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| 农产品(000061) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 304,184.46 | 239,545.81 | 155,891.67 | 74,041.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,099.57 | 653.38 | 408.36 | 150.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,534.00 | 31,077.48 | 22,173.81 | 11,920.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,818.02 | 271,276.67 | 178,473.84 | 86,111.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,404.90 | 86,710.08 | 54,009.20 | 29,076.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,836.13 | 43,339.97 | 31,169.85 | 18,397.42 | |
| 支付的各项税费 | 29,157.87 | 22,026.13 | 17,091.29 | 6,796.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,612.41 | 37,373.36 | 28,009.86 | 16,783.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 258,011.32 | 189,449.54 | 130,280.21 | 71,053.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92,806.71 | 81,827.13 | 48,193.63 | 15,058.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,220.23 | 56,100.02 | 35,500.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,950.02 | 4,565.41 | 4,023.13 | 852.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,424.31 | 10,380.66 | 196.85 | 0.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,707.50 | 5,879.46 | 500.76 | 289.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,302.06 | 76,925.55 | 40,220.74 | 18,142.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,128.68 | 45,502.95 | 24,246.99 | 12,768.41 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 38,000.00 | 27,000.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,629.64 | 5,637.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,758.32 | 89,139.95 | 53,846.99 | 29,868.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,543.74 | -12,214.40 | -13,626.25 | -11,726.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 577,312.50 | 377,462.50 | 218,500.00 | 128,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 49,962.50 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294.00 | 294.00 | 294.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,906.50 | 377,956.50 | 268,956.50 | 128,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 555,065.76 | 396,842.88 | 280,625.88 | 133,055.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,446.71 | 26,324.70 | 17,859.18 | 8,833.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,137.91 | 3,200.30 | 1,470.00 | 1,263.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,712.19 | 19,640.86 | 6,483.45 | 330.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 634,224.67 | 442,808.45 | 304,968.51 | 142,219.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,318.17 | -64,851.95 | -36,012.01 | -13,519.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | 3.97 | -1.76 | -7.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,033.77 | 4,764.76 | -1,446.39 | -10,194.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,031.75 | 186,031.75 | 186,031.75 | 186,031.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,065.52 | 190,796.51 | 184,585.36 | 175,837.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,685.87 | -- | 13,646.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 507.09 | -- | -201.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,679.43 | -- | 17,753.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,714.49 | -- | 3,359.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,240.46 | -- | 2,460.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.81 | -- | 19.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 467.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,174.03 | -- | 14,523.50 | -- | |
| 投资损失 | -30,309.67 | -- | -5,971.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 506.29 | -- | 380.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.12 | -- | -15.75 | -- | |
| 存货的减少 | -8,048.29 | -- | 895.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,807.00 | -- | -3,880.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,200.79 | -- | 7,222.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -1,999.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92,806.71 | -- | 48,193.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228,065.52 | -- | 184,585.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 186,031.75 | -- | 186,031.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,033.77 | -- | -1,446.39 | -- | |
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