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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 325,595.78 | 390,628.96 | 365,269.45 | 389,124.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,556.23 | 124,671.76 | 103,103.44 | 69,240.44 | |
| 应收票据 | 41,070.36 | 27,361.01 | 26,969.50 | 13,988.60 | |
| 应收账款 | 57,485.87 | 97,310.76 | 76,133.94 | 55,251.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 120,223.79 | 131,439.66 | 136,950.74 | 190,840.36 | |
| 其他应收款(合计) | 12,106.54 | 72,658.89 | 17,049.36 | 47,277.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,106.54 | 72,658.89 | 17,049.36 | 47,277.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 144,536.99 | 110,108.39 | 119,581.43 | 139,398.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,107.00 | 46,207.00 | 46,207.00 | 29,607.00 | |
| 流动资产合计 | 781,126.33 | 875,714.67 | 788,161.41 | 865,488.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.50 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 205,553.53 | 194,217.93 | 174,905.95 | 120,363.99 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 556,556.90 | 573,550.37 | 552,928.10 | 441,871.23 | |
| 在建工程 | 537,237.73 | 527,230.17 | 503,884.98 | 414,113.36 | |
| 工程物资 | 19,319.17 | 46,320.20 | 49,043.12 | 27,757.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,348,939.57 | 1,129,942.10 | 997,444.83 | 904,558.32 | |
| 固定资产净额 | 1,348,939.57 | 1,129,942.10 | 997,444.83 | 904,558.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,247.05 | 89,909.28 | 88,107.52 | 73,584.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,369.35 | 2,070.10 | 2,070.10 | 2,070.10 | |
| 长期待摊费用 | 7,621.35 | 3,866.80 | 3,409.44 | 3,486.61 | |
| 递延所得税资产 | 7,144.41 | 4,978.91 | 5,724.49 | 5,411.12 | |
| 其他非流动资产 | 2,671.97 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,244,104.94 | 1,998,536.39 | 1,824,591.33 | 1,551,346.93 | |
| 资产总计 | 3,025,231.27 | 2,874,251.06 | 2,612,752.74 | 2,416,835.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 382,100.00 | 328,100.00 | 261,482.50 | 293,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 312,714.57 | 293,830.56 | 254,426.77 | 259,570.51 | |
| 应付票据 | 33,186.27 | 45,093.85 | 38,934.98 | 48,636.93 | |
| 应付账款 | 279,528.30 | 248,736.71 | 215,491.79 | 210,933.57 | |
| 预收款项 | 32,433.50 | 42,584.57 | 42,505.91 | 46,507.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,092.72 | 1,833.43 | 2,203.33 | 1,790.90 | |
| 应交税费 | -32,435.98 | -23,615.81 | -29,983.14 | -34,622.87 | |
| 其他应付款(合计) | 41,382.36 | 38,067.57 | 38,500.88 | 28,941.64 | |
| 应付利息 | 1,777.05 | 926.33 | 3,426.58 | 2,447.61 | |
| 应付股利 | 292.93 | 295.32 | 979.89 | 979.89 | |
| 其他应付款 | 39,312.39 | 36,845.92 | 34,094.41 | 25,514.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 131,710.70 | 72,390.42 | 57,640.42 | 77,896.45 | |
| 其他流动负债 | 30,920.61 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 905,918.49 | 753,190.74 | 626,776.66 | 673,384.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,074,357.00 | 1,074,360.00 | 983,235.00 | 804,305.00 | |
| 应付债券 | 58,154.88 | 88,398.69 | 118,973.12 | 119,353.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 51,682.69 | 59,223.46 | 48,758.73 | 39,798.79 | |
| 长期应付款 | 51,682.69 | 59,223.46 | 48,758.73 | 39,798.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,276.83 | 1,279.28 | 1,330.42 | 1,384.44 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,825.11 | 3,967.51 | 4,067.05 | 3,986.15 | |
| 非流动负债合计 | 1,190,296.51 | 1,227,228.95 | 1,156,364.33 | 968,827.55 | |
| 负债合计 | 2,096,215.00 | 1,980,419.68 | 1,783,140.99 | 1,642,211.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 121,277.06 | 121,277.06 | 121,277.06 | 121,277.06 | |
| 资本公积 | 333,211.47 | 333,472.52 | 333,469.63 | 332,535.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,605.89 | 3,592.72 | 3,618.32 | 3,425.35 | |
| 盈余公积 | 55,507.12 | 45,269.99 | 45,269.99 | 45,167.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 295,347.70 | 275,518.52 | 219,983.20 | 169,875.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 807,949.23 | 779,130.81 | 723,618.20 | 672,280.65 | |
| 少数股东权益 | 121,067.04 | 114,700.57 | 105,993.55 | 102,343.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 929,016.27 | 893,831.37 | 829,611.75 | 774,623.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,025,231.27 | 2,874,251.06 | 2,612,752.74 | 2,416,835.57 | |
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