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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,205,516.21 | 342,227.21 | 678,738.54 | 135,714.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,669,801.63 | 3,369,793.97 | 3,804,736.48 | 2,930,597.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 505,247.89 | 350,422.59 | 278,424.71 | 105,348.18 | |
| 支付的各项税费 | 259,353.94 | 286,888.99 | 178,845.17 | 86,011.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,627,842.67 | 285,259.96 | 756,514.93 | 77,895.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,658,210.83 | 3,771,092.14 | 2,256,405.44 | 1,294,407.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,011,590.80 | -401,298.17 | 1,548,331.03 | 1,636,189.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 69,303.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 328,877.51 | 228,927.39 | 136,475.33 | 55,985.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 987.69 | 1,064.55 | 344.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,865.20 | 229,991.94 | 136,819.54 | 125,288.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,287.10 | 14,101.29 | 7,898.68 | 4,679.69 | |
| 投资所支付的现金 | 1,067,662.45 | 930,493.28 | 2,117.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,089,949.56 | 944,594.57 | 10,015.68 | 4,679.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -760,084.36 | -714,602.63 | 126,803.85 | 120,608.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 769,071.17 | 780,313.16 | 760,391.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,030.69 | 15,627.54 | 62,911.50 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 7,958,976.50 | 5,719,391.50 | 3,795,656.86 | 1,414,428.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,844,078.36 | 6,515,332.20 | 4,618,960.14 | 1,414,428.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,545,810.50 | 5,457,209.39 | 3,472,555.21 | 2,340,371.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 510,343.30 | 439,552.70 | 307,583.33 | 116,875.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 675.54 | 675.54 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,892.34 | -- | 900.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,087,630.05 | 5,924,710.21 | 3,796,575.94 | 2,458,147.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 756,448.31 | 590,621.99 | 822,384.20 | -1,043,719.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,252.19 | 23,339.78 | 17,259.06 | -9.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,028,206.94 | -501,939.03 | 2,514,778.15 | 713,069.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,730,834.42 | 9,730,834.42 | 9,730,834.42 | 9,730,834.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,759,041.36 | 9,228,895.39 | 12,245,612.57 | 10,443,903.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 580,334.07 | -- | 323,257.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,997.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,165.56 | -- | 8,549.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,538.34 | -- | 20,223.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,683.09 | -- | 2,335.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.99 | -- | -1.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10,125.30 | -- | -18,183.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 215,526.64 | -- | 124,998.71 | -- | |
| 投资损失 | -119,050.58 | -- | -33,787.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,272.02 | -- | 5,445.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -59,566.18 | -- | -2,411.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 242,205.37 | -- | -50,589.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,300,135.95 | -- | 1,676,516.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,260.88 | -- | 1,458.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,011,590.80 | -- | 1,548,331.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,437,526.73 | -- | 10,828,088.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,438,528.94 | -- | 7,438,528.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,321,514.63 | -- | 1,417,524.28 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,292,305.48 | -- | 2,292,305.48 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,028,206.94 | -- | 2,514,778.15 | -- | |
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