农产品

- 000061

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,015.13125,312.6361,407.36258,246.16164,737.27
收到的税费返还401.96208.97103.67532.68442.94
收到的其他与经营活动有关的现金67,115.6536,506.1914,853.2987,180.3283,950.04
经营活动现金流入小计267,532.75162,027.7876,364.31345,959.16249,130.24
购买商品、接受劳务支付的现金59,801.8440,754.8620,672.35103,233.2866,146.75
支付给职工以及为职工支付的现金39,450.1827,050.5316,127.6353,903.1642,166.86
支付的各项税费25,260.6316,750.568,232.2527,276.2121,946.34
支付的其他与经营活动有关的现金46,887.7629,594.9717,391.8484,369.2186,491.91
经营活动现金流出小计171,400.40114,150.9262,424.07268,781.86216,751.86
经营活动产生的现金流量净额96,132.3547,876.8713,940.2577,177.3032,378.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,213.9930,155.227,142.5870,949.0049,395.00
取得投资收益所收到的现金2,774.53995.00312.965,844.173,297.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额163.52156.441.30166.945.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,198.84----3,923.393,923.39
收到的其他与投资活动有关的现金1,879.59977.79315.704,642.381,535.83
投资活动现金流入小计58,230.4732,284.457,772.5485,525.8758,157.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,185.9829,603.7121,188.8182,170.4871,882.64
投资所支付的现金41,660.2829,640.006,020.26126,966.1397,337.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,175.209,112.009,112.007,223.51568.30
投资活动现金流出小计92,021.4668,355.7136,321.07216,360.12169,788.79
投资活动产生的现金流量净额-33,790.99-36,071.26-28,548.54-130,834.25-111,631.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00----22,570.6022,470.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----22,570.6022,470.60
取得借款收到的现金473,777.40368,777.40121,577.40537,206.80424,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------37,000.0017,000.00
筹资活动现金流入小计473,877.40368,777.40121,577.40596,777.40464,170.60
偿还债务支付的现金485,182.49391,633.8878,044.44432,898.76340,587.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,119.3027,447.227,922.8041,279.4933,016.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,787.182,723.49168.853,895.67--
支付其他与筹资活动有关的现金2,591.332,500.002,500.004,467.504,300.00
筹资活动现金流出小计524,893.12421,581.1088,467.24478,645.75377,903.41
筹资活动产生的现金流量净额-51,015.72-52,803.7033,110.16118,131.6586,267.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.32-14.63-19.77-14.14-9.94
五、现金及现金等价物净增加额11,318.32-41,012.7218,482.1064,460.567,003.95
加:期初现金及现金等价物余额182,275.83182,275.83182,275.83117,815.26117,815.26
六、期末现金及现金等价物余额193,594.15141,263.11200,757.93182,275.83124,819.22
附注
净利润--1,016.64--6,117.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,148.39--239.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,073.89--33,866.01--
无形资产摊销--3,282.59--6,870.33--
长期待摊费用摊销--1,845.53--3,234.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------592.61--
固定资产报废损失--80.48--46.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,923.30--28,516.72--
投资损失---221.05---11,518.16--
递延所得税资产减少--398.71---647.27--
递延所得税负债增加---12.38--986.03--
存货的减少---5,538.68---10,394.12--
经营性应收项目的减少--7,434.89--34,674.13--
经营性应付项目的增加--8,184.86---10,781.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,740.29---3,440.54--
经营活动产生现金流量净额--47,876.87--77,177.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--141,263.11--182,275.83--
现金的期初余额--182,275.83--117,815.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,012.72--64,460.56--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶