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| 农产品(000061) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 186,031.75 | 193,594.15 | 141,263.11 | 200,757.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,937.76 | 4,302.25 | 5,254.47 | 5,524.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,937.76 | 4,302.25 | 5,254.47 | 5,524.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,159.91 | 7,197.94 | 7,241.74 | 7,035.81 | |
| 其他应收款(合计) | 84,473.53 | 82,879.93 | 83,585.37 | 85,295.74 | |
| 应收利息 | 31.72 | -- | 23.65 | 74.36 | |
| 应收股利 | 2,017.29 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82,424.52 | 82,879.93 | 83,561.72 | 85,221.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,450.02 | 60,730.80 | 57,607.43 | 55,946.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,068.01 | 1,068.01 | 1,068.01 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,853.97 | 41,281.96 | 40,182.54 | 38,458.27 | |
| 流动资产合计 | 384,906.93 | 391,055.03 | 336,202.66 | 394,086.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 23,035.88 | 25,490.94 | 27,804.56 | 34,351.97 | |
| 可供出售金融资产 | 3,000.40 | 3,301.95 | 3,373.36 | 3,373.36 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 236,054.60 | 219,723.26 | 220,032.37 | 220,357.45 | |
| 投资性房地产 | 709,681.30 | 688,946.50 | 693,829.53 | 698,625.44 | |
| 在建工程(合计) | 103,463.15 | 119,524.65 | 114,674.13 | 108,733.68 | |
| 在建工程 | 103,463.15 | 119,524.65 | 114,674.13 | 108,733.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 192,538.04 | 189,650.41 | 192,253.65 | 193,057.71 | |
| 固定资产净额 | 156,968.85 | 189,650.41 | 159,402.74 | 161,869.13 | |
| 固定资产清理 | 35,569.19 | -- | 32,850.91 | 31,188.58 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 203,468.67 | 205,293.81 | 216,136.89 | 218,038.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 909.94 | 909.94 | 909.94 | 909.94 | |
| 长期待摊费用 | 35,876.55 | 19,619.83 | 19,872.38 | 21,671.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,732.11 | 4,702.04 | 4,677.19 | 5,502.68 | |
| 其他非流动资产 | 3,301.20 | 18,351.12 | 20,010.27 | 18,001.07 | |
| 非流动资产合计 | 1,515,061.84 | 1,495,514.45 | 1,513,574.27 | 1,522,624.07 | |
| 资产总计 | 1,899,968.78 | 1,886,569.49 | 1,849,776.92 | 1,916,710.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 472,700.00 | 486,603.20 | 449,203.20 | 500,003.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 73,156.96 | 68,588.31 | 72,900.06 | 73,389.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 73,156.96 | -- | 72,900.06 | 73,389.61 | |
| 预收款项 | 50,337.16 | 36,788.67 | 27,162.90 | 23,675.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,597.02 | 14,135.93 | 12,451.07 | 10,240.67 | |
| 应交税费 | 11,639.18 | 11,220.66 | 10,399.86 | 12,003.37 | |
| 其他应付款(合计) | 95,793.33 | 93,759.85 | 95,084.22 | 89,365.32 | |
| 应付利息 | 46.04 | -- | 441.97 | 446.66 | |
| 应付股利 | 688.26 | -- | 210.12 | 789.42 | |
| 其他应付款 | 95,059.03 | 93,759.85 | 94,432.13 | 88,129.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,005.76 | 12,014.50 | 41,933.00 | 9,140.00 | |
| 其他流动负债 | 1,274.75 | 1,290.62 | 1,321.23 | 11,076.14 | |
| 流动负债合计 | 743,504.16 | 724,401.73 | 710,455.54 | 728,894.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 212,102.83 | 229,460.53 | 225,466.47 | 264,117.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 25,806.89 | 27,968.09 | 27,974.77 | 27,981.37 | |
| 长期应付款 | 24,245.18 | 27,968.09 | 26,413.06 | 26,419.66 | |
| 专项应付款 | 1,561.71 | -- | 1,561.71 | 1,561.71 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,831.22 | 1,852.75 | 1,840.37 | 1,852.75 | |
| 长期递延收益 | 257,689.68 | 265,380.22 | 252,986.38 | 251,095.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 497,430.62 | 524,661.59 | 508,268.00 | 545,047.08 | |
| 负债合计 | 1,240,934.78 | 1,249,063.31 | 1,218,723.54 | 1,273,941.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 169,696.41 | 169,696.41 | 169,696.41 | 169,696.41 | |
| 资本公积 | 282,167.91 | 266,533.73 | 266,422.57 | 266,312.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -20.12 | -19.34 | -26.96 | -35.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,804.37 | 23,795.99 | 23,795.99 | 23,795.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,108.34 | 17,563.42 | 11,079.21 | 21,632.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 492,756.91 | 477,570.22 | 470,967.21 | 481,401.45 | |
| 少数股东权益 | 166,277.09 | 159,935.96 | 160,086.17 | 161,368.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 659,034.00 | 637,506.17 | 631,053.39 | 642,769.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,899,968.78 | 1,886,569.49 | 1,849,776.92 | 1,916,710.76 | |
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