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申万宏源(000166) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,202,403.49 | 416,107.03 | 474,382.63 | 397,801.56 | |
经营活动现金流入小计 | 7,194,197.77 | 3,555,008.69 | 4,875,035.74 | 2,611,046.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 799,967.24 | 652,994.15 | 297,749.79 | 164,246.42 | |
支付的各项税费 | 316,332.41 | 282,076.57 | 228,080.02 | 161,944.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,066,809.41 | 545,911.15 | 780,782.15 | 215,299.70 | |
经营活动现金流出小计 | 3,476,085.60 | 3,204,021.57 | 2,323,283.56 | 1,752,690.84 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,718,112.17 | 350,987.12 | 2,551,752.18 | 858,355.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 268,832.34 | 172,012.54 | 63,047.34 | 13,763.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,065.61 | 1,516.16 | 209.64 | 249.69 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.90 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 270,897.95 | 173,621.59 | 63,256.98 | 14,013.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,630.39 | 25,675.66 | 10,673.62 | 6,433.14 | |
投资所支付的现金 | 2,018,154.89 | 135,739.47 | 668,309.43 | 518,721.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,064,785.28 | 161,415.13 | 678,983.04 | 525,154.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,793,887.32 | 12,206.46 | -615,726.07 | -511,141.23 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 978,907.08 | 978,907.08 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 978,907.08 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 324,317.00 | 418,841.09 | 250,015.89 | 204,748.35 | |
发行债券收到的现金 | 9,468,964.12 | 8,508,180.20 | 6,768,092.36 | 3,991,605.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,772,188.20 | 9,905,928.36 | 7,018,108.25 | 4,196,353.74 | |
偿还债务支付的现金 | 11,618,583.57 | 8,437,805.40 | 6,275,945.08 | 3,351,765.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 910,445.10 | 781,654.86 | 285,348.68 | 151,989.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39,300.66 | 20,410.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,570,651.76 | 9,253,487.90 | 6,580,456.71 | 3,512,670.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,798,463.56 | 652,440.46 | 437,651.54 | 683,683.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,116.64 | -2,668.06 | -2,164.07 | -141.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 119,644.65 | 1,012,965.98 | 2,371,513.59 | 1,030,756.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,606,143.32 | 14,606,143.32 | 14,606,143.32 | 14,606,143.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,725,787.97 | 15,619,109.30 | 16,977,656.91 | 15,636,899.49 | |
附注 | |||||
净利润 | 313,954.73 | -- | 363,257.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 143,811.85 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,978.79 | -- | 9,005.41 | -- | |
无形资产摊销 | 13,411.49 | -- | 6,245.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,885.58 | -- | 1,693.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -237.22 | -- | 161.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -136,996.71 | -- | -446,567.83 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 425,057.50 | -- | 212,088.41 | -- | |
投资损失 | -83,827.79 | -- | -39,098.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | -89,102.11 | -- | -10,446.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2,191.12 | -- | -2,256.61 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,964,438.02 | -- | 469,580.23 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,437,809.02 | -- | 1,342,591.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,718,112.17 | -- | 2,551,752.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,374,039.36 | -- | 14,584,527.08 | -- | |
现金的期初余额 | 12,801,973.21 | -- | 12,801,973.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 1,351,748.61 | -- | 2,393,129.83 | -- | |
现金等价物的期初余额 | 1,804,170.11 | -- | 1,804,170.11 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 119,644.65 | -- | 2,371,513.59 | -- |
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