申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金352,621.38704,151.01140,428.961,663,396.48539,833.95
经营活动现金流入小计5,796,686.634,022,588.141,642,578.948,672,406.357,053,425.44
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金556,243.38233,549.51112,434.90539,514.73419,380.56
支付的各项税费291,008.05342,216.6196,874.51256,604.42301,310.27
支付的其他与经营活动有关的现金711,203.661,181,705.51230,889.842,512,156.29426,291.67
经营活动现金流出小计9,517,738.166,856,895.902,185,750.0110,447,058.539,352,376.97
经营活动产生的现金流量净额-3,721,051.54-2,834,307.76-543,171.07-1,774,652.17-2,298,951.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,356,092.963,185,741.291,278,381.51----
取得投资收益所收到的现金330,534.99324,326.79112,318.35359,821.71209,769.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,603.021,595.659,853.471,512.897,662.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------5.34
投资活动现金流入小计3,688,230.963,511,663.731,400,553.33361,334.60217,436.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,655.0514,750.5515,421.9828,755.0723,166.97
投资所支付的现金------1,517,253.731,693,110.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,655.0514,750.5515,421.981,546,008.811,716,277.72
投资活动产生的现金流量净额3,668,575.923,496,913.181,385,131.35-1,184,674.20-1,498,840.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金535,525.00204,954.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,525.00--------
取得借款收到的现金438,951.15775,092.54284,480.12434,643.071,051,184.77
发行债券收到的现金11,973,534.425,429,480.803,136,705.0115,216,026.4311,298,015.89
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,948,010.576,409,527.543,421,185.1215,650,669.5012,349,200.65
偿还债务支付的现金10,129,710.995,860,472.743,094,975.1910,400,143.087,326,686.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金707,990.62284,170.32140,842.86682,483.14597,690.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,284.83----1,919.511,919.51
支付其他与筹资活动有关的现金------3,123.282,629.03
筹资活动现金流出小计10,868,139.626,161,620.803,246,618.3911,120,585.167,960,261.19
筹资活动产生的现金流量净额2,079,870.95247,906.74174,566.734,530,084.344,388,939.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,666.09-2,970.65810.72-9,901.52-3,435.75
五、现金及现金等价物净增加额2,024,729.24907,541.521,017,337.731,560,856.45587,711.42
加:期初现金及现金等价物余额12,319,897.8112,319,897.8112,319,897.8110,759,041.3610,759,041.36
六、期末现金及现金等价物余额14,344,627.0513,227,439.3313,337,235.5412,319,897.8111,346,752.78
附注
净利润--456,640.70--787,633.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------81,490.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,183.86--16,078.86--
无形资产摊销--4,818.51--8,059.28--
长期待摊费用摊销--3,299.46--3,919.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20.26---683.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,693.79---97,172.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--149,705.38--178,740.22--
投资损失---84,669.51---57,059.12--
递延所得税资产减少---14,417.61---37,349.68--
递延所得税负债增加---37.31--13,662.47--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---699,311.69---2,199,234.24--
经营性应付项目的增加--1,468,373.85--3,980,154.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------24,659.16--
经营活动产生现金流量净额---2,834,307.76---1,774,652.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,915,028.50--11,153,451.48--
现金的期初余额--11,153,451.48--9,437,526.73--
现金等价物的期末余额--1,312,410.83--1,166,446.34--
现金等价物的期初余额--1,166,446.34--1,321,514.63--
现金及现金等价物的净增加额--907,541.52--1,560,856.45--
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