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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,124.60 | 2,976,207.09 | 2,587,915.43 | 1,565,088.56 | 548,561.26 |
| 收到的税费返还 | 6,381.49 | 56,955.15 | 35,662.06 | 15,672.07 | 4,254.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,327.45 | 125,797.99 | 65,404.85 | 42,758.50 | 21,210.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 485,833.53 | 3,158,960.23 | 2,688,982.34 | 1,623,519.12 | 574,026.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,082.68 | 1,691,420.52 | 1,599,666.86 | 911,376.83 | 328,139.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,934.34 | 318,135.03 | 228,819.02 | 158,041.87 | 94,363.78 |
| 支付的各项税费 | 67,623.21 | 374,365.25 | 279,645.29 | 170,774.01 | 75,294.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,103.03 | 153,894.31 | 103,599.41 | 66,243.87 | 34,428.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,743.26 | 2,537,815.11 | 2,211,730.57 | 1,306,436.58 | 532,225.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,909.72 | 621,145.12 | 477,251.76 | 317,082.54 | 41,800.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 207.18 | 974.35 | 974.35 | 974.35 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42,570.97 | 42,558.77 | 41,841.14 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,621.66 | 28,324.55 | 15,414.99 | 1,681.41 | 929.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,862.85 | 761.41 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,828.85 | 73,732.72 | 59,709.53 | 44,496.91 | 929.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,508.74 | 230,221.35 | 156,752.98 | 85,865.29 | 41,908.93 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 30,624.75 | 16,650.47 | 1,450.47 | 1,450.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,467.34 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.36 | 451.73 | 6.06 | 451.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,999.44 | 261,297.83 | 173,409.50 | 87,767.48 | 43,359.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,170.60 | -187,565.11 | -113,699.98 | -43,270.57 | -42,429.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,405.81 | 213,919.62 | 17,080.00 | 1,080.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,405.81 | 17,080.00 | 17,080.00 | 1,080.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 306,253.49 | 1,021,607.33 | 708,252.00 | 685,200.00 | 408,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,156.54 | 36,776.03 | 36,776.03 | 32,776.03 | 29,776.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,815.83 | 1,272,302.98 | 762,108.03 | 719,056.03 | 438,376.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 356,123.50 | 623,108.00 | 375,558.00 | 346,158.00 | 93,388.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,830.11 | 283,310.67 | 261,526.17 | 248,811.25 | 18,515.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,100.00 | 157,647.20 | 155,399.85 | 152,498.85 | 3,780.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,199.90 | 660,890.61 | 320,468.71 | 251,226.31 | 126,401.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 424,153.51 | 1,567,309.28 | 957,552.89 | 846,195.56 | 238,304.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,337.68 | -295,006.30 | -195,444.86 | -127,139.53 | 200,071.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -245,418.00 | 138,573.71 | 168,106.92 | 146,672.44 | 199,442.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 698,453.01 | 559,879.30 | 559,879.30 | 559,879.30 | 559,879.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 453,035.01 | 698,453.01 | 727,986.23 | 706,551.74 | 759,322.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 418,181.91 | -- | 202,630.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,541.62 | -- | 145.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 289,548.90 | -- | 142,671.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,120.90 | -- | 10,525.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 17,687.42 | -- | 7,918.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,477.88 | -- | -611.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3,786.88 | -- | 229.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 75,003.03 | -- | 38,458.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,437.24 | -- | -22,389.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,119.61 | -- | 3,052.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,287.27 | -- | -1,786.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -46,216.52 | -- | -49,125.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,156.35 | -- | 5,726.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -98,333.64 | -- | -21,471.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 621,145.12 | -- | 317,082.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 698,453.01 | -- | 706,551.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 559,879.30 | -- | 559,879.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 138,573.71 | -- | 146,672.44 | -- |
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