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华侨城A(000069) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,049,802.68 | 4,338,189.89 | 3,846,827.81 | 4,358,218.35 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 127,134.08 | 41,657.83 | 38,994.91 | 34,438.62 | |
应收票据 | 12,700.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
应收账款 | 114,434.08 | 41,657.83 | 33,994.91 | 34,438.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 693,740.30 | 1,181,321.69 | 1,990,818.64 | 1,789,860.90 | |
其他应收款(合计) | 3,752,663.64 | 4,352,697.12 | 4,037,009.56 | 3,899,334.46 | |
应收利息 | 126,138.24 | 119,848.91 | 106,215.11 | 119,367.52 | |
应收股利 | 65.24 | -- | 13,842.98 | 13,842.98 | |
其他应收款 | 3,626,460.16 | -- | 3,916,951.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,045,597.45 | 23,764,304.19 | 22,147,585.97 | 21,174,750.36 | |
划分为持有待售的资产 | 499.77 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 10,867.95 | 11,722.49 | 11,722.49 | 11,720.58 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,549,082.08 | 1,319,234.77 | 1,262,851.07 | 854,473.16 | |
流动资产合计 | 37,229,387.94 | 35,009,127.98 | 33,335,810.45 | 32,136,786.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 38,639.09 | 52,473.22 | 53,968.33 | 51,881.79 | |
长期股权投资 | 1,863,982.50 | 1,620,359.19 | 1,495,080.05 | 1,432,792.79 | |
投资性房地产 | 1,305,766.56 | 1,311,955.61 | 1,311,963.56 | 1,274,829.26 | |
在建工程(合计) | 503,109.98 | 632,189.03 | 586,646.52 | 537,821.09 | |
在建工程 | 503,109.98 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,857,712.71 | 1,613,877.33 | 1,576,010.51 | 1,586,251.74 | |
固定资产净额 | 1,857,707.99 | -- | 1,575,946.37 | -- | |
固定资产清理 | 4.72 | -- | 64.14 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,399.87 | 4,001.15 | 5,150.40 | 4,083.07 | |
无形资产 | 1,052,756.00 | 988,933.29 | 946,388.13 | 892,011.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | 9.31 | |
商誉 | 7,617.30 | 7,937.18 | 7,966.38 | 8,085.56 | |
长期待摊费用 | 95,208.94 | 90,227.57 | 86,817.72 | 81,922.35 | |
递延所得税资产 | 1,213,595.33 | 1,203,481.52 | 1,192,299.64 | 1,127,998.04 | |
其他非流动资产 | 286,985.65 | 485,518.05 | 550,699.78 | 960,081.37 | |
非流动资产合计 | 8,429,437.26 | 8,259,969.88 | 8,083,276.87 | 8,198,652.96 | |
资产总计 | 45,658,825.20 | 43,269,097.86 | 41,419,087.31 | 40,335,439.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,270,005.83 | 2,651,300.11 | 2,810,813.27 | 3,720,250.92 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,851,372.70 | 1,520,342.23 | 1,434,342.67 | 1,433,587.45 | |
应付票据 | 49,327.71 | 42,431.34 | 30,962.78 | 21,600.87 | |
应付账款 | 2,802,044.99 | 1,477,910.89 | 1,403,379.89 | 1,411,986.58 | |
预收款项 | 39,087.39 | 113,306.80 | 45,132.16 | 47,959.29 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 208,212.54 | 108,626.99 | 118,873.18 | 113,443.78 | |
应交税费 | 946,108.00 | 396,227.93 | 329,648.94 | 711,658.65 | |
其他应付款(合计) | 6,732,462.20 | 6,501,392.22 | 6,744,509.57 | 7,193,865.32 | |
应付利息 | 219,111.95 | 191,290.42 | 180,713.88 | 159,177.38 | |
应付股利 | 9,973.36 | 980.27 | 118,069.25 | 1,988.07 | |
其他应付款 | 6,503,376.89 | -- | 6,445,726.45 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,437,198.65 | 1,250,710.04 | 790,941.99 | 896,262.45 | |
其他流动负债 | 711,461.54 | 690,770.50 | 607,571.90 | 436,185.10 | |
流动负债合计 | 23,014,247.13 | 22,317,748.44 | 21,037,130.20 | 21,497,398.49 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 10,770,439.52 | 9,125,247.32 | 9,473,256.91 | 7,750,256.70 | |
应付债券 | 668,151.54 | 1,297,960.44 | 1,297,769.59 | 1,297,565.51 | |
租赁负债 | 1,126.45 | 3,452.17 | 4,619.33 | 4,712.44 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 34,587.84 | 11,404.56 | 11,750.62 | 12,049.25 | |
长期应付款 | 11,051.47 | -- | 11,322.57 | -- | |
专项应付款 | 23,536.38 | -- | 428.05 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,829.53 | 11,379.85 | 9,412.99 | 9,709.24 | |
长期递延收益 | 124,890.86 | 146,731.14 | 123,053.36 | 125,402.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 23,154.95 | |
非流动负债合计 | 11,607,025.75 | 10,596,175.48 | 10,919,862.81 | 9,222,850.26 | |
负债合计 | 34,621,272.88 | 32,913,923.92 | 31,956,993.01 | 30,720,248.76 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | |
资本公积 | 507,633.43 | 520,164.01 | 519,229.50 | 518,774.66 | |
减:库存股 | 103,328.53 | 90,012.77 | 90,012.77 | 18,482.69 | |
其他综合收益 | -139,051.74 | -133,123.94 | -156,543.02 | -179,264.34 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 454,689.56 | 429,298.18 | 429,298.18 | 425,082.21 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 6,219,574.45 | 5,487,423.67 | 5,175,558.92 | 5,201,459.76 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,839,696.55 | 7,033,928.54 | 6,697,710.20 | 6,767,749.00 | |
少数股东权益 | 3,197,855.77 | 3,321,245.40 | 2,764,384.10 | 2,847,441.79 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,037,552.32 | 10,355,173.94 | 9,462,094.30 | 9,615,190.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,658,825.20 | 43,269,097.86 | 41,419,087.31 | 40,335,439.55 |
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