申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金678,738.54135,714.20340,997.95302,996.516,976.06
经营活动现金流入小计3,804,736.482,930,597.074,215,854.942,573,967.271,596,840.28
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金278,424.71105,348.18555,631.35423,194.86309,533.05
支付的各项税费178,845.1786,011.60146,858.72165,046.5874,568.82
支付的其他与经营活动有关的现金756,514.9377,895.79759,122.41585,947.86129,849.51
经营活动现金流出小计2,256,405.441,294,407.785,604,070.615,515,267.814,116,015.45
经营活动产生的现金流量净额1,548,331.031,636,189.29-1,388,215.67-2,941,300.54-2,519,175.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--69,303.47------
取得投资收益所收到的现金136,475.3355,985.12254,619.79191,137.52114,993.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额344.21--570.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,867.27792.93
投资活动现金流入小计136,819.54125,288.59255,190.70201,004.79115,785.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,898.684,679.6926,069.4115,306.5111,507.64
投资所支付的现金2,117.00--590,046.611,049,344.851,039,543.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,020.48--
投资活动现金流出小计10,015.684,679.69616,116.021,066,671.841,051,050.85
投资活动产生的现金流量净额126,803.85120,608.90-360,925.33-865,667.05-935,264.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金760,391.79--1,199,556.471,201,323.001,200,588.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,323.00588.00
取得借款收到的现金62,911.50--71,758.5256,012.5040,058.37
发行债券收到的现金3,795,656.861,414,428.707,844,272.706,534,057.484,240,357.42
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,618,960.141,414,428.709,115,587.697,791,392.985,481,003.79
偿还债务支付的现金3,472,555.212,340,371.576,098,895.814,299,872.702,859,485.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金307,583.33116,875.75436,977.16391,680.05236,629.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----17,593.54----
支付其他与筹资活动有关的现金--900.60--1,169.791,169.79
筹资活动现金流出小计3,796,575.942,458,147.926,535,872.964,692,722.553,097,285.26
筹资活动产生的现金流量净额822,384.20-1,043,719.222,579,714.733,098,670.442,383,718.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,259.06-9.70471.521,557.50701.21
五、现金及现金等价物净增加额2,514,778.15713,069.27831,045.25-706,739.64-1,070,020.30
加:期初现金及现金等价物余额9,730,834.429,730,834.428,899,789.168,899,789.168,899,789.16
六、期末现金及现金等价物余额12,245,612.5710,443,903.699,730,834.428,193,049.527,829,768.87
附注
净利润323,257.73--424,780.78--211,518.39
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----65,874.45----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,549.39--18,171.62--11,771.47
无形资产摊销3,778.09--6,715.34--3,238.09
长期待摊费用摊销2,335.87--4,903.95--2,843.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.82---5.76---27.69
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-18,183.23--6,712.68--6,170.80
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用124,998.71--233,996.11--200,577.06
投资损失-33,787.85---116,205.12---290,468.48
递延所得税资产减少5,445.49--1,928.40---7,671.92
递延所得税负债增加-2,411.12---20,907.73--1,820.23
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-50,589.90--225,073.43---2,786,934.39
经营性应付项目的增加1,676,516.40--1,354,071.78--912,531.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,458.89--11,525.56--2,537.11
经营活动产生现金流量净额1,548,331.03---1,388,215.67---2,519,175.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,828,088.29--7,438,528.94--7,772,929.70
现金的期初余额7,438,528.94--7,889,115.68--7,889,115.68
现金等价物的期末余额1,417,524.28--2,292,305.48--56,839.17
现金等价物的期初余额2,292,305.48--1,010,673.49--1,010,673.49
现金及现金等价物的净增加额2,514,778.15--831,045.25---1,070,020.30
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