| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,309,161.03 | 1,332,369.48 | 1,281,801.76 | 575,541.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,704,324.27 | 7,134,941.26 | 19,878,555.28 | 7,285,468.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 443,957.92 | 357,122.78 | 201,433.44 | 122,381.50 |
| 支付的各项税费 | 388,165.73 | 328,714.63 | 197,835.95 | 106,554.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,058,315.33 | 692,884.33 | 362,140.72 | 301,833.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,657,874.67 | 1,824,086.72 | 9,288,849.73 | 3,917,412.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,046,449.60 | 5,310,854.53 | 10,589,705.55 | 3,368,055.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,998.44 | 50,272.93 | 118,902.94 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102,490.13 | 155,282.37 | 50,156.35 | 16,321.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 651.87 | 169,233.61 | 182.86 | 122,313.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,142.00 | 335,514.42 | 100,612.14 | 257,538.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,475.41 | 9,979.31 | 10,734.58 | 2,175.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,817,204.82 | 867,285.25 | -- | 99,151.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,841,680.22 | 877,264.56 | 10,734.58 | 101,328.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,738,538.22 | -541,750.14 | 89,877.56 | 156,209.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 24,233.89 | -- | 27,115.89 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 84,846.83 | 84,846.83 | 497.00 |
| 发行债券收到的现金 | 4,949,535.99 | 4,465,488.50 | 4,409,758.70 | 624,431.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 355,043.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,973,769.88 | 4,550,335.33 | 4,521,721.42 | 979,971.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,305,322.49 | 979,832.02 | 919,664.90 | 750,372.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,654.08 | 45,547.03 | 16,295.46 | 9,934.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,566.31 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,856.94 | 6,987.26 | 7,864.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,429,833.51 | 1,032,366.32 | 943,824.61 | 760,306.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,543,936.38 | 3,517,969.01 | 3,577,896.80 | 219,664.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,582.38 | 28,649.75 | 340.87 | 1,182.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,853,430.14 | 8,315,723.16 | 14,257,820.78 | 3,745,112.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,302,675.70 | 9,302,675.70 | 9,302,675.70 | 9,133,506.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,156,105.84 | 17,618,398.86 | 23,560,496.48 | 12,878,618.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,242,843.57 | -- | 751,547.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,418.64 | -- | -1,320.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,662.88 | -- | 9,731.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 5,355.74 | -- | 2,622.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,539.37 | -- | 3,545.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.82 | -- | 1.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -48,564.53 | -- | -62,644.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 233,797.96 | -- | 85,082.26 | -- |
| 投资损失 | -284,157.45 | -- | -143,833.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -66,532.59 | -- | 2,281.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 106,263.58 | -- | 29,280.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,275,364.18 | -- | -6,804,366.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,077,666.66 | -- | 18,786,816.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11,583.82 | -- | -131.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,046,449.60 | -- | 10,589,705.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,039,085.07 | -- | 23,330,108.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,238,685.15 | -- | 9,238,685.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 117,020.76 | -- | 230,388.06 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 63,990.55 | -- | 63,990.55 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,853,430.14 | -- | 14,257,820.78 | -- |
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