农产品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
农产品(000061) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金304,184.46239,545.81155,891.6774,041.19
收到的税费返还1,099.57653.38408.36150.11
收到的其他与经营活动有关的现金45,534.0031,077.4822,173.8111,920.15
经营活动现金流入小计350,818.02271,276.67178,473.8486,111.46
购买商品、接受劳务支付的现金115,404.9086,710.0854,009.2029,076.05
支付给职工以及为职工支付的现金58,836.1343,339.9731,169.8518,397.42
支付的各项税费29,157.8722,026.1317,091.296,796.78
支付的其他与经营活动有关的现金54,612.4137,373.3628,009.8616,783.15
经营活动现金流出小计258,011.32189,449.54130,280.2171,053.40
经营活动产生的现金流量净额92,806.7181,827.1348,193.6315,058.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金89,220.2356,100.0235,500.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金7,950.024,565.414,023.13852.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,424.3110,380.66196.850.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金18,707.505,879.46500.76289.19
投资活动现金流入小计126,302.0676,925.5540,220.7418,142.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,128.6845,502.9524,246.9912,768.41
投资所支付的现金50,000.0038,000.0027,000.0014,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,629.645,637.002,600.002,600.00
投资活动现金流出小计120,758.3289,139.9553,846.9929,868.41
投资活动产生的现金流量净额5,543.74-12,214.40-13,626.25-11,726.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00200.00200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00200.00200.00200.00
取得借款收到的现金577,312.50377,462.50218,500.00128,500.00
发行债券收到的现金----49,962.50--
收到其他与筹资活动有关的现金294.00294.00294.00--
筹资活动现金流入小计577,906.50377,956.50268,956.50128,700.00
偿还债务支付的现金555,065.76396,842.88280,625.88133,055.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,446.7126,324.7017,859.188,833.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,137.913,200.301,470.001,263.45
支付其他与筹资活动有关的现金42,712.1919,640.866,483.45330.00
筹资活动现金流出小计634,224.67442,808.45304,968.51142,219.19
筹资活动产生的现金流量净额-56,318.17-64,851.95-36,012.01-13,519.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.493.97-1.76-7.24
五、现金及现金等价物净增加额42,033.774,764.76-1,446.39-10,194.40
加:期初现金及现金等价物余额186,031.75186,031.75186,031.75186,031.75
六、期末现金及现金等价物余额228,065.52190,796.51184,585.36175,837.36
附注
净利润40,685.87--13,646.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备507.09---201.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧35,679.43--17,753.89--
无形资产摊销6,714.49--3,359.73--
长期待摊费用摊销5,240.46--2,460.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失193.81--19.70--
固定资产报废损失467.16------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用28,174.03--14,523.50--
投资损失-30,309.67---5,971.88--
递延所得税资产减少506.29--380.31--
递延所得税负债增加-37.12---15.75--
存货的减少-8,048.29--895.60--
经营性应收项目的减少5,807.00---3,880.61--
经营性应付项目的增加7,200.79--7,222.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,999.90--
经营活动产生现金流量净额92,806.71--48,193.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额228,065.52--184,585.36--
现金的期初余额186,031.75--186,031.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,033.77---1,446.39--
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