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| 北方国际(000065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 324,086.96 | 276,726.96 | 233,924.86 | 186,219.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 73,322.12 | 68,771.56 | 98,957.60 | 72,973.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,050.70 | 134,664.62 | 136,127.69 | 113,292.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 379.11 | -- | 519.50 | 591.71 | |
| 应收股利 | 88.75 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,033.95 | 2,987.35 | 4,435.35 | 10,533.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,797.81 | 39,946.90 | 37,933.80 | 36,431.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 952.40 | 180.50 | 162.66 | 12.51 | |
| 流动资产合计 | 557,711.80 | 523,881.80 | 512,061.46 | 420,055.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 长期应收款 | 1,352.29 | 1,307.47 | 1,403.07 | 1,391.40 | |
| 长期股权投资 | 1,191.84 | 8,269.53 | 8,294.05 | 8,263.63 | |
| 投资性房地产 | 1,070.47 | 99.09 | 100.08 | 101.07 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,380.65 | 13,455.10 | 13,672.95 | 13,649.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,571.97 | 67,838.91 | 61,727.00 | 53,271.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21.00 | 26.20 | 19.98 | 19.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,612.64 | 3,197.28 | 3,269.70 | 3,042.65 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 104,043.27 | 98,785.99 | 93,079.24 | 83,581.92 | |
| 资产总计 | 661,755.08 | 622,667.79 | 605,140.70 | 503,637.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,786.93 | 18,732.00 | 29,231.68 | 36,701.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 327,441.79 | 265,032.62 | 255,675.20 | 231,194.95 | |
| 预收款项 | 69,602.85 | 115,501.11 | 110,544.55 | 106,841.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 747.55 | 641.10 | 613.91 | 514.42 | |
| 应交税费 | 3,628.16 | 2,673.95 | 2,633.54 | 2,337.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 24.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | 2,100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 804.17 | 1,494.14 | 2,891.79 | 3,302.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 431,011.44 | 404,074.93 | 403,690.67 | 380,916.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,987.20 | 13,500.21 | 795.64 | 823.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,352.29 | 1,307.47 | 1,403.07 | 1,391.40 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 15.00 | 31.51 | 31.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,339.49 | 14,822.67 | 2,230.22 | 2,245.98 | |
| 负债合计 | 445,350.94 | 418,897.60 | 405,920.90 | 383,162.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,437.18 | 27,437.18 | 27,437.18 | 25,340.19 | |
| 资本公积 | 91,439.48 | 91,439.48 | 91,439.48 | 14,408.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 95.40 | 60.79 | -2.19 | 3.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,247.70 | 6,496.97 | 6,496.97 | 6,496.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,193.93 | 57,968.92 | 53,686.01 | 51,922.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,413.68 | 183,403.34 | 179,057.45 | 98,171.64 | |
| 少数股东权益 | 21,990.46 | 20,366.85 | 20,162.35 | 22,303.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,404.14 | 203,770.19 | 199,219.80 | 120,474.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,755.08 | 622,667.79 | 605,140.70 | 503,637.42 | |
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