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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,552,248.69 | 1,558,636.29 | 450,124.60 | 2,976,207.09 | 2,587,915.43 |
收到的税费返还 | 22,600.12 | 11,408.90 | 6,381.49 | 56,955.15 | 35,662.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,817.01 | 51,473.36 | 29,327.45 | 125,797.99 | 65,404.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,647,665.82 | 1,621,518.56 | 485,833.53 | 3,158,960.23 | 2,688,982.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,826,517.89 | 1,154,940.36 | 353,082.68 | 1,691,420.52 | 1,599,666.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,919.48 | 163,194.83 | 95,934.34 | 318,135.03 | 228,819.02 |
支付的各项税费 | 236,311.40 | 147,063.73 | 67,623.21 | 374,365.25 | 279,645.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,440.22 | 74,964.69 | 39,103.03 | 153,894.31 | 103,599.41 |
经营活动现金流出小计 | 2,413,188.99 | 1,540,163.61 | 555,743.26 | 2,537,815.11 | 2,211,730.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 234,476.83 | 81,354.95 | -69,909.72 | 621,145.12 | 477,251.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,738.46 | 1,738.46 | 207.18 | 974.35 | 974.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 39,728.62 | 39,718.65 | -- | 42,570.97 | 42,558.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17,200.08 | 16,975.53 | 7,621.66 | 28,324.55 | 15,414.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,568.37 | 1,000.00 | -- | 1,862.85 | 761.41 |
投资活动现金流入小计 | 61,235.53 | 59,432.64 | 7,828.85 | 73,732.72 | 59,709.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 184,924.62 | 104,871.59 | 56,508.74 | 230,221.35 | 156,752.98 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 30,624.75 | 16,650.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,771.55 | 12,467.34 | 12,467.34 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 451.73 | 6.06 |
投资活动现金流出小计 | 248,719.54 | 167,362.30 | 118,999.44 | 261,297.83 | 173,409.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -187,484.01 | -107,929.66 | -111,170.60 | -187,565.11 | -113,699.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,587.77 | 2,405.81 | 2,405.81 | 213,919.62 | 17,080.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,587.77 | 2,405.81 | 2,405.81 | 17,080.00 | 17,080.00 |
取得借款收到的现金 | 515,333.96 | 411,634.48 | 306,253.49 | 1,021,607.33 | 708,252.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,156.54 | 151,156.54 | 51,156.54 | 36,776.03 | 36,776.03 |
筹资活动现金流入小计 | 771,078.27 | 565,196.83 | 359,815.83 | 1,272,302.98 | 762,108.03 |
偿还债务支付的现金 | 615,375.50 | 442,673.50 | 356,123.50 | 623,108.00 | 375,558.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254,850.48 | 244,324.12 | 15,830.11 | 283,310.67 | 261,526.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,788.92 | 14,918.57 | 1,100.00 | 157,647.20 | 155,399.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,798.05 | 102,701.77 | 52,199.90 | 660,890.61 | 320,468.71 |
筹资活动现金流出小计 | 1,010,024.04 | 789,699.38 | 424,153.51 | 1,567,309.28 | 957,552.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -238,945.77 | -224,502.55 | -64,337.68 | -295,006.30 | -195,444.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -191,952.95 | -251,077.27 | -245,418.00 | 138,573.71 | 168,106.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 698,453.01 | 698,453.01 | 698,453.01 | 559,879.30 | 559,879.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 506,500.06 | 447,375.74 | 453,035.01 | 698,453.01 | 727,986.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 123,045.69 | -- | 418,181.91 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,559.36 | -- | 10,541.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 152,888.43 | -- | 289,548.90 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,650.46 | -- | 23,120.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,361.59 | -- | 17,687.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,432.54 | -- | -1,477.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -45.66 | -- | 3,786.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,823.77 | -- | 75,003.03 | -- |
投资损失 | -- | -11,297.18 | -- | -46,437.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,555.95 | -- | 12,119.61 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,151.89 | -- | -6,287.27 | -- |
存货的减少 | -- | -151,258.16 | -- | -46,216.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -129,554.04 | -- | -32,156.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 37,711.63 | -- | -98,333.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,354.95 | -- | 621,145.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 447,375.74 | -- | 698,453.01 | -- |
现金的期初余额 | -- | 698,453.01 | -- | 559,879.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -251,077.27 | -- | 138,573.71 | -- |
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