| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 501,235.37 | 104,916.36 | 254,335.11 | 8,385.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,040,118.50 | 4,381,483.45 | 1,659,374.37 | 362,656.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 254,399.80 | 282,900.85 | 207,074.78 | 75,432.39 |
| 支付的各项税费 | 103,237.85 | 129,284.79 | 96,189.04 | 29,214.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 210,288.73 | 374,610.30 | 375,760.14 | 93,898.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,874,010.33 | 2,332,801.01 | 971,653.39 | 256,697.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,166,108.17 | 2,048,682.44 | 687,720.98 | 105,959.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 70,701.74 | 286,895.80 | -- | 120,092.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,528.57 | 34,391.33 | 35,002.34 | 7,945.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671.98 | 1,727.22 | 2,109.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,902.30 | 323,014.35 | 37,111.90 | 128,038.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,543.18 | 15,383.90 | 7,910.72 | 2,577.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | 161,426.00 | 351,091.49 | 11,402.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 469,796.19 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,543.18 | 646,606.08 | 359,002.22 | 13,980.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 94,359.11 | -323,591.73 | -321,890.32 | 114,058.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,107.41 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 3,540,342.30 | 1,760,000.00 | 1,120,000.00 | 720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -1,751.74 | 22,898.34 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,620,449.71 | 1,758,348.26 | 1,142,998.34 | 720,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,273,635.94 | 1,570,000.00 | 1,170,000.00 | 458,275.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,429.56 | 164,176.59 | 21,701.63 | 7,639.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 822.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,827.91 | 622.54 | 300.93 | 218.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,407,893.41 | 1,734,799.13 | 1,192,002.56 | 466,133.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,212,556.30 | 23,549.13 | -49,004.22 | 253,966.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.55 | 173.19 | 2,286.64 | -109.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,473,085.13 | 1,748,813.03 | 319,113.08 | 473,874.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,469,832.63 | 4,713,702.74 | 4,713,702.74 | 3,294,477.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,942,917.76 | 6,462,515.77 | 5,032,815.82 | 3,768,351.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 350,443.42 | -- | 191,965.99 | 57,916.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -7,836.76 | -- | -7,226.13 | 1,737.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,863.61 | -- | 7,794.14 | 2,356.97 |
| 无形资产摊销 | 2,427.67 | -- | 2,082.89 | 639.22 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,917.21 | -- | 3,456.58 | 926.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 302.89 | -- | 138.50 | 13.38 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -16,338.78 | -- | -30,157.13 | -4,013.64 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 71,251.51 | -- | 29,321.34 | 15,574.87 |
| 投资损失 | -67,037.44 | -- | -41,368.68 | -10,505.67 |
| 递延所得税资产减少 | -10,845.43 | -- | 6,259.94 | 1,185.23 |
| 递延所得税负债增加 | 9,997.22 | -- | 3,475.50 | 0.93 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,807,869.80 | -- | 190,950.29 | -35,305.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,010,314.64 | -- | 391,405.59 | 30,005.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -178.27 | -- | 127.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,166,108.17 | -- | 687,720.98 | 105,959.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,900,117.30 | -- | 5,026,358.95 | 3,758,931.92 |
| 现金的期初余额 | 3,413,039.78 | -- | 4,637,125.50 | 3,263,670.63 |
| 现金等价物的期末余额 | 42,800.46 | -- | 6,456.86 | 9,420.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 56,792.85 | -- | 76,577.24 | 30,807.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,473,085.13 | -- | 319,113.08 | 473,874.28 |
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