205.68 | 8,124.10 | 7,620.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | 290.92 | |
| 其他应付款 | 7,981.07 | 7,914.76 | 7,833.18 | 7,329.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 2,000.00 | 5,750.00 | 6,200.00 | |
| 其他流动负债 | 4.31 | 199.31 | 199.31 | 49.31 | |
| 流动负债合计 | 16,763.78 | 17,449.99 | 25,219.30 | 27,961.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,600.00 | 2,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 444.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | |
| 非流动负债合计 | 444.99 | 4.99 | 2,604.99 | 2,654.99 | |
| 负债合计 | 17,208.77 | 17,454.98 | 27,824.29 | 30,616.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,090.02 | 25,090.02 | 25,090.02 | 18,192.31 | |
| 资本公积 | 56,870.02 | 56,870.02 | 56,870.02 | 7,987.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,246.40 | 3,246.40 | 3,246.40 | 3,246.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,781.21 | 6,252.52 | 3,522.82 | 2,251.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,987.65 | 91,458.96 | 88,729.26 | 31,677.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 4,968.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,987.65 | 91,458.96 | 88,729.26 | 36,646.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,196.42 | 108,913.94 | 116,553.55 | 67,262.40 | |
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