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| 华侨城A(000069) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,757,301.28 | 4,862,537.02 | 5,321,500.61 | 4,841,450.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 316,985.89 | 70,646.32 | 123,783.98 | 118,722.09 | |
| 应收票据 | 10,000.00 | -- | -- | 30.00 | |
| 应收账款 | 306,985.89 | 70,646.32 | 123,783.98 | 118,692.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 531,600.66 | 660,109.88 | 1,018,069.91 | 1,007,727.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,423,999.36 | 4,274,727.44 | 4,308,564.77 | 3,895,622.42 | |
| 应收利息 | 167,623.17 | 151,947.93 | 151,150.93 | 138,190.38 | |
| 应收股利 | 231.23 | -- | 4,067.80 | 4,067.80 | |
| 其他应收款 | 4,256,144.95 | -- | 4,153,346.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,777,221.46 | 26,691,448.26 | 26,267,408.36 | 25,599,762.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 499.77 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 145,044.89 | 2,500.00 | 4,867.95 | 10,867.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,714,296.23 | 2,236,779.72 | 2,011,113.56 | 1,794,019.52 | |
| 流动资产合计 | 38,666,449.76 | 38,798,748.65 | 39,055,309.14 | 37,268,672.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28,071.86 | 27,162.49 | 26,194.39 | 31,247.01 | |
| 长期股权投资 | 1,856,257.34 | 1,893,193.19 | 1,893,681.77 | 1,885,151.86 | |
| 投资性房地产 | 1,364,516.02 | 1,367,418.97 | 1,372,076.97 | 1,332,360.53 | |
| 在建工程(合计) | 548,420.54 | 515,381.59 | 527,443.04 | 556,303.81 | |
| 在建工程 | 548,420.54 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,178,291.92 | 2,013,151.25 | 1,917,627.35 | 1,903,036.58 | |
| 固定资产净额 | 2,178,247.39 | -- | 1,917,625.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 44.53 | -- | 2.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 337,456.05 | 342,449.08 | 354,092.26 | 355,486.28 | |
| 无形资产 | 1,192,399.85 | 1,129,461.82 | 1,137,087.94 | 1,100,694.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,588.50 | 7,617.30 | 7,617.30 | 7,617.30 | |
| 长期待摊费用 | 129,880.56 | 120,786.65 | 119,043.85 | 117,540.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,379,417.30 | 1,268,208.75 | 1,267,273.22 | 1,224,452.74 | |
| 其他非流动资产 | 199,560.83 | 508,276.72 | 417,657.55 | 286,985.65 | |
| 非流动资产合计 | 9,339,652.69 | 9,322,694.78 | 9,160,412.45 | 8,978,889.90 | |
| 资产总计 | 48,006,102.45 | 48,121,443.43 | 48,215,721.59 | 46,247,562.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 552,889.89 | 452,798.23 | 430,519.97 | 641,914.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,539,283.95 | 2,724,593.76 | 2,491,464.96 | 2,446,429.87 | |
| 应付票据 | 34,005.24 | 27,737.48 | 33,311.46 | 40,332.51 | |
| 应付账款 | 3,505,278.71 | 2,696,856.28 | 2,458,153.50 | 2,406,097.36 | |
| 预收款项 | 18,305.73 | 36,246.13 | 38,255.33 | 39,075.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 241,557.83 | 165,004.31 | 183,393.25 | 178,760.84 | |
| 应交税费 | 721,891.60 | 394,513.96 | 276,491.23 | 644,685.74 | |
| 其他应付款(合计) | 6,913,008.03 | 7,597,499.24 | 7,365,581.29 | 6,737,374.38 | |
| 应付利息 | 169,869.31 | 152,969.66 | 165,224.15 | 161,585.81 | |
| 应付股利 | 10,119.39 | 13,942.30 | 167,772.26 | 7,895.30 | |
| 其他应付款 | 6,733,019.33 | -- | 7,032,584.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,282,819.81 | 1,387,711.09 | 1,243,503.28 | 1,310,302.32 | |
| 其他流动负债 | 735,113.54 | 909,569.80 | 978,986.97 | 809,394.44 | |
| 流动负债合计 | 24,224,061.00 | 23,992,632.68 | 24,102,446.58 | 22,696,240.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,136,964.88 | 10,561,441.93 | 10,889,524.60 | 10,661,410.99 | |
| 应付债券 | 1,048,411.59 | 1,294,315.81 | 1,294,148.25 | 1,117,622.03 | |
| 租赁负债 | 302,248.67 | 353,477.83 | 348,954.32 | 408,574.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 76,147.65 | 32,957.82 | 32,992.82 | 30,330.74 | |
| 长期应付款 | 52,972.84 | -- | 9,551.47 | -- | |
| 专项应付款 | 23,174.82 | -- | 23,441.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 210.41 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15,796.89 | 18,059.66 | 9,472.06 | 9,403.69 | |
| 长期递延收益 | 123,869.39 | 124,072.58 | 119,813.14 | 127,134.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,703,439.07 | 12,384,536.03 | 12,694,905.19 | 12,354,476.08 | |
| 负债合计 | 35,927,500.07 | 36,377,168.71 | 36,797,351.77 | 35,050,716.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | 820,179.39 | |
| 资本公积 | 512,806.36 | 510,981.72 | 506,294.53 | 507,619.93 | |
| 减：库存股 | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 | 104,151.52 | |
| 其他综合收益 | -119,957.41 | -152,740.05 | -156,845.46 | -140,667.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 492,148.51 | 454,689.56 | 454,689.56 | 454,689.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 6,209,218.04 | 6,239,382.30 | 6,052,108.01 | 6,286,961.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,120,243.38 | 8,078,341.40 | 7,882,274.51 | 7,904,631.51 | |
| 少数股东权益 | 3,958,359.00 | 3,665,933.32 | 3,536,095.31 | 3,292,214.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,078,602.38 | 11,744,274.72 | 11,418,369.82 | 11,196,845.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,006,102.45 | 48,121,443.43 | 48,215,721.59 | 46,247,562.26 | |
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