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| 申万宏源(000166) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,663,396.48 | 539,833.95 | 767,870.22 | 126,311.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,672,406.35 | 7,053,425.44 | 4,818,045.12 | 2,845,875.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 539,514.73 | 419,380.56 | 291,472.22 | 103,774.24 | |
| 支付的各项税费 | 256,604.42 | 301,310.27 | 172,008.54 | 84,261.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,512,156.29 | 426,291.67 | 1,045,517.82 | 241,726.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,447,058.53 | 9,352,376.97 | 3,827,119.23 | 882,040.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,774,652.17 | -2,298,951.53 | 990,925.89 | 1,963,835.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 359,821.71 | 209,769.44 | 160,863.03 | 55,031.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,512.89 | 7,662.18 | 686.74 | 697.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.34 | -- | 2,829.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 361,334.60 | 217,436.96 | 161,549.77 | 58,558.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,755.07 | 23,166.97 | 8,615.09 | 4,755.95 | |
| 投资所支付的现金 | 1,517,253.73 | 1,693,110.75 | 1,725,506.25 | 1,311,654.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,546,008.81 | 1,716,277.72 | 1,734,121.34 | 1,316,410.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,184,674.20 | -1,498,840.76 | -1,572,571.57 | -1,257,851.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 434,643.07 | 1,051,184.77 | 457,102.92 | 108,431.51 | |
| 发行债券收到的现金 | 15,216,026.43 | 11,298,015.89 | 5,796,063.74 | 2,322,384.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,650,669.50 | 12,349,200.65 | 6,253,166.66 | 2,430,815.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,400,143.08 | 7,326,686.91 | 4,382,478.99 | 1,924,367.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 682,483.14 | 597,690.45 | 247,042.33 | 93,142.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,919.51 | 1,919.51 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,123.28 | 2,629.03 | 1,115.23 | 588.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,120,585.16 | 7,960,261.19 | 4,647,841.80 | 2,029,517.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,530,084.34 | 4,388,939.46 | 1,605,324.86 | 401,298.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,901.52 | -3,435.75 | 2,879.34 | 2,916.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,560,856.45 | 587,711.42 | 1,026,558.52 | 1,110,198.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,759,041.36 | 10,759,041.36 | 10,759,041.36 | 10,759,041.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,319,897.81 | 11,346,752.78 | 11,785,599.88 | 11,869,239.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 787,633.71 | -- | 408,067.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 81,490.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,078.86 | -- | 7,654.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,059.28 | -- | 20,900.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,919.80 | -- | 1,930.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -683.14 | -- | -97.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97,172.04 | -- | -47,999.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 178,740.22 | -- | 79,398.15 | -- | |
| 投资损失 | -57,059.12 | -- | -63,139.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37,349.68 | -- | -15,601.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13,662.47 | -- | 22,074.96 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,199,234.24 | -- | -1,195,971.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,980,154.42 | -- | 2,920,933.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24,659.16 | -- | 7,783.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,774,652.17 | -- | 990,925.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,153,451.48 | -- | 10,550,705.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,437,526.73 | -- | 9,437,526.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 1,166,446.34 | -- | 1,234,894.29 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 1,321,514.63 | -- | 1,321,514.63 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,560,856.45 | -- | 1,026,558.52 | -- | |
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