| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,879.05 | 345,182.86 | 377,141.77 | 58,921.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,281,683.02 | 6,533,214.07 | 4,550,472.55 | 2,774,316.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 642,294.98 | 473,866.60 | 417,033.75 | 105,386.49 |
| 支付的各项税费 | 556,220.13 | 498,147.60 | 454,276.40 | 251,086.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 368,135.32 | 1,409,834.55 | 350,849.20 | 144,844.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,132,341.12 | 11,744,673.43 | 6,003,611.38 | 4,034,055.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,850,658.10 | -5,211,459.36 | -1,453,138.83 | -1,259,739.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,645,097.94 | 299,623.96 | 101,385.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106,394.85 | 102,843.09 | 52,851.97 | 16,100.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 414.15 | 891.98 | 40.32 | 1,429.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,808.99 | 1,748,833.01 | 352,516.25 | 118,915.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,542.89 | 18,336.63 | 9,508.73 | 6,978.60 |
| 投资所支付的现金 | 901,273.29 | 1,435,388.06 | 567,733.82 | 462,617.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,370.00 | -- | 4,010.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 925,816.18 | 1,461,094.68 | 577,242.55 | 473,605.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -819,007.19 | 287,738.32 | -224,726.30 | -354,690.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,392.50 | 4,033.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,975,524.17 | 1,978,190.61 | 1,566,505.00 | 1,027,672.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,230.21 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,007,916.67 | 2,032,454.67 | 1,596,505.00 | 1,047,672.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,537,256.23 | 1,959,566.99 | 2,775,603.34 | 735,630.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 469,713.59 | 389,842.76 | 194,854.02 | 35,437.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,264.60 | -- | 3,300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,464.67 | -- | 5,333.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,006,969.82 | 2,370,874.42 | 2,970,457.36 | 776,401.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,000,946.86 | -338,419.75 | -1,373,952.36 | 271,270.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,117.94 | 525.38 | 535.05 | -2,583.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,667,600.49 | -5,261,615.40 | -3,051,282.44 | -1,345,742.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,156,105.84 | 15,156,105.84 | 15,156,105.84 | 15,156,105.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,488,505.35 | 9,894,490.44 | 12,104,823.40 | 13,810,362.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 552,828.53 | -- | 216,957.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45,076.95 | -- | -1.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,254.60 | -- | 8,459.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,153.74 | -- | 2,492.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,718.62 | -- | 2,915.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 644.23 | -- | 49.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 101,796.58 | -- | 93,036.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 229,931.61 | -- | 118,627.30 | -- |
| 投资损失 | -208,670.99 | -- | -56,539.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -84,833.72 | -- | -82,429.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9,432.02 | -- | 58,391.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 785,272.22 | -- | 1,960,019.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,476,227.14 | -- | -4,596,561.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14,064.79 | -- | -643.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,850,658.10 | -- | -1,453,138.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,568,764.04 | -- | 11,874,392.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,039,085.07 | -- | 15,039,085.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 919,741.31 | -- | 230,426.71 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 117,020.76 | -- | 117,016.75 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,667,600.49 | -- | -3,051,282.44 | -- |
每日必读
发行与分配