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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,223.88 | 70,938.70 | 71,260.74 | 60,840.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,700.22 | 2,966.58 | 3,378.49 | 3,187.02 | |
| 应收账款 | 219,175.90 | 195,179.82 | 186,887.02 | 161,532.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,562.51 | 22,032.25 | 19,795.50 | 18,380.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 29.38 | 29.38 | -- | |
| 其他应收款 | 18,724.29 | 18,637.84 | 17,700.32 | 15,162.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 105,522.96 | 117,837.68 | 115,095.17 | 119,995.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 465,909.77 | 427,622.23 | 414,146.60 | 379,098.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,150.36 | 2,132.37 | 1,793.45 | 1,772.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 14,781.20 | 10,525.32 | 7,145.50 | 5,496.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 81,520.22 | 81,464.06 | 81,794.92 | 82,272.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,473.54 | 4,079.84 | 4,230.76 | 4,168.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,647.91 | 1,433.44 | 1,433.44 | 1,433.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 109,573.23 | 101,635.02 | 98,398.07 | 97,143.52 | |
| 资产总计 | 575,483.00 | 529,257.25 | 512,544.67 | 476,242.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,924.15 | 57,924.15 | 42,924.15 | 117,425.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 102,695.50 | 70,189.22 | 69,837.11 | 69,298.70 | |
| 预收款项 | 18,349.61 | 14,938.16 | 18,663.40 | 18,093.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,684.33 | 3,078.13 | 2,895.88 | 2,791.63 | |
| 应交税费 | 10,172.81 | -476.84 | -393.26 | -2,648.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 746.67 | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,722.02 | 3,446.54 | 2,957.06 | 2,984.76 | |
| 其他应付款 | 3,838.83 | 8,602.55 | 7,825.09 | 8,842.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 71,306.67 | 70,000.00 | 70,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 254,693.90 | 228,448.58 | 214,709.42 | 216,786.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 80.00 | |
| 非流动负债合计 | 45,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 5,080.00 | |
| 负债合计 | 299,693.90 | 263,448.58 | 249,709.42 | 221,866.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | 37,827.20 | |
| 资本公积 | 59,513.98 | 59,513.98 | 59,513.98 | 59,513.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,405.62 | 25,201.85 | 25,201.85 | 25,201.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,062.54 | 112,504.00 | 110,483.78 | 104,597.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,809.34 | 235,047.02 | 233,026.81 | 227,140.36 | |
| 少数股东权益 | 34,979.76 | 30,761.66 | 29,808.44 | 27,235.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,789.10 | 265,808.68 | 262,835.25 | 254,375.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 575,483.00 | 529,257.25 | 512,544.67 | 476,242.00 | |
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