| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,560.78 | 229,005.24 | 42,342.82 | 54,990.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,766,085.00 | 2,687,863.55 | 2,074,384.60 | 608,790.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 691,354.92 | 469,550.96 | 428,506.65 | 148,708.37 |
| 支付的各项税费 | 286,413.78 | 240,239.04 | 138,586.41 | 89,361.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 527,736.23 | 500,870.53 | 461,891.64 | 158,072.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,824,627.11 | 4,895,603.80 | 3,782,576.74 | 2,498,483.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,058,542.11 | -2,207,740.25 | -1,708,192.14 | -1,889,692.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 375.24 | 1,209,810.21 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 201,138.59 | 131,599.23 | 85,046.10 | 10,795.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 609.24 | 1,152.79 | -- | 5,628.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,747.83 | 133,127.25 | 1,294,856.32 | 16,424.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,493.79 | 11,582.69 | 8,226.00 | 1,545.46 |
| 投资所支付的现金 | 978,608.80 | -- | 477,191.21 | 16,885.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,008,102.59 | 11,585.15 | 485,417.21 | 18,430.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806,354.77 | 121,542.10 | 809,439.11 | -2,006.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 891.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 275,734.40 | 147,728.78 | 50,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 4,566,368.66 | 2,765,390.43 | 2,544,842.10 | 1,313,114.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 73,902.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,842,994.86 | 2,913,119.22 | 2,594,842.10 | 1,387,016.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,160,093.36 | 2,489,078.54 | 1,743,945.69 | 272,867.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406,924.36 | 446,057.92 | 374,059.04 | 53,939.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,305.12 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 599.18 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,567,017.71 | 2,935,735.64 | 2,118,004.73 | 326,807.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,275,977.15 | -22,616.42 | 476,837.37 | 1,060,209.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.54 | -1,380.11 | 194.98 | -178.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,588,716.19 | -2,110,194.68 | -421,720.68 | -831,667.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,488,505.35 | 11,488,505.35 | 11,488,505.35 | 11,488,505.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,899,789.16 | 9,378,310.67 | 11,066,784.67 | 10,656,837.51 |
| 附注 |
| 净利润 | 472,575.27 | -- | 210,513.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42,853.24 | -- | 10,541.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,344.61 | -- | 8,896.05 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,679.42 | -- | 2,639.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5,528.56 | -- | 2,680.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 965.53 | -- | 40.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 8,958.27 | -- | -6,251.11 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 312,716.98 | -- | 174,223.47 | -- |
| 投资损失 | -238,836.43 | -- | -80,956.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14,305.76 | -- | -4,360.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -30,364.66 | -- | 409.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,647,602.08 | -- | -737,336.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 381,644.74 | -- | -16,363.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -14,629.90 | -- | -4,010.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,058,542.11 | -- | -1,708,192.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,889,115.68 | -- | 10,325,259.29 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,568,764.04 | -- | 10,568,764.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 1,010,673.49 | -- | 741,525.38 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 919,741.31 | -- | 919,741.31 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,588,716.19 | -- | -421,720.68 | -- |
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