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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,250,587.12 | 1,472,761.53 | 392,115.78 | 291,280.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,040,207.81 | 8,116,253.34 | 6,356,883.58 | 4,250,380.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 794,806.71 | 612,613.70 | 386,678.22 | 174,806.28 | |
| 支付的各项税费 | 150,321.16 | 147,544.82 | 109,627.26 | 44,944.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 777,620.94 | 386,854.43 | 485,632.33 | 373,708.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,115,480.17 | 3,099,841.80 | 1,532,410.49 | 1,293,415.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,924,727.64 | 5,016,411.53 | 4,824,473.10 | 2,956,964.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422,082.90 | 323,619.25 | 189,404.47 | 86,401.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,151.35 | 621.42 | 472.67 | 99.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 424,234.25 | 324,333.57 | 189,877.14 | 86,500.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,556.34 | 42,373.03 | 31,968.58 | 21,020.90 | |
| 投资所支付的现金 | 7,907,366.23 | 7,518,665.81 | 4,889,528.81 | 3,836,991.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,965,922.57 | 7,561,038.84 | 4,921,497.39 | 3,858,012.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,541,688.32 | -7,236,705.27 | -4,731,620.25 | -3,771,511.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 688,471.70 | 360,000.00 | 177,665.09 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 360,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,928.30 | 61,428.43 | 40,617.78 | 62,168.44 | |
| 发行债券收到的现金 | 9,600,026.97 | 6,768,210.64 | 4,362,857.02 | 2,385,351.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,376,426.97 | 7,189,639.07 | 4,581,139.89 | 2,447,520.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,557,066.08 | 7,604,245.10 | 4,854,333.98 | 2,592,151.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 655,239.23 | 752,284.34 | 368,484.83 | 144,540.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 72,434.22 | 53,622.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,886.79 | 2,334.91 | -- | 1,698.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,258,407.08 | 8,393,351.48 | 5,243,049.42 | 2,750,299.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -881,980.11 | -1,203,712.41 | -661,909.53 | -302,778.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,148.86 | 2,414.56 | -2,760.53 | 2,522.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,495,791.93 | -3,421,591.59 | -571,817.21 | -1,114,802.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,725,787.97 | 14,725,787.97 | 14,725,787.97 | 14,725,787.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,229,996.04 | 11,304,196.38 | 14,153,970.76 | 13,610,985.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 547,520.30 | -- | 427,003.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,094.47 | -- | 7,936.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,371.30 | -- | 11,785.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,299.95 | -- | 8,199.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,425.19 | -- | 1,997.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -198.13 | -- | 248.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -175,775.81 | -- | -225,131.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266,591.67 | -- | 146,365.20 | -- | |
| 投资损失 | -241,152.51 | -- | -114,174.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 72,185.44 | -- | 74,928.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,513.98 | -- | 2,654.03 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 343,227.52 | -- | -76,673.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,655,696.51 | -- | 1,626,096.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,924,727.64 | -- | 4,824,473.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,822,210.38 | -- | 13,512,890.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,374,039.36 | -- | 13,374,039.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 407,785.66 | -- | 641,080.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,351,748.61 | -- | 1,351,748.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,495,791.93 | -- | -571,817.21 | -- | |
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