农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,648.31226,313.47103,237.47325,031.06231,824.15
收到的税费返还745.79598.39337.171,396.65420.58
收到的其他与经营活动有关的现金34,203.2620,407.9610,209.7341,463.6530,089.94
经营活动现金流入小计364,597.36247,319.82113,784.37367,891.36262,334.67
购买商品、接受劳务支付的现金155,426.19100,237.6149,945.34143,529.6793,287.38
支付给职工以及为职工支付的现金49,237.7135,083.7121,843.5258,908.0743,115.50
支付的各项税费28,118.5818,746.348,118.2445,530.0036,582.16
支付的其他与经营活动有关的现金52,022.7539,326.7722,130.4050,010.4535,859.86
经营活动现金流出小计284,805.24193,394.42102,037.50297,978.18208,844.90
经营活动产生的现金流量净额79,792.1253,925.4011,746.8769,913.1853,489.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,359.2612,679.5512,565.3550,629.7946,377.41
取得投资收益所收到的现金4,945.514,898.513,000.003,695.063,177.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额395.59371.37331.2342.3145.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金398.99299.13148.747,063.456,687.72
投资活动现金流入小计24,099.3518,248.5516,045.3261,430.6056,287.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,717.2134,865.7727,402.2997,327.8170,586.42
投资所支付的现金550.00550.00550.0023,550.0023,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,264.171,116.21853.057,066.316,098.73
投资活动现金流出小计51,531.3936,531.9828,805.33127,944.13100,235.15
投资活动产生的现金流量净额-27,432.03-18,283.43-12,760.01-66,513.52-43,947.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,440.008,440.008,240.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,440.008,440.008,240.00----
取得借款收到的现金382,557.80187,065.8098,765.80508,775.00408,475.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,275.12--
筹资活动现金流入小计390,997.80195,505.80107,005.80511,050.12408,475.00
偿还债务支付的现金386,851.42153,557.7258,727.78556,411.20468,640.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,580.0827,142.3110,528.7743,273.9332,035.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,914.334,499.384,425.754,975.131,639.55
支付其他与筹资活动有关的现金7,105.464,231.063,006.443,968.572,949.12
筹资活动现金流出小计429,536.97184,931.0972,262.99603,653.69503,625.93
筹资活动产生的现金流量净额-38,539.1710,574.7134,742.81-92,603.56-95,150.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.33-2.570.96-15.41-3.74
五、现金及现金等价物净增加额13,818.5946,214.1033,730.62-89,219.32-85,612.23
加:期初现金及现金等价物余额138,846.20138,846.20138,846.20228,065.52228,197.33
六、期末现金及现金等价物余额152,664.79185,060.30172,576.82138,846.20142,585.09
附注
净利润--30,421.09--44,210.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,121.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,801.70--39,243.56--
无形资产摊销--2,883.43--5,560.26--
长期待摊费用摊销--2,346.84--5,205.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---128.37--7.80--
固定资产报废损失--14.02--781.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,265.10--22,761.92--
投资损失---5,306.57---26,765.33--
递延所得税资产减少---1.99---584.38--
递延所得税负债增加---11.26---31.92--
存货的减少---9,427.56---15,666.58--
经营性应收项目的减少---4,885.72---20,059.09--
经营性应付项目的增加--2,562.27--9,196.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,925.40--69,913.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--185,060.30--138,846.20--
现金的期初余额--138,846.20--228,065.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,214.10---89,219.32--
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