申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金539,833.95767,870.22126,311.561,205,516.21342,227.21
经营活动现金流入小计7,053,425.444,818,045.122,845,875.996,669,801.633,369,793.97
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金419,380.56291,472.22103,774.24505,247.89350,422.59
支付的各项税费301,310.27172,008.5484,261.36259,353.94286,888.99
支付的其他与经营活动有关的现金426,291.671,045,517.82241,726.431,627,842.67285,259.96
经营活动现金流出小计9,352,376.973,827,119.23882,040.595,658,210.833,771,092.14
经营活动产生的现金流量净额-2,298,951.53990,925.891,963,835.401,011,590.80-401,298.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金209,769.44160,863.0355,031.18328,877.51228,927.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,662.18686.74697.57987.691,064.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.34--2,829.36----
投资活动现金流入小计217,436.96161,549.7758,558.12329,865.20229,991.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,166.978,615.094,755.9522,287.1014,101.29
投资所支付的现金1,693,110.751,725,506.251,311,654.131,067,662.45930,493.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,716,277.721,734,121.341,316,410.081,089,949.56944,594.57
投资活动产生的现金流量净额-1,498,840.76-1,572,571.57-1,257,851.96-760,084.36-714,602.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------769,071.17780,313.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------490.00
取得借款收到的现金1,051,184.77457,102.92108,431.51116,030.6915,627.54
发行债券收到的现金11,298,015.895,796,063.742,322,384.307,958,976.505,719,391.50
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,349,200.656,253,166.662,430,815.818,844,078.366,515,332.20
偿还债务支付的现金7,326,686.914,382,478.991,924,367.167,545,810.505,457,209.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金597,690.45247,042.3393,142.78510,343.30439,552.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,919.51----675.54675.54
支付其他与筹资活动有关的现金2,629.031,115.23588.00--1,892.34
筹资活动现金流出小计7,960,261.194,647,841.802,029,517.348,087,630.055,924,710.21
筹资活动产生的现金流量净额4,388,939.461,605,324.86401,298.47756,448.31590,621.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,435.752,879.342,916.1220,252.1923,339.78
五、现金及现金等价物净增加额587,711.421,026,558.521,110,198.031,028,206.94-501,939.03
加:期初现金及现金等价物余额10,759,041.3610,759,041.3610,759,041.369,730,834.429,730,834.42
六、期末现金及现金等价物余额11,346,752.7811,785,599.8811,869,239.3910,759,041.369,228,895.39
附注
净利润--408,067.37--580,334.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------85,997.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,654.17--43,165.56--
无形资产摊销--20,900.89--7,538.34--
长期待摊费用摊销--1,930.01--4,683.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.84---7.99--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---47,999.62--10,125.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79,398.15--215,526.64--
投资损失---63,139.43---119,050.58--
递延所得税资产减少---15,601.19---3,272.02--
递延所得税负债增加--22,074.96---59,566.18--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,195,971.89--242,205.37--
经营性应付项目的增加--2,920,933.95--2,300,135.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,783.47--8,260.88--
经营活动产生现金流量净额--990,925.89--1,011,590.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,550,705.59--9,437,526.73--
现金的期初余额--9,437,526.73--7,438,528.94--
现金等价物的期末余额--1,234,894.29--1,321,514.63--
现金等价物的期初余额--1,321,514.63--2,292,305.48--
现金及现金等价物的净增加额--1,026,558.52--1,028,206.94--
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