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| 北方国际(000065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 440,805.33 | 411,255.69 | 443,248.94 | 449,172.22 | |
| 交易性金融资产 | 35.46 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 64.50 | 15.42 | |
| 应收票据及应收账款 | 263,948.12 | 296,578.47 | 290,991.49 | 270,045.31 | |
| 应收票据 | 26,291.94 | 4,394.97 | 3,819.93 | 2,344.80 | |
| 应收账款 | 237,656.17 | 292,183.50 | 287,171.57 | 267,700.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 119,965.90 | 147,576.62 | 143,741.93 | 131,434.91 | |
| 其他应收款(合计) | 15,727.05 | 11,433.66 | 11,137.44 | 14,818.16 | |
| 应收利息 | 296.45 | -- | 320.33 | 762.54 | |
| 应收股利 | 334.45 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,096.15 | 11,433.66 | 10,817.11 | 14,055.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,994.72 | 59,265.56 | 52,742.97 | 54,342.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,119.95 | 6,710.03 | 4,697.71 | 9,634.40 | |
| 流动资产合计 | 884,596.53 | 932,820.03 | 946,624.98 | 929,463.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,744.68 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,123.49 | 4,231.99 | 4,179.88 | 3,990.04 | |
| 长期股权投资 | 9,778.95 | 10,325.64 | 10,462.28 | 10,193.26 | |
| 投资性房地产 | 1,824.86 | 2,713.51 | 2,742.34 | 2,771.17 | |
| 在建工程(合计) | 3,593.13 | 3,677.72 | 2,297.71 | 2,161.01 | |
| 在建工程 | 3,593.13 | 3,677.72 | 2,297.71 | 2,161.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,058.63 | 44,187.08 | 44,038.00 | 44,721.84 | |
| 固定资产净额 | 42,058.63 | 44,187.08 | 44,038.00 | 44,721.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 174,304.22 | 176,911.20 | 140,912.68 | 135,484.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 539.96 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,823.94 | 1,852.93 | 1,849.64 | 1,548.81 | |
| 递延所得税资产 | 9,321.67 | 10,521.16 | 7,853.28 | 7,925.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,087.35 | 1,741.56 | 2,281.33 | 1,862.13 | |
| 非流动资产合计 | 260,200.89 | 260,005.20 | 220,459.54 | 214,501.20 | |
| 资产总计 | 1,144,797.42 | 1,192,825.22 | 1,167,084.52 | 1,143,964.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,002.40 | 24,834.43 | 28,578.83 | 27,013.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 488,162.32 | 520,748.29 | 485,142.25 | 476,892.29 | |
| 应付票据 | 47,691.89 | -- | 37,083.95 | 38,778.88 | |
| 应付账款 | 440,470.43 | -- | 448,058.30 | 438,113.40 | |
| 预收款项 | 55,690.16 | 74,254.55 | 93,777.35 | 104,622.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,627.00 | 3,816.41 | 3,489.42 | 4,271.68 | |
| 应交税费 | 5,116.16 | 8,824.77 | 10,621.25 | 6,809.06 | |
| 其他应付款(合计) | 7,514.96 | 7,739.35 | 12,515.62 | 9,854.50 | |
| 应付利息 | 48.76 | -- | 63.68 | 15.79 | |
| 应付股利 | 97.07 | -- | 5,887.07 | 1,484.99 | |
| 其他应付款 | 7,369.12 | 7,739.35 | 6,564.87 | 8,353.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 584,112.99 | 640,226.46 | 634,124.71 | 629,463.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,340.77 | 97,567.69 | 97,925.68 | 93,063.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 500.75 | 495.01 | 598.18 | 598.18 | |
| 长期应付款 | 500.75 | 495.01 | 598.18 | 598.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 567.92 | 157.61 | 157.61 | 157.61 | |
| 递延所得税负债 | 24.49 | 1.02 | -- | 4.41 | |
| 长期递延收益 | 1,369.42 | 1,295.32 | 1,369.56 | 1,448.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,803.34 | 99,516.65 | 100,051.03 | 95,272.54 | |
| 负债合计 | 683,916.33 | 739,743.11 | 734,175.74 | 724,735.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,950.54 | 76,950.54 | 76,950.54 | 51,300.36 | |
| 资本公积 | 91,402.20 | 91,372.78 | 91,372.78 | 117,025.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,899.80 | -1,202.51 | -1,941.71 | -2,240.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,881.06 | 14,128.94 | 14,128.94 | 14,128.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 230,416.46 | 222,388.99 | 212,469.40 | 191,417.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,750.46 | 403,638.75 | 392,979.96 | 371,632.78 | |
| 少数股东权益 | 43,130.62 | 49,443.36 | 39,928.83 | 47,595.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 460,881.09 | 453,082.11 | 432,908.79 | 419,228.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,144,797.42 | 1,192,825.22 | 1,167,084.52 | 1,143,964.43 | |
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