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| 申万宏源(000166) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,349,618.64 | 7,086,694.08 | 7,109,946.64 | 8,107,422.21 | |
| 交易性金融资产 | 9,426,989.85 | 8,095,949.42 | 6,420,572.09 | 5,369,711.58 | |
| 衍生金融资产 | 45,391.54 | 3,018.81 | 1,714.25 | 1,893.00 | |
| 应收票据及应收账款 | 123,758.98 | 115,276.24 | 169,463.60 | 175,952.62 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 123,758.98 | 115,276.24 | 169,463.60 | 175,952.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 289,534.66 | 295,719.94 | 305,419.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | 6,626,819.97 | 7,142,728.71 | 6,840,906.84 | 5,580,593.48 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,019,208.03 | 959,182.98 | 1,002,346.68 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 239,905.49 | 225,503.29 | 220,537.43 | 181,328.87 | |
| 投资性房地产 | 6,668.26 | 6,188.52 | 6,429.76 | 8,378.74 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,046.36 | 11,869.54 | 10,256.62 | 7,630.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 126,347.58 | 126,871.75 | 129,086.39 | 129,581.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,874.86 | 12,897.87 | 13,020.22 | 13,235.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 6,581.70 | 6,388.39 | 6,168.84 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 180,067.47 | 142,295.75 | 155,092.49 | 132,303.25 | |
| 其他非流动资产 | 201,595.78 | 305,735.80 | 278,557.18 | 231,639.49 | |
| 非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产总计 | 34,772,503.49 | 34,888,074.85 | 33,673,484.49 | 32,623,273.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,766.34 | 146,012.50 | 181,656.09 | 225,528.15 | |
| 交易性金融负债 | 283,188.69 | 542,528.43 | 427,784.80 | 359,000.17 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,581.14 | 25,895.13 | 23,251.26 | 21,398.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 273,781.06 | 250,624.33 | 243,262.91 | 310,203.92 | |
| 应交税费 | 117,813.99 | 51,231.46 | 69,935.20 | 39,876.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 214,740.51 | 179,166.91 | 126,372.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 65,200.72 | 65,090.00 | 65,090.00 | 65,100.00 | |
| 应付债券 | 8,950,833.62 | 9,105,023.48 | 7,735,121.14 | 6,686,552.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 24,211.01 | 43,981.26 | 44,277.77 | 46,132.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 27,652,910.58 | 27,798,562.77 | 26,756,401.63 | 25,644,934.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,253,594.46 | 2,253,594.46 | 2,253,594.46 | 2,253,594.46 | |
| 资本公积 | 1,393,970.99 | 1,393,970.99 | 1,393,970.99 | 1,393,970.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -147,986.22 | -90,978.43 | -130,864.03 | -86,478.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 318,438.22 | 301,717.43 | 301,717.43 | 301,717.43 | |
| 一般风险准备 | 1,107,698.50 | 987,509.73 | 987,118.25 | 986,545.31 | |
| 未分配利润 | 2,014,216.52 | 2,066,255.26 | 1,942,055.23 | 1,950,543.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,939,932.47 | 6,912,069.44 | 6,747,592.34 | 6,799,893.03 | |
| 少数股东权益 | 179,660.44 | 177,442.65 | 169,490.52 | 178,445.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,119,592.91 | 7,089,512.08 | 6,917,082.85 | 6,978,338.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,772,503.49 | 34,888,074.85 | 33,673,484.49 | 32,623,273.47 | |
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