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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 134,170.17 | 83,135.18 | 97,366.58 | 107,428.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 944,921.74 | -- | 814,973.67 | 772,442.16 | |
| 应收票据 | 32,570.16 | 19,099.96 | 15,919.95 | 16,020.79 | |
| 应收账款 | 912,351.58 | 763,729.13 | 799,053.72 | 756,421.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 46,623.79 | 71,011.09 | 62,546.58 | 50,109.00 | |
| 其他应收款(合计) | 11,511.95 | -- | 14,916.59 | 14,586.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,511.95 | 12,805.56 | 14,916.59 | 14,586.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 174,931.12 | 288,646.89 | 281,109.14 | 249,834.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,436.29 | 3,056.24 | 2,543.61 | 2,510.89 | |
| 流动资产合计 | 1,313,595.06 | 1,241,484.05 | 1,273,456.17 | 1,196,910.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 948.94 | 897.62 | 897.62 | 919.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,886.80 | -- | 19,814.12 | 35,798.87 | |
| 在建工程 | 17,886.80 | 116,271.30 | 19,814.12 | 35,798.87 | |
| 工程物资 | -- | 18,276.11 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 119,803.55 | -- | 116,490.06 | 100,926.49 | |
| 固定资产净额 | 119,803.55 | -- | 116,490.06 | 100,926.49 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,281.80 | 31,045.93 | 21,410.85 | 21,821.11 | |
| 开发支出 | 24,514.90 | 27,211.44 | 29,505.43 | 27,782.46 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 112.39 | 1.35 | 2.14 | 2.93 | |
| 递延所得税资产 | 14,728.65 | 11,162.53 | 10,646.27 | 10,183.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,277.03 | 204,866.28 | 198,766.50 | 197,435.04 | |
| 资产总计 | 1,530,872.09 | 1,446,350.33 | 1,472,222.66 | 1,394,345.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 2,500.00 | 4,000.00 | 8,944.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 579,149.31 | -- | 576,557.11 | 506,848.42 | |
| 应付票据 | 6,870.00 | 15,739.51 | 5,668.20 | 12,242.00 | |
| 应付账款 | 572,279.31 | 529,616.06 | 570,888.91 | 494,606.42 | |
| 预收款项 | 34,120.56 | 38,155.48 | 38,767.76 | 37,038.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 802.45 | 461.77 | 477.54 | 498.56 | |
| 应交税费 | 24,973.58 | 174.80 | -1,319.53 | -787.69 | |
| 其他应付款(合计) | 7,182.76 | -- | 20,436.67 | 9,687.11 | |
| 应付利息 | 393.75 | 3,937.50 | 2,756.25 | 1,575.00 | |
| 应付股利 | -- | 883.59 | 10,966.86 | 883.59 | |
| 其他应付款 | 6,789.01 | 6,676.74 | 6,713.56 | 7,228.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,832.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 1,411.28 | |
| 流动负债合计 | 716,061.30 | 598,145.45 | 638,919.55 | 563,640.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 69,789.07 | 69,746.53 | 69,703.98 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 100.00 | 879.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 81.01 | 100.00 | 879.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,336.11 | 2,343.10 | 2,190.28 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,336.11 | 72,213.19 | 72,036.81 | 70,582.98 | |
| 负债合计 | 718,397.41 | 670,358.64 | 710,956.36 | 634,223.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | |
| 资本公积 | 83,428.95 | 82,967.82 | 82,967.82 | 82,967.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,868.41 | 51,488.45 | 51,488.45 | 51,488.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 521,446.61 | 490,578.71 | 476,495.69 | 475,499.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 757,576.69 | 725,867.71 | 711,784.68 | 710,788.22 | |
| 少数股东权益 | 54,897.98 | 50,123.98 | 49,481.62 | 49,334.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 812,474.68 | 775,991.69 | 761,266.30 | 760,122.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,530,872.09 | 1,446,350.33 | 1,472,222.66 | 1,394,345.99 | |
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