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| 华侨城A(000069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,559,002.44 | 1,936,815.81 | 1,497,730.26 | 1,511,775.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,721.89 | -- | 105,087.57 | -- | |
| 应收票据 | 11,137.15 | 8,616.48 | 9,194.27 | 9,226.79 | |
| 应收账款 | 38,584.74 | 71,642.20 | 95,893.30 | 56,684.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,782,288.21 | 1,325,456.28 | 1,633,933.41 | 1,629,552.11 | |
| 其他应收款(合计) | 240,671.67 | -- | 183,683.72 | -- | |
| 应收利息 | 9.76 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,500.00 | -- | |
| 其他应收款 | 240,661.90 | 369,911.09 | 181,183.72 | 133,946.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,797,124.71 | 6,118,789.18 | 5,349,078.73 | 5,241,949.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 190,163.36 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 10,618,972.28 | 9,831,231.05 | 8,769,513.69 | 8,583,135.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 135,521.66 | 351,842.01 | 97,619.96 | 102,704.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 88,419.57 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 532,230.19 | 271,003.08 | 193,560.83 | 87,626.97 | |
| 投资性房地产 | 424,522.07 | 384,810.36 | 411,340.85 | 385,867.67 | |
| 在建工程(合计) | 314,222.00 | -- | 298,125.85 | -- | |
| 在建工程 | 314,222.00 | 326,299.63 | 298,125.85 | 209,617.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,460,410.17 | -- | 1,448,171.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,460,410.17 | 1,458,383.27 | 1,448,171.30 | 1,494,226.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 435,825.22 | 439,371.83 | 442,187.81 | 445,491.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,868.51 | 19,443.17 | 22,020.34 | 23,756.00 | |
| 长期待摊费用 | 70,168.44 | 63,415.82 | 54,614.72 | 56,235.83 | |
| 递延所得税资产 | 534,675.79 | 428,465.17 | 403,611.95 | 387,164.62 | |
| 其他非流动资产 | 1,653.01 | 661.36 | 39,500.14 | 179,009.31 | |
| 非流动资产合计 | 4,015,516.62 | 3,743,695.72 | 3,410,753.75 | 3,371,699.87 | |
| 资产总计 | 14,634,488.90 | 13,574,926.76 | 12,180,267.43 | 11,954,834.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 575,638.46 | 345,874.77 | 421,080.28 | 499,616.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,006,911.37 | -- | 800,931.09 | -- | |
| 应付票据 | 12,415.36 | 12,725.25 | 24,106.06 | 30,327.50 | |
| 应付账款 | 994,496.01 | 1,203,059.97 | 776,825.03 | 840,644.59 | |
| 预收款项 | 1,507,877.04 | 2,087,054.11 | 1,102,768.06 | 764,257.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 85,655.85 | 56,225.90 | 58,724.33 | 61,745.15 | |
| 应交税费 | 386,272.46 | 81,364.20 | 12,059.29 | 152,923.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,607,193.36 | -- | 1,999,482.68 | -- | |
| 应付利息 | 23,610.10 | 11,834.37 | 6,998.78 | 19,929.90 | |
| 应付股利 | 160.58 | 3,869.66 | 3,830.00 | 3,830.00 | |
| 其他应付款 | 2,583,422.68 | 2,011,301.44 | 1,988,653.89 | 2,002,757.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,009,760.50 | 691,185.15 | 928,828.57 | 118,425.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 7,179,309.05 | 6,504,494.82 | 5,323,874.29 | 4,494,457.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,289,841.29 | 2,228,316.42 | 2,139,415.57 | 3,060,656.82 | |
| 应付债券 | 348,974.34 | 348,917.36 | 348,860.38 | 100,005.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 715.78 | -- | 41,769.91 | -- | |
| 长期应付款 | 152.75 | 41,152.75 | 41,152.75 | 41,232.77 | |
| 专项应付款 | 563.03 | 617.16 | 617.16 | 726.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,264.16 | 2,412.60 | 5,441.33 | 2,671.86 | |
| 长期递延收益 | 783.39 | 496.61 | 538.28 | 579.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,643,578.96 | 2,621,912.90 | 2,536,025.46 | 3,205,873.88 | |
| 负债合计 | 9,822,888.01 | 9,126,407.72 | 7,859,899.75 | 7,700,331.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 820,568.14 | 820,568.14 | 820,568.14 | 820,568.14 | |
| 资本公积 | 555,951.86 | 553,591.85 | 571,004.55 | 584,300.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -69,158.66 | -72,281.04 | -78,570.83 | -61,663.11 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 280,544.83 | 254,381.51 | 254,381.51 | 254,381.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,783,806.40 | 2,412,827.43 | 2,279,104.22 | 2,238,587.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,371,712.56 | 3,969,087.90 | 3,846,487.59 | 3,836,174.93 | |
| 少数股东权益 | 439,888.33 | 479,431.15 | 473,880.09 | 418,328.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,811,600.89 | 4,448,519.05 | 4,320,367.68 | 4,254,503.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,634,488.90 | 13,574,926.76 | 12,180,267.43 | 11,954,834.97 | |
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