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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,924.33 | 149,192.77 | 99,441.64 | 36,878.61 | |
| 收到的税费返还 | 843.36 | 843.36 | 839.04 | 0.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,085.27 | 62,324.68 | 41,967.14 | 31,890.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,852.97 | 212,360.82 | 142,247.82 | 68,769.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,206.63 | 26,172.51 | 15,285.62 | 7,127.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,627.55 | 36,620.09 | 22,663.80 | 13,585.32 | |
| 支付的各项税费 | 27,537.47 | 20,715.74 | 13,472.48 | 5,078.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,217.87 | 74,066.60 | 41,774.40 | 37,182.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 208,589.51 | 157,574.94 | 93,196.30 | 62,973.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,263.45 | 54,785.88 | 49,051.52 | 5,795.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 123,699.60 | 90,189.40 | 66,261.00 | 33,050.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,262.97 | 3,286.44 | 1,968.49 | 1,371.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,120.94 | 890.82 | 818.21 | 525.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,409.90 | 1,293.00 | 1,293.00 | 993.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,493.40 | 95,659.66 | 70,340.70 | 35,940.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179,822.63 | 143,465.75 | 113,775.66 | 37,365.01 | |
| 投资所支付的现金 | 139,384.74 | 85,340.00 | 71,965.00 | 38,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,164.26 | 208.38 | 201.48 | 32.73 | |
| 投资活动现金流出小计 | 331,371.63 | 229,014.14 | 185,942.14 | 75,747.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,878.24 | -133,354.47 | -115,601.44 | -39,807.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,080.38 | 5,680.53 | 3,480.53 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,080.38 | 5,680.53 | 3,480.53 | 1,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 574,297.50 | 422,372.00 | 191,000.00 | 82,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,334.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,711.88 | 428,052.53 | 194,480.53 | 83,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 447,777.23 | 315,245.00 | 122,485.00 | 30,655.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,924.60 | 35,749.78 | 22,001.15 | 6,936.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,882.56 | 2,734.45 | 1,544.65 | 855.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.64 | 18.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 495,701.83 | 351,013.43 | 144,504.79 | 37,591.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,010.05 | 77,039.11 | 49,975.74 | 45,808.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.05 | 13.23 | 2.31 | 3.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,412.31 | -1,516.27 | -16,571.87 | 11,800.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,962.63 | 102,962.63 | 102,962.63 | 102,962.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,374.94 | 101,446.36 | 86,390.76 | 114,762.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,426.68 | -- | 7,944.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,091.64 | -- | 376.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,901.60 | -- | 9,791.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,244.63 | -- | 4,077.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,722.46 | -- | 1,006.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -162.70 | -- | -280.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,760.76 | -- | 11,588.71 | -- | |
| 投资损失 | -7,868.72 | -- | -2,216.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.17 | -- | 291.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,268.72 | -- | -83.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,670.48 | -- | 17,381.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,865.82 | -- | -825.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,263.45 | -- | 49,051.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,374.94 | -- | 86,390.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,962.63 | -- | 102,962.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,412.31 | -- | -16,571.87 | -- | |
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