申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,205,516.21342,227.21678,738.54135,714.20340,997.95
经营活动现金流入小计6,669,801.633,369,793.973,804,736.482,930,597.074,215,854.94
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金505,247.89350,422.59278,424.71105,348.18555,631.35
支付的各项税费259,353.94286,888.99178,845.1786,011.60146,858.72
支付的其他与经营活动有关的现金1,627,842.67285,259.96756,514.9377,895.79759,122.41
经营活动现金流出小计5,658,210.833,771,092.142,256,405.441,294,407.785,604,070.61
经营活动产生的现金流量净额1,011,590.80-401,298.171,548,331.031,636,189.29-1,388,215.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------69,303.47--
取得投资收益所收到的现金328,877.51228,927.39136,475.3355,985.12254,619.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额987.691,064.55344.21--570.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计329,865.20229,991.94136,819.54125,288.59255,190.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,287.1014,101.297,898.684,679.6926,069.41
投资所支付的现金1,067,662.45930,493.282,117.00--590,046.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,089,949.56944,594.5710,015.684,679.69616,116.02
投资活动产生的现金流量净额-760,084.36-714,602.63126,803.85120,608.90-360,925.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金769,071.17780,313.16760,391.79--1,199,556.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金116,030.6915,627.5462,911.50--71,758.52
发行债券收到的现金7,958,976.505,719,391.503,795,656.861,414,428.707,844,272.70
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,844,078.366,515,332.204,618,960.141,414,428.709,115,587.69
偿还债务支付的现金7,545,810.505,457,209.393,472,555.212,340,371.576,098,895.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510,343.30439,552.70307,583.33116,875.75436,977.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润675.54675.54----17,593.54
支付其他与筹资活动有关的现金--1,892.34--900.60--
筹资活动现金流出小计8,087,630.055,924,710.213,796,575.942,458,147.926,535,872.96
筹资活动产生的现金流量净额756,448.31590,621.99822,384.20-1,043,719.222,579,714.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,252.1923,339.7817,259.06-9.70471.52
五、现金及现金等价物净增加额1,028,206.94-501,939.032,514,778.15713,069.27831,045.25
加:期初现金及现金等价物余额9,730,834.429,730,834.429,730,834.429,730,834.428,899,789.16
六、期末现金及现金等价物余额10,759,041.369,228,895.3912,245,612.5710,443,903.699,730,834.42
附注
净利润580,334.07--323,257.73--424,780.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备85,997.95------65,874.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,165.56--24,995.02--18,171.62
无形资产摊销7,538.34--3,778.09--6,715.34
长期待摊费用摊销4,683.09--2,335.87--4,903.95
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.99---1.82---5.76
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失10,125.30---18,183.23--6,712.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用215,526.64--124,998.71--233,996.11
投资损失-119,050.58---33,787.85---116,205.12
递延所得税资产减少-3,272.02--5,445.49--1,928.40
递延所得税负债增加-59,566.18---2,411.12---20,907.73
存货的减少----------
经营性应收项目的减少242,205.37---50,589.90--225,073.43
经营性应付项目的增加2,300,135.95--1,676,516.40--1,354,071.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他8,260.88--1,458.89--11,525.56
经营活动产生现金流量净额1,011,590.80--1,548,331.03---1,388,215.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,437,526.73--10,828,088.29--7,438,528.94
现金的期初余额7,438,528.94--7,438,528.94--7,889,115.68
现金等价物的期末余额1,321,514.63--1,417,524.28--2,292,305.48
现金等价物的期初余额2,292,305.48--2,292,305.48--1,010,673.49
现金及现金等价物的净增加额1,028,206.94--2,514,778.15--831,045.25
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