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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,457,254.03 | 352,621.38 | 704,151.01 | 140,428.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 9,804,386.30 | 5,796,686.63 | 4,022,588.14 | 1,642,578.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 719,317.76 | 556,243.38 | 233,549.51 | 112,434.90 | |
| 支付的各项税费 | 386,432.51 | 291,008.05 | 342,216.61 | 96,874.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,749,282.27 | 711,203.66 | 1,181,705.51 | 230,889.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,886,187.78 | 9,517,738.16 | 6,856,895.90 | 2,185,750.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,081,801.47 | -3,721,051.54 | -2,834,307.76 | -543,171.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,788,556.93 | 3,356,092.96 | 3,185,741.29 | 1,278,381.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458,451.06 | 330,534.99 | 324,326.79 | 112,318.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,247.59 | 1,603.02 | 1,595.65 | 9,853.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,250,255.58 | 3,688,230.96 | 3,511,663.73 | 1,400,553.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,182.66 | 19,655.05 | 14,750.55 | 15,421.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,182.66 | 19,655.05 | 14,750.55 | 15,421.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,204,072.92 | 3,668,575.92 | 3,496,913.18 | 1,385,131.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,011,735.80 | 535,525.00 | 204,954.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,954.19 | 5,525.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,097,349.97 | 438,951.15 | 775,092.54 | 284,480.12 | |
| 发行债券收到的现金 | 16,689,385.69 | 11,973,534.42 | 5,429,480.80 | 3,136,705.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,798,471.45 | 12,948,010.57 | 6,409,527.54 | 3,421,185.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,761,041.48 | 10,129,710.99 | 5,860,472.74 | 3,094,975.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835,084.09 | 707,990.62 | 284,170.32 | 140,842.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,425.35 | 1,284.83 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,632,196.01 | 10,868,139.62 | 6,161,620.80 | 3,246,618.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,166,275.43 | 2,079,870.95 | 247,906.74 | 174,566.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,301.37 | -2,666.09 | -2,970.65 | 810.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,286,245.51 | 2,024,729.24 | 907,541.52 | 1,017,337.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,319,897.81 | 12,319,897.81 | 12,319,897.81 | 12,319,897.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,606,143.32 | 14,344,627.05 | 13,227,439.33 | 13,337,235.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 953,458.73 | -- | 456,640.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,960.53 | -- | 8,183.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,972.25 | -- | 4,818.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,644.60 | -- | 3,299.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 759.88 | -- | -20.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78,611.93 | -- | 1,693.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 366,866.77 | -- | 149,705.38 | -- | |
| 投资损失 | -133,558.77 | -- | -84,669.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36,351.15 | -- | -14,417.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,514.98 | -- | -37.31 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -820,390.78 | -- | -699,311.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,468,408.87 | -- | 1,468,373.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,081,801.47 | -- | -2,834,307.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,801,973.21 | -- | 11,915,028.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,153,451.48 | -- | 11,153,451.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,804,170.11 | -- | 1,312,410.83 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,166,446.34 | -- | 1,166,446.34 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,286,245.51 | -- | 907,541.52 | -- | |
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