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| 北方国际(000065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 488,634.66 | 504,285.65 | 572,120.75 | 467,459.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 49.50 | 46.45 | 43.25 | |
| 应收票据及应收账款 | 216,899.06 | -- | -- | 296,462.50 | |
| 应收票据 | 2,146.81 | 1,128.22 | 258.68 | 371.34 | |
| 应收账款 | 214,752.24 | 209,453.91 | 194,940.18 | 296,091.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 125,526.65 | 152,795.78 | 147,762.85 | 195,117.15 | |
| 其他应收款(合计) | 20,848.16 | -- | -- | 24,351.79 | |
| 应收利息 | 738.01 | 660.18 | 486.81 | 687.15 | |
| 应收股利 | -- | 668.83 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,110.16 | 15,415.34 | 25,857.75 | 23,664.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,156.72 | 90,055.47 | 87,899.14 | 85,831.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,044.31 | 10,247.03 | 8,365.08 | 10,380.10 | |
| 流动资产合计 | 924,109.56 | 984,759.91 | 1,037,737.69 | 1,079,645.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,305.90 | 4,362.65 | 4,448.48 | 4,517.13 | |
| 长期股权投资 | 10,288.62 | 8,552.19 | 9,215.05 | 8,926.61 | |
| 投资性房地产 | 2,800.01 | 2,836.25 | 2,862.62 | 2,901.83 | |
| 在建工程(合计) | 2,318.62 | -- | -- | 7,427.11 | |
| 在建工程 | 2,318.62 | 8,068.63 | 7,638.57 | 7,427.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,463.75 | -- | -- | 37,837.02 | |
| 固定资产净额 | 45,463.75 | 38,686.74 | 37,458.63 | 37,837.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 142,142.94 | 137,924.71 | 138,309.81 | 131,838.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,639.94 | 1,132.96 | 1,149.25 | 1,107.39 | |
| 递延所得税资产 | 8,246.37 | 8,865.67 | 8,964.24 | 9,393.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,301.46 | 2,315.99 | 4,598.57 | 3,951.54 | |
| 非流动资产合计 | 222,350.01 | 216,588.20 | 218,487.62 | 211,743.26 | |
| 资产总计 | 1,146,459.57 | 1,201,348.11 | 1,256,225.31 | 1,291,388.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,605.88 | 22,090.51 | 20,594.29 | 29,228.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 472,862.56 | -- | -- | 614,537.89 | |
| 应付票据 | 36,789.26 | 50,404.79 | 49,165.34 | 52,425.11 | |
| 应付账款 | 436,073.30 | 426,355.72 | 492,426.69 | 562,112.78 | |
| 预收款项 | 119,348.68 | 209,971.84 | 216,527.07 | 203,647.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,748.13 | 4,346.78 | 4,150.83 | 6,145.89 | |
| 应交税费 | 6,449.43 | 3,556.73 | 2,972.10 | 4,558.83 | |
| 其他应付款(合计) | 8,513.13 | -- | -- | 8,522.47 | |
| 应付利息 | 36.61 | 15.16 | 29.25 | 39.14 | |
| 应付股利 | 1,484.99 | 14.99 | 13.39 | 13.39 | |
| 其他应付款 | 6,991.53 | 7,621.68 | 8,146.55 | 8,469.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 634,747.23 | 724,378.19 | 794,025.52 | 866,640.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 96,706.16 | 79,642.80 | 81,292.80 | 48,295.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 781.28 | -- | -- | 968.15 | |
| 长期应付款 | 781.28 | 782.63 | 963.75 | 968.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 157.61 | 137.66 | 137.66 | 137.66 | |
| 递延所得税负债 | 99.99 | 402.22 | 381.63 | 330.68 | |
| 长期递延收益 | 1,518.04 | 1,414.58 | 1,484.17 | 1,553.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,263.08 | 82,379.90 | 84,260.00 | 51,285.33 | |
| 负债合计 | 734,010.32 | 806,758.09 | 878,285.52 | 917,926.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,300.36 | 51,300.36 | 51,300.36 | 51,300.36 | |
| 资本公积 | 117,025.70 | 117,068.30 | 117,068.30 | 116,984.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,672.26 | -1,425.71 | -1,043.83 | -840.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,128.94 | 11,584.88 | 11,584.88 | 11,584.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,407.01 | 171,471.80 | 155,242.07 | 147,010.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,189.75 | 349,999.63 | 334,151.77 | 326,039.47 | |
| 少数股东权益 | 47,259.51 | 44,590.39 | 43,788.01 | 47,423.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,449.26 | 394,590.02 | 377,939.79 | 373,462.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,146,459.57 | 1,201,348.11 | 1,256,225.31 | 1,291,388.76 | |
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