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| 华侨城A(000069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 918,033.79 | 782,595.70 | 616,912.20 | 634,210.01 | |
| 交易性金融资产 | 2,265.07 | 1,937.25 | 1,937.25 | 1,937.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 14,643.45 | 6,672.25 | 3,960.96 | 5,377.73 | |
| 应收账款 | 37,683.18 | 39,058.74 | 36,191.46 | 28,981.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 118,679.89 | 84,372.46 | 176,909.11 | 174,762.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 3.20 | -- | 2.61 | |
| 应收股利 | 1,551.71 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,962.43 | 40,498.05 | 41,456.53 | 47,371.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,513,557.57 | 3,597,958.51 | 3,351,428.00 | 3,275,678.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,630,377.09 | 4,553,096.15 | 4,228,795.51 | 4,168,321.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 93,427.88 | 98,471.02 | 92,112.17 | 85,436.20 | |
| 投资性房地产 | 200,275.24 | 153,474.56 | 159,041.83 | 161,557.45 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 408,642.71 | 411,225.14 | 386,973.33 | 367,846.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,260,034.55 | 1,261,321.54 | 1,254,492.88 | 1,143,133.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 466,894.30 | 377,840.32 | 380,440.11 | 383,476.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 52,323.29 | 60,135.14 | 63,019.00 | 68,912.86 | |
| 长期待摊费用 | 22,019.96 | 20,511.80 | 21,400.53 | 20,542.38 | |
| 递延所得税资产 | 164,880.03 | 101,830.11 | 126,761.38 | 81,973.88 | |
| 其他非流动资产 | 947.50 | 967.14 | 987.53 | 1,007.92 | |
| 非流动资产合计 | 2,669,445.45 | 2,485,776.76 | 2,485,228.76 | 2,313,886.53 | |
| 资产总计 | 7,299,822.54 | 7,038,872.91 | 6,714,024.27 | 6,482,207.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 626,494.96 | 681,359.02 | 843,153.35 | 865,449.44 | |
| 交易性金融负债 | 816.92 | 443.29 | 443.29 | 443.24 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,355.96 | 20,908.37 | 27,918.78 | 29,823.13 | |
| 应付账款 | 583,534.23 | 452,288.24 | 463,071.27 | 398,820.97 | |
| 预收款项 | 564,164.75 | 943,051.67 | 401,921.01 | 330,006.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,163.21 | 29,046.69 | 25,066.14 | 27,783.21 | |
| 应交税费 | 149,688.96 | -24,343.35 | 43,000.83 | 57,365.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,004.75 | 4,056.61 | 2,745.92 | 701.15 | |
| 应付股利 | 1,850.00 | 705.00 | 19,692.05 | 785.00 | |
| 其他应付款 | 1,102,406.83 | 881,176.42 | 893,760.83 | 912,811.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 112,153.52 | 34,756.50 | 36,684.00 | 55,508.99 | |
| 其他流动负债 | -- | 39.44 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,215,634.09 | 3,023,487.90 | 2,757,457.47 | 2,679,498.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,640,937.57 | 1,968,893.45 | 1,970,315.45 | 1,845,465.69 | |
| 应付债券 | 99,928.87 | 100,602.82 | 99,727.82 | 100,598.02 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 145,652.75 | 484.33 | 368.47 | 20,182.09 | |
| 专项应付款 | 2,122.80 | 2,444.02 | 2,494.02 | 1,944.02 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,153.41 | 1,022.81 | 1,022.67 | 1,022.43 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,890,795.39 | 2,073,447.44 | 2,073,928.43 | 1,969,212.26 | |
| 负债合计 | 5,106,429.48 | 5,096,935.33 | 4,831,385.90 | 4,648,711.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 727,149.86 | 727,149.86 | 727,149.86 | 559,346.04 | |
| 资本公积 | 61,787.63 | 51,663.95 | 51,321.54 | 50,663.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 172,629.74 | 160,673.57 | 160,673.57 | 160,673.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,034,539.31 | 822,759.80 | 765,992.19 | 891,986.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,991,936.91 | 1,756,923.22 | 1,700,573.80 | 1,658,462.98 | |
| 少数股东权益 | 201,456.15 | 185,014.35 | 182,064.56 | 175,033.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,193,393.06 | 1,941,937.57 | 1,882,638.37 | 1,833,496.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,299,822.54 | 7,038,872.91 | 6,714,024.27 | 6,482,207.72 | |
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