申万宏源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金474,382.63397,801.561,457,254.03352,621.38704,151.01
经营活动现金流入小计4,875,035.742,611,046.809,804,386.305,796,686.634,022,588.14
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金297,749.79164,246.42719,317.76556,243.38233,549.51
支付的各项税费228,080.02161,944.90386,432.51291,008.05342,216.61
支付的其他与经营活动有关的现金780,782.15215,299.702,749,282.27711,203.661,181,705.51
经营活动现金流出小计2,323,283.561,752,690.8413,886,187.789,517,738.166,856,895.90
经营活动产生的现金流量净额2,551,752.18858,355.96-4,081,801.47-3,721,051.54-2,834,307.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----2,788,556.933,356,092.963,185,741.29
取得投资收益所收到的现金63,047.3413,763.63458,451.06330,534.99324,326.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额209.64249.693,247.591,603.021,595.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,256.9814,013.323,250,255.583,688,230.963,511,663.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,673.626,433.1446,182.6619,655.0514,750.55
投资所支付的现金668,309.43518,721.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计678,983.04525,154.5646,182.6619,655.0514,750.55
投资活动产生的现金流量净额-615,726.07-511,141.233,204,072.923,668,575.923,496,913.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,011,735.80535,525.00204,954.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----12,954.195,525.00--
取得借款收到的现金250,015.89204,748.351,097,349.97438,951.15775,092.54
发行债券收到的现金6,768,092.363,991,605.3916,689,385.6911,973,534.425,429,480.80
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,018,108.254,196,353.7418,798,471.4512,948,010.576,409,527.54
偿还债务支付的现金6,275,945.083,351,765.6714,761,041.4810,129,710.995,860,472.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金285,348.68151,989.08835,084.09707,990.62284,170.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,425.351,284.83--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,580,456.713,512,670.6815,632,196.0110,868,139.626,161,620.80
筹资活动产生的现金流量净额437,651.54683,683.063,166,275.432,079,870.95247,906.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,164.07-141.61-2,301.37-2,666.09-2,970.65
五、现金及现金等价物净增加额2,371,513.591,030,756.172,286,245.512,024,729.24907,541.52
加:期初现金及现金等价物余额14,606,143.3214,606,143.3212,319,897.8112,319,897.8112,319,897.81
六、期末现金及现金等价物余额16,977,656.9115,636,899.4914,606,143.3214,344,627.0513,227,439.33
附注
净利润363,257.42--953,458.73--456,640.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,005.41--16,960.53--8,183.86
无形资产摊销6,245.69--9,972.25--4,818.51
长期待摊费用摊销1,693.21--3,644.60--3,299.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失161.38--759.88---20.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-446,567.83--78,611.93--1,693.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用212,088.41--366,866.77--149,705.38
投资损失-39,098.18---133,558.77---84,669.51
递延所得税资产减少-10,446.06---36,351.15---14,417.61
递延所得税负债增加-2,256.61--2,514.98---37.31
存货的减少----------
经营性应收项目的减少469,580.23---820,390.78---699,311.69
经营性应付项目的增加1,342,591.30--5,468,408.87--1,468,373.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,551,752.18---4,081,801.47---2,834,307.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,584,527.08--12,801,973.21--11,915,028.50
现金的期初余额12,801,973.21--11,153,451.48--11,153,451.48
现金等价物的期末余额2,393,129.83--1,804,170.11--1,312,410.83
现金等价物的期初余额1,804,170.11--1,166,446.34--1,166,446.34
现金及现金等价物的净增加额2,371,513.59--2,286,245.51--907,541.52
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