上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 农产品(000061) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 686,112,823 | 361,851,439 | 1,617,576,748 | 938,040,745 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 122,187,343 | 365,314,084 | 336,561,616 | 391,854,042 |
| 经营活动现金流入小计 | 811,253,645 | 728,674,055 | 1,970,373,931 | 1,340,678,641 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 288,417,466 | 179,240,197 | 620,983,630 | 513,347,712 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,903,303 | 57,280,611 | 177,749,545 | 144,082,958 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 70,397,314 | 17,118,715 | 85,257,062 | 73,250,939 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 181,632,733 | 297,959,586 | 380,425,422 | 323,961,458 |
| 经营活动现金流出小计 | 637,350,817 | 551,599,110 | 1,264,415,659 | 1,054,643,068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,902,828 | 177,074,945 | 705,958,272 | 286,035,574 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,334,272 | 48,398,599 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,595,781 | 4,711,000 | 18,732,566 | 10,777,708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 82,482 | 2,861,642 | 115,949,001 | 25,683,125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,678,263 | 17,572,642 | 265,577,052 | 84,859,432 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 200,237,711 | 156,027,775 | 510,280,909 | 250,424,874 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 6,500,000 | 908,000 | 25,987,000 | 116,322,811 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 196,086,399 | 156,935,775 | 579,817,374 | 359,250,880 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,408,136 | -139,363,133 | -314,240,322 | -274,391,448 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 325,500,000 | 115,000,000 | 1,811,900,000 | 1,041,800,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 17,288,253 | 3,768,440 | 150,810,500 | 504,590,080 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,901,653 | 121,871,773 | 1,994,490,500 | 1,548,390,080 |
| 偿还债务所支付的现金 | 490,027,810 | 264,500,000 | 1,645,332,241 | 1,441,435,172 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,294,397 | 198,550 | 10,200,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 589,887,383 | 292,464,648 | 1,759,029,695 | 1,507,328,742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 848,014,270 | -170,592,875 | 235,460,805 | 41,061,337 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -20,780 | -11,531 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 853,508,962 | -132,881,063 | 627,157,975 | 52,693,932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 72,987,659 | 0 | 170,669,295 | 0 |
| 少数股东损益 | 44,118,647 | 0 | 72,778,728 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -411,826 | 0 | 56,880,062 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 47,363,211 | 0 | 95,972,176 | 0 |
| 无形资产摊销 | 9,452,305 | 0 | 19,191,417 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,392,459 | 0 | 9,390,094 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,184,054 | 0 | -74,002,233 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 1,015 | 0 | 3,836 | 0 |
| 财务费用 | 43,515,809 | 0 | 74,564,905 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -9,280,358 | 0 | -84,064,679 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 11,513,553 | 0 | -11,032,326 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -110,918,349 | 0 | 93,414,165 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 65,350,119 | 0 | 293,038,744 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 173,902,828 | 177,074,945 | 705,958,272 | 286,035,574 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,966,091,334 | 0 | 1,112,582,371 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,112,582,371 | 0 | 485,424,396 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 853,508,962 | -132,881,063 | 627,157,975 | 52,693,932 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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