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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
申万宏源(000166) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,472,761.53 | 392,115.78 | 291,280.47 | 1,202,403.49 | 416,107.03 |
经营活动现金流入小计 | 8,116,253.34 | 6,356,883.58 | 4,250,380.02 | 7,194,197.77 | 3,555,008.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 612,613.70 | 386,678.22 | 174,806.28 | 799,967.24 | 652,994.15 |
支付的各项税费 | 147,544.82 | 109,627.26 | 44,944.85 | 316,332.41 | 282,076.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 386,854.43 | 485,632.33 | 373,708.43 | 1,066,809.41 | 545,911.15 |
经营活动现金流出小计 | 3,099,841.80 | 1,532,410.49 | 1,293,415.46 | 3,476,085.60 | 3,204,021.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,016,411.53 | 4,824,473.10 | 2,956,964.56 | 3,718,112.17 | 350,987.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 323,619.25 | 189,404.47 | 86,401.72 | 268,832.34 | 172,012.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 621.42 | 472.67 | 99.18 | 2,065.61 | 1,516.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 92.90 | -- | -- | -- | 92.90 |
投资活动现金流入小计 | 324,333.57 | 189,877.14 | 86,500.90 | 270,897.95 | 173,621.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,373.03 | 31,968.58 | 21,020.90 | 46,630.39 | 25,675.66 |
投资所支付的现金 | 7,518,665.81 | 4,889,528.81 | 3,836,991.19 | 2,018,154.89 | 135,739.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,561,038.84 | 4,921,497.39 | 3,858,012.08 | 2,064,785.28 | 161,415.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,236,705.27 | -4,731,620.25 | -3,771,511.19 | -1,793,887.32 | 12,206.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 360,000.00 | 177,665.09 | -- | 978,907.08 | 978,907.08 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 360,000.00 | -- | -- | -- | 978,907.08 |
取得借款收到的现金 | 61,428.43 | 40,617.78 | 62,168.44 | 324,317.00 | 418,841.09 |
发行债券收到的现金 | 6,768,210.64 | 4,362,857.02 | 2,385,351.87 | 9,468,964.12 | 8,508,180.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,189,639.07 | 4,581,139.89 | 2,447,520.31 | 10,772,188.20 | 9,905,928.36 |
偿还债务支付的现金 | 7,604,245.10 | 4,854,333.98 | 2,592,151.64 | 11,618,583.57 | 8,437,805.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 752,284.34 | 368,484.83 | 144,540.75 | 910,445.10 | 781,654.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,622.45 | -- | -- | 39,300.66 | 20,410.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,334.91 | -- | 1,698.11 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,393,351.48 | 5,243,049.42 | 2,750,299.19 | 12,570,651.76 | 9,253,487.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,203,712.41 | -661,909.53 | -302,778.88 | -1,798,463.56 | 652,440.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,414.56 | -2,760.53 | 2,522.57 | -6,116.64 | -2,668.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,421,591.59 | -571,817.21 | -1,114,802.93 | 119,644.65 | 1,012,965.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,725,787.97 | 14,725,787.97 | 14,725,787.97 | 14,606,143.32 | 14,606,143.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,304,196.38 | 14,153,970.76 | 13,610,985.04 | 14,725,787.97 | 15,619,109.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 427,003.86 | -- | 313,954.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,936.28 | -- | 143,811.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,785.38 | -- | 18,978.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,199.01 | -- | 13,411.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,997.74 | -- | 3,885.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 248.02 | -- | -237.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -225,131.47 | -- | -136,996.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 146,365.20 | -- | 425,057.50 | -- |
投资损失 | -- | -114,174.59 | -- | -83,827.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 74,928.77 | -- | -89,102.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,654.03 | -- | -2,191.12 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,673.59 | -- | 1,964,438.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,626,096.55 | -- | 2,437,809.02 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,824,473.10 | -- | 3,718,112.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,512,890.47 | -- | 13,374,039.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,374,039.36 | -- | 12,801,973.21 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 641,080.29 | -- | 1,351,748.61 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 1,351,748.61 | -- | 1,804,170.11 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -571,817.21 | -- | 119,644.65 | -- |
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