申万宏源

- 000166

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
申万宏源(000166) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金704,151.01140,428.961,663,396.48539,833.95767,870.22
经营活动现金流入小计4,022,588.141,642,578.948,672,406.357,053,425.444,818,045.12
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金233,549.51112,434.90539,514.73419,380.56291,472.22
支付的各项税费342,216.6196,874.51256,604.42301,310.27172,008.54
支付的其他与经营活动有关的现金1,181,705.51230,889.842,512,156.29426,291.671,045,517.82
经营活动现金流出小计6,856,895.902,185,750.0110,447,058.539,352,376.973,827,119.23
经营活动产生的现金流量净额-2,834,307.76-543,171.07-1,774,652.17-2,298,951.53990,925.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,185,741.291,278,381.51------
取得投资收益所收到的现金324,326.79112,318.35359,821.71209,769.44160,863.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,595.659,853.471,512.897,662.18686.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5.34--
投资活动现金流入小计3,511,663.731,400,553.33361,334.60217,436.96161,549.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,750.5515,421.9828,755.0723,166.978,615.09
投资所支付的现金----1,517,253.731,693,110.751,725,506.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,750.5515,421.981,546,008.811,716,277.721,734,121.34
投资活动产生的现金流量净额3,496,913.181,385,131.35-1,184,674.20-1,498,840.76-1,572,571.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204,954.19--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金775,092.54284,480.12434,643.071,051,184.77457,102.92
发行债券收到的现金5,429,480.803,136,705.0115,216,026.4311,298,015.895,796,063.74
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,409,527.543,421,185.1215,650,669.5012,349,200.656,253,166.66
偿还债务支付的现金5,860,472.743,094,975.1910,400,143.087,326,686.914,382,478.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金284,170.32140,842.86682,483.14597,690.45247,042.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,919.511,919.51--
支付其他与筹资活动有关的现金----3,123.282,629.031,115.23
筹资活动现金流出小计6,161,620.803,246,618.3911,120,585.167,960,261.194,647,841.80
筹资活动产生的现金流量净额247,906.74174,566.734,530,084.344,388,939.461,605,324.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,970.65810.72-9,901.52-3,435.752,879.34
五、现金及现金等价物净增加额907,541.521,017,337.731,560,856.45587,711.421,026,558.52
加:期初现金及现金等价物余额12,319,897.8112,319,897.8110,759,041.3610,759,041.3610,759,041.36
六、期末现金及现金等价物余额13,227,439.3313,337,235.5412,319,897.8111,346,752.7811,785,599.88
附注
净利润456,640.70--787,633.71--408,067.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----81,490.73----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,183.86--16,078.86--7,654.17
无形资产摊销4,818.51--8,059.28--20,900.89
长期待摊费用摊销3,299.46--3,919.80--1,930.01
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.26---683.14---97.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失1,693.79---97,172.04---47,999.62
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用149,705.38--178,740.22--79,398.15
投资损失-84,669.51---57,059.12---63,139.43
递延所得税资产减少-14,417.61---37,349.68---15,601.19
递延所得税负债增加-37.31--13,662.47--22,074.96
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-699,311.69---2,199,234.24---1,195,971.89
经营性应付项目的增加1,468,373.85--3,980,154.42--2,920,933.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----24,659.16--7,783.47
经营活动产生现金流量净额-2,834,307.76---1,774,652.17--990,925.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,915,028.50--11,153,451.48--10,550,705.59
现金的期初余额11,153,451.48--9,437,526.73--9,437,526.73
现金等价物的期末余额1,312,410.83--1,166,446.34--1,234,894.29
现金等价物的期初余额1,166,446.34--1,321,514.63--1,321,514.63
现金及现金等价物的净增加额907,541.52--1,560,856.45--1,026,558.52
下载全部历史数据到excel中 返回页顶