农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,623.32439,249.39329,648.31226,313.47103,237.47
收到的税费返还397.071,252.38745.79598.39337.17
收到的其他与经营活动有关的现金15,127.6752,802.9434,203.2620,407.9610,209.73
经营活动现金流入小计119,148.06493,304.71364,597.36247,319.82113,784.37
购买商品、接受劳务支付的现金42,838.84196,850.00155,426.19100,237.6149,945.34
支付给职工以及为职工支付的现金22,436.6967,719.7749,237.7135,083.7121,843.52
支付的各项税费10,472.2138,548.9128,118.5818,746.348,118.24
支付的其他与经营活动有关的现金9,525.5565,924.8152,022.7539,326.7722,130.40
经营活动现金流出小计85,273.28369,043.49284,805.24193,394.42102,037.50
经营活动产生的现金流量净额33,874.78124,261.2179,792.1253,925.4011,746.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--18,359.2618,359.2612,679.5512,565.35
取得投资收益所收到的现金--5,068.454,945.514,898.513,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--418.98395.59371.37331.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22.441,742.00398.99299.13148.74
投资活动现金流入小计22.4425,588.6924,099.3518,248.5516,045.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,695.5865,844.6148,717.2134,865.7727,402.29
投资所支付的现金550.00550.00550.00550.00550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金980.262,952.962,264.171,116.21853.05
投资活动现金流出小计11,225.8469,347.5651,531.3936,531.9828,805.33
投资活动产生的现金流量净额-11,203.40-43,758.87-27,432.03-18,283.43-12,760.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,440.008,440.008,440.008,240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,440.008,440.008,440.008,240.00
取得借款收到的现金113,400.00499,117.80382,557.80187,065.8098,765.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,400.00507,557.80390,997.80195,505.80107,005.80
偿还债务支付的现金108,180.46518,651.28386,851.42153,557.7258,727.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,716.0246,625.8535,580.0827,142.3110,528.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,139.858,512.506,914.334,499.384,425.75
支付其他与筹资活动有关的现金2,389.358,475.377,105.464,231.063,006.44
筹资活动现金流出小计117,285.83573,752.50429,536.97184,931.0972,262.99
筹资活动产生的现金流量净额-3,885.83-66,194.70-38,539.1710,574.7134,742.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.14-5.90-2.33-2.570.96
五、现金及现金等价物净增加额18,784.4014,301.7513,818.5946,214.1033,730.62
加:期初现金及现金等价物余额153,147.95138,846.20138,846.20138,846.20138,846.20
六、期末现金及现金等价物余额171,932.35153,147.95152,664.79185,060.30172,576.82
附注
净利润--49,557.99--30,421.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,135.68--18,801.70--
无形资产摊销--5,754.38--2,883.43--
长期待摊费用摊销--4,544.21--2,346.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,680.26---128.37--
固定资产报废损失--145.64--14.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,862.45--12,265.10--
投资损失---19,462.65---5,306.57--
递延所得税资产减少---241.78---1.99--
递延所得税负债增加---23.42---11.26--
存货的减少---20,145.72---9,427.56--
经营性应收项目的减少---11,766.21---4,885.72--
经营性应付项目的增加--50,432.45--2,562.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--124,261.21--53,925.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,147.95--185,060.30--
现金的期初余额--138,846.20--138,846.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,301.75--46,214.10--
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