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| 申万宏源(000166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,813,040.61 | 8,499,002.44 | 11,208,699.30 | 13,090,442.37 | |
| 交易性金融资产 | 3,493,628.30 | 3,902,313.29 | 4,843,769.13 | 6,235,543.57 | |
| 衍生金融资产 | 570.74 | 2,151.69 | 3,682.46 | 4,760.05 | |
| 应收票据及应收账款 | 146,667.45 | 201,515.96 | 197,660.97 | 144,624.15 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 146,667.45 | 201,515.96 | 197,660.97 | 144,624.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 215,794.80 | 152,099.95 | 174,170.64 | 167,478.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 1,773,194.12 | 1,486,106.91 | 548,903.30 | 1,006,690.35 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,059,484.84 | 3,247,561.48 | 3,194,349.62 | 2,762,640.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 3,500.84 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 97,357.16 | 62,048.85 | 60,559.73 | 76,809.05 | |
| 投资性房地产 | 8,849.03 | 9,163.55 | 9,302.37 | 9,431.75 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,253.86 | 8,624.15 | 8,913.72 | 11,840.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 134,391.55 | 125,284.43 | 127,457.28 | 124,634.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,720.76 | 10,440.99 | 10,201.02 | 10,445.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,658.08 | 6,493.01 | 6,449.08 | 6,336.71 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 158,034.19 | 141,328.14 | 139,004.84 | 108,558.48 | |
| 其他非流动资产 | 116,017.18 | 96,604.52 | 112,398.97 | 160,978.74 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 27,548,926.26 | 25,134,011.14 | 27,569,083.26 | 31,175,604.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,519.28 | 31,366.17 | 41,224.15 | 5,499.45 | |
| 交易性金融负债 | 105,414.21 | 49,866.25 | 31,594.25 | 64,400.67 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 57,311.43 | 83,997.90 | 81,540.26 | 58,880.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 498,913.85 | 444,385.51 | 388,841.61 | 549,012.92 | |
| 应交税费 | 122,708.02 | 42,852.46 | 49,246.11 | 222,503.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 133,447.71 | 81,710.79 | 66,049.32 | 194,830.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 6,232,999.73 | 4,597,239.64 | 3,863,129.78 | 3,344,642.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,483.39 | 90,734.00 | 90,780.47 | 84,174.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 22,141,602.17 | 19,904,133.71 | 22,530,823.74 | 26,007,459.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,005,660.57 | 2,005,660.57 | 1,485,674.50 | 1,485,674.50 | |
| 资本公积 | 444,494.64 | 444,494.64 | 444,494.64 | 444,494.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -65,425.83 | -79,312.92 | -94,340.50 | -77,955.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 290,558.05 | 254,005.77 | 254,005.77 | 254,005.77 | |
| 一般风险准备 | 889,877.37 | 771,101.01 | 770,531.97 | 769,321.20 | |
| 未分配利润 | 1,665,316.38 | 1,664,644.18 | 2,010,705.56 | 2,128,116.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,230,481.18 | 5,060,593.25 | 4,871,071.94 | 5,003,656.37 | |
| 少数股东权益 | 176,842.92 | 169,284.18 | 167,187.58 | 164,489.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,407,324.09 | 5,229,877.43 | 5,038,259.52 | 5,168,145.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,548,926.26 | 25,134,011.14 | 27,569,083.26 | 31,175,604.69 | |
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