农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,041.19275,501.34200,015.13125,312.6361,407.36
收到的税费返还150.11454.70401.96208.97103.67
收到的其他与经营活动有关的现金11,920.1583,762.5067,115.6536,506.1914,853.29
经营活动现金流入小计86,111.46359,718.54267,532.75162,027.7876,364.31
购买商品、接受劳务支付的现金29,076.0587,108.9059,801.8440,754.8620,672.35
支付给职工以及为职工支付的现金18,397.4254,417.7039,450.1827,050.5316,127.63
支付的各项税费6,796.7833,252.1525,260.6316,750.568,232.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,783.1560,197.4646,887.7629,594.9717,391.84
经营活动现金流出小计71,053.40234,976.22171,400.40114,150.9262,424.07
经营活动产生的现金流量净额15,058.05124,742.3396,132.3547,876.8713,940.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.0055,248.0142,213.9930,155.227,142.58
取得投资收益所收到的现金852.715,843.032,774.53995.00312.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.48163.59163.52156.441.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--11,198.8411,198.84----
收到的其他与投资活动有关的现金289.194,353.911,879.59977.79315.70
投资活动现金流入小计18,142.3976,807.3858,230.4732,284.457,772.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,768.4153,744.2741,185.9829,603.7121,188.81
投资所支付的现金14,500.0052,660.2841,660.2829,640.006,020.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,600.009,175.209,175.209,112.009,112.00
投资活动现金流出小计29,868.41115,579.7592,021.4668,355.7136,321.07
投资活动产生的现金流量净额-11,726.02-38,772.37-33,790.99-36,071.26-28,548.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.004,600.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.004,600.00100.00----
取得借款收到的现金128,500.00680,618.70473,777.40368,777.40121,577.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.00------
筹资活动现金流入小计128,700.00705,218.70473,877.40368,777.40121,577.40
偿还债务支付的现金133,055.44717,419.26485,182.49391,633.8878,044.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,833.7546,244.8737,119.3027,447.227,922.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,263.455,591.034,787.182,723.49168.85
支付其他与筹资活动有关的现金330.0023,760.292,591.332,500.002,500.00
筹资活动现金流出小计142,219.19787,424.42524,893.12421,581.1088,467.24
筹资活动产生的现金流量净额-13,519.19-82,205.72-51,015.72-52,803.7033,110.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.24-8.31-7.32-14.63-19.77
五、现金及现金等价物净增加额-10,194.403,755.9211,318.32-41,012.7218,482.10
加:期初现金及现金等价物余额186,031.75182,275.83182,275.83182,275.83182,275.83
六、期末现金及现金等价物余额175,837.36186,031.75193,594.15141,263.11200,757.93
附注
净利润--10,022.59--1,016.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,917.55--2,148.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--35,618.10--17,073.89--
无形资产摊销--6,443.18--3,282.59--
长期待摊费用摊销--4,165.78--1,845.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---294.27------
固定资产报废损失--2,124.26--80.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,592.95--13,923.30--
投资损失---16,083.84---221.05--
递延所得税资产减少--1,343.79--398.71--
递延所得税负债增加---21.53---12.38--
存货的减少---8,381.27---5,538.68--
经营性应收项目的减少--9,946.07--7,434.89--
经营性应付项目的增加--43,348.98--8,184.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,740.29--
经营活动产生现金流量净额--124,742.33--47,876.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,031.75--141,263.11--
现金的期初余额--182,275.83--182,275.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,755.92---41,012.72--
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