申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,472,761.53392,115.78291,280.471,202,403.49416,107.03
经营活动现金流入小计8,116,253.346,356,883.584,250,380.027,194,197.773,555,008.69
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金612,613.70386,678.22174,806.28799,967.24652,994.15
支付的各项税费147,544.82109,627.2644,944.85316,332.41282,076.57
支付的其他与经营活动有关的现金386,854.43485,632.33373,708.431,066,809.41545,911.15
经营活动现金流出小计3,099,841.801,532,410.491,293,415.463,476,085.603,204,021.57
经营活动产生的现金流量净额5,016,411.534,824,473.102,956,964.563,718,112.17350,987.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金323,619.25189,404.4786,401.72268,832.34172,012.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额621.42472.6799.182,065.611,516.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92.90------92.90
投资活动现金流入小计324,333.57189,877.1486,500.90270,897.95173,621.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,373.0331,968.5821,020.9046,630.3925,675.66
投资所支付的现金7,518,665.814,889,528.813,836,991.192,018,154.89135,739.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,561,038.844,921,497.393,858,012.082,064,785.28161,415.13
投资活动产生的现金流量净额-7,236,705.27-4,731,620.25-3,771,511.19-1,793,887.3212,206.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金360,000.00177,665.09--978,907.08978,907.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360,000.00------978,907.08
取得借款收到的现金61,428.4340,617.7862,168.44324,317.00418,841.09
发行债券收到的现金6,768,210.644,362,857.022,385,351.879,468,964.128,508,180.20
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,189,639.074,581,139.892,447,520.3110,772,188.209,905,928.36
偿还债务支付的现金7,604,245.104,854,333.982,592,151.6411,618,583.578,437,805.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金752,284.34368,484.83144,540.75910,445.10781,654.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,622.45----39,300.6620,410.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,334.91--1,698.11----
筹资活动现金流出小计8,393,351.485,243,049.422,750,299.1912,570,651.769,253,487.90
筹资活动产生的现金流量净额-1,203,712.41-661,909.53-302,778.88-1,798,463.56652,440.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,414.56-2,760.532,522.57-6,116.64-2,668.06
五、现金及现金等价物净增加额-3,421,591.59-571,817.21-1,114,802.93119,644.651,012,965.98
加:期初现金及现金等价物余额14,725,787.9714,725,787.9714,725,787.9714,606,143.3214,606,143.32
六、期末现金及现金等价物余额11,304,196.3814,153,970.7613,610,985.0414,725,787.9715,619,109.30
附注
净利润--427,003.86--313,954.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,936.28--143,811.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,785.38--18,978.79--
无形资产摊销--8,199.01--13,411.49--
长期待摊费用摊销--1,997.74--3,885.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--248.02---237.22--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---225,131.47---136,996.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--146,365.20--425,057.50--
投资损失---114,174.59---83,827.79--
递延所得税资产减少--74,928.77---89,102.11--
递延所得税负债增加--2,654.03---2,191.12--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---76,673.59--1,964,438.02--
经营性应付项目的增加--1,626,096.55--2,437,809.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,824,473.10--3,718,112.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,512,890.47--13,374,039.36--
现金的期初余额--13,374,039.36--12,801,973.21--
现金等价物的期末余额--641,080.29--1,351,748.61--
现金等价物的期初余额--1,351,748.61--1,804,170.11--
现金及现金等价物的净增加额---571,817.21--119,644.65--
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