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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,911.82 | 304,764.90 | 200,280.36 | 103,623.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,966.14 | 838.59 | 525.37 | 397.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,885.60 | 45,987.92 | 26,847.53 | 15,127.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 499,763.56 | 351,591.41 | 227,653.25 | 119,148.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,045.12 | 148,418.69 | 86,194.42 | 42,838.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,113.40 | 52,418.26 | 37,539.96 | 22,436.69 | |
| 支付的各项税费 | 46,436.52 | 39,433.81 | 29,451.77 | 10,472.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,543.64 | 35,984.41 | 26,674.48 | 9,525.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 414,138.67 | 276,255.16 | 179,860.63 | 85,273.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,624.89 | 75,336.25 | 47,792.63 | 33,874.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,847.05 | 2,392.45 | 2,370.81 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.63 | 4.11 | 17.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,082.73 | 14,082.73 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,975.43 | 11,611.15 | 11,611.15 | 22.44 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,916.84 | 28,090.43 | 13,999.63 | 22.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,502.23 | 24,797.34 | 18,715.62 | 9,695.58 | |
| 投资所支付的现金 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,201.11 | 2,626.60 | 1,243.95 | 980.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,253.33 | 27,973.93 | 20,509.56 | 11,225.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,336.49 | 116.50 | -6,509.94 | -11,203.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 504,000.00 | 428,700.00 | 164,600.00 | 113,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,180.00 | 428,700.00 | 164,600.00 | 113,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 532,642.74 | 390,489.75 | 165,747.98 | 108,180.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,712.77 | 36,679.16 | 27,972.37 | 6,716.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,983.45 | 7,801.45 | 4,363.60 | 1,139.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,140.41 | 15,090.49 | 3,933.10 | 2,389.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 595,495.92 | 442,259.39 | 197,653.45 | 117,285.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,315.92 | -13,559.39 | -33,053.45 | -3,885.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.39 | 17.65 | 7.71 | -1.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,012.13 | 61,911.01 | 8,236.94 | 18,784.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 153,147.95 | 153,147.95 | 153,147.95 | 153,147.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,135.81 | 215,058.96 | 161,384.89 | 171,932.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,733.90 | -- | 19,338.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,180.59 | -- | 18,327.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,641.83 | -- | 2,843.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,991.14 | -- | 2,580.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.65 | -- | -32.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 144.06 | -- | 3.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,663.74 | -- | 10,795.22 | -- | |
| 投资损失 | -9,120.87 | -- | -4,837.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,055.92 | -- | -4,389.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.57 | -- | -9.29 | -- | |
| 存货的减少 | 5,786.76 | -- | -1,829.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,529.82 | -- | -4,979.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,824.01 | -- | 5,413.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,624.89 | -- | 47,792.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,135.81 | -- | 161,384.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 153,147.95 | -- | 153,147.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,012.13 | -- | 8,236.94 | -- | |
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