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| 北方国际(000065) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 368,849.05 | 342,698.48 | 336,251.40 | 303,057.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 306,980.17 | -- | -- | 146,495.91 | |
| 应收票据 | 65,059.96 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 241,920.21 | 216,978.21 | 162,617.88 | 146,495.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 205,852.09 | 182,030.75 | 130,136.34 | 112,197.81 | |
| 其他应收款(合计) | 32,737.07 | -- | -- | 17,491.69 | |
| 应收利息 | 549.65 | 687.13 | 986.51 | 806.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 88.75 | |
| 其他应收款 | 32,187.42 | 6,126.35 | 6,259.68 | 16,596.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 84,278.53 | 62,207.47 | 58,738.36 | 43,900.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,017.25 | 6,285.87 | 4,455.25 | 1,427.11 | |
| 流动资产合计 | 1,005,714.16 | 817,014.26 | 699,445.41 | 624,569.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | 3,842.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,537.00 | 1,084.33 | 1,237.37 | 1,189.23 | |
| 长期股权投资 | 8,674.58 | 930.32 | 944.10 | 956.92 | |
| 投资性房地产 | 2,915.34 | 1,041.99 | 1,051.48 | 1,060.98 | |
| 在建工程(合计) | 6,332.78 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,332.78 | 693.01 | 336.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,242.63 | -- | -- | 12,627.57 | |
| 固定资产净额 | 38,242.63 | 12,335.93 | 12,571.30 | 12,627.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131,945.28 | 114,437.73 | 110,722.73 | 91,262.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 934.83 | 35.96 | 15.96 | 18.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,471.09 | 3,827.28 | 3,323.91 | 3,193.21 | |
| 其他非流动资产 | 3,207.61 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 209,103.56 | 138,228.96 | 134,045.38 | 114,151.04 | |
| 资产总计 | 1,214,817.72 | 955,243.22 | 833,490.80 | 738,721.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,486.26 | 27,397.14 | 25,897.25 | 23,456.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 547,536.70 | -- | -- | 386,236.17 | |
| 应付票据 | 48,473.83 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 499,062.88 | 427,241.62 | 382,633.46 | 386,236.17 | |
| 预收款项 | 226,276.47 | 238,802.25 | 167,454.86 | 91,453.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,271.89 | 768.81 | 801.78 | 649.04 | |
| 应交税费 | 7,143.23 | 2,633.65 | 3,041.32 | 2,833.31 | |
| 其他应付款(合计) | 10,094.04 | -- | -- | 385.96 | |
| 应付利息 | 48.03 | 11.15 | 11.15 | 7.78 | |
| 应付股利 | 13.39 | -- | 750.00 | -- | |
| 其他应付款 | 10,032.62 | 1,430.65 | 528.09 | 378.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 817,856.92 | 698,285.26 | 581,117.90 | 505,014.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,748.00 | 26,711.20 | 26,524.80 | 12,922.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,142.15 | -- | -- | 1,189.23 | |
| 长期应付款 | 1,142.15 | 1,084.33 | 1,237.37 | 1,189.23 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 137.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.67 | -- | -- | 21.95 | |
| 长期递延收益 | 1,623.33 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,870.81 | 27,795.53 | 27,762.17 | 14,133.58 | |
| 负债合计 | 848,727.73 | 726,080.79 | 608,880.07 | 519,148.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,300.36 | 27,437.18 | 27,437.18 | 27,437.18 | |
| 资本公积 | 116,984.20 | 91,439.48 | 91,439.48 | 91,439.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,024.84 | -90.44 | 199.31 | 84.71 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,584.88 | 8,247.70 | 8,247.70 | 8,247.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 140,016.37 | 80,937.18 | 76,013.49 | 70,366.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 318,860.96 | 207,971.10 | 203,337.15 | 197,575.77 | |
| 少数股东权益 | 47,229.02 | 21,191.33 | 21,273.58 | 21,996.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,089.99 | 229,162.43 | 224,610.73 | 219,572.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,214,817.72 | 955,243.22 | 833,490.80 | 738,721.01 | |
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