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| 许继电气(000400) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,677.91 | 85,615.80 | 82,614.63 | 71,379.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 880,406.00 | 742,794.25 | 742,122.76 | 792,651.65 | |
| 应收票据 | 71,480.60 | 28,636.24 | 41,071.73 | 41,963.85 | |
| 应收账款 | 808,925.40 | 714,158.01 | 701,051.04 | 750,687.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,630.94 | 63,561.66 | 73,037.72 | 64,034.09 | |
| 其他应收款(合计) | 13,782.62 | 15,988.71 | 16,384.05 | 15,292.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,782.62 | -- | 16,384.05 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,212.36 | 304,306.93 | 261,183.75 | 245,855.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,088.77 | 17,599.05 | 15,767.71 | 13,285.15 | |
| 流动资产合计 | 1,268,798.60 | 1,229,866.40 | 1,191,110.62 | 1,202,498.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,560.94 | 1,360.88 | 1,494.74 | 1,556.33 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,214.49 | 17,234.42 | 16,134.55 | 17,329.76 | |
| 在建工程 | 3,214.49 | -- | 16,134.55 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,493.52 | 114,783.88 | 117,453.83 | 118,774.85 | |
| 固定资产净额 | 130,493.52 | -- | 117,453.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 62,495.41 | 52,319.85 | 46,665.32 | 47,888.02 | |
| 开发支出 | 25,844.54 | 30,112.59 | 32,982.59 | 29,157.82 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.27 | 3.33 | 18.79 | 34.25 | |
| 递延所得税资产 | 16,352.45 | 13,982.21 | 13,279.59 | 14,667.92 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 240,164.62 | 229,797.16 | 228,029.40 | 229,408.95 | |
| 资产总计 | 1,508,963.22 | 1,459,663.55 | 1,419,140.02 | 1,431,907.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 9,906.54 | 9,802.57 | 9,713.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 527,957.59 | 541,483.86 | 511,514.90 | 544,635.66 | |
| 应付票据 | 21,601.84 | 27,957.36 | 20,673.85 | -- | |
| 应付账款 | 506,355.75 | 513,526.50 | 490,841.05 | -- | |
| 预收款项 | 47,460.30 | 42,088.09 | 42,455.10 | 36,673.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 504.65 | 486.18 | 491.51 | 501.12 | |
| 应交税费 | 2,229.33 | -4,312.83 | -3,777.05 | -6,107.19 | |
| 其他应付款(合计) | 11,451.82 | 8,782.69 | 8,684.88 | 5,694.26 | |
| 应付利息 | 151.75 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,300.06 | -- | 8,684.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 589,603.69 | 598,434.52 | 569,171.92 | 591,110.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 311.40 | 622.83 | 191.83 | 606.94 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 311.40 | -- | 191.83 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,364.66 | 2,109.20 | 2,094.64 | 2,054.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,676.06 | 2,732.03 | 2,286.47 | 2,661.56 | |
| 负债合计 | 641,279.75 | 601,166.55 | 571,458.39 | 593,772.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | 100,832.73 | |
| 资本公积 | 83,041.95 | 83,041.95 | 83,041.95 | 83,409.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 51,868.41 | 51,868.41 | 51,868.41 | 51,868.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 577,402.59 | 561,199.02 | 551,908.35 | 541,913.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 813,145.68 | 796,942.11 | 787,651.44 | 778,024.35 | |
| 少数股东权益 | 54,537.79 | 61,554.90 | 60,030.18 | 60,110.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 867,683.47 | 858,497.00 | 847,681.62 | 838,135.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,508,963.22 | 1,459,663.55 | 1,419,140.02 | 1,431,907.06 | |
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