冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,196,956.771,529,463.98550,805.50175,277.931,116,842.19
收到的税费返还46,668.6728,219.336,088.143,227.5721,796.27
收到的其他与经营活动有关的现金78,589.9156,497.4242,261.2241,639.8439,862.72
经营活动现金流入小计2,322,215.351,614,180.72599,154.87220,145.341,178,501.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,015,103.95769,428.22270,968.5495,837.72535,429.18
支付给职工以及为职工支付的现金230,887.12166,719.8973,134.8540,561.93146,665.54
支付的各项税费279,636.10210,633.6171,882.8922,581.97162,261.56
支付的其他与经营活动有关的现金143,531.29139,063.0464,894.3541,551.9963,913.97
经营活动现金流出小计1,669,158.451,285,844.77480,880.63200,533.61908,270.26
经营活动产生的现金流量净额653,056.90328,335.95118,274.2419,611.73270,230.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------46,911.12
取得投资收益所收到的现金19,341.1218,672.3018,672.309,503.0512,716.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,905.858,158.834,182.481,196.425,744.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,229.97----83,244.22
收到的其他与投资活动有关的现金8,440.6911,996.192,522.851,546.527,042.90
投资活动现金流入小计35,687.6645,057.2925,377.6212,245.98155,659.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,783.1636,596.8414,699.338,734.8850,070.23
投资所支付的现金8,695.765,328.655,328.653,900.15--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--86.9986.99----
支付的其他与投资活动有关的现金8,945.36------6,061.92
投资活动现金流出小计78,424.2842,012.4820,114.9712,635.0356,132.16
投资活动产生的现金流量净额-42,736.623,044.805,262.65-389.0599,527.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,943,357.201,697,684.031,032,284.00516,784.001,577,807.72
发行债券收到的现金300,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金63,218.2071,092.7219,642.0915,038.34267,418.59
筹资活动现金流入小计2,306,575.401,768,776.751,051,926.09531,822.341,845,226.31
偿还债务支付的现金2,186,404.761,638,754.83884,423.00471,725.001,786,039.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,359.98117,920.2844,221.8622,837.56105,266.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110,337.1627,170.27761.09205.80443.08
支付其他与筹资活动有关的现金189,674.46305,053.95228,471.11192,276.58231,591.13
筹资活动现金流出小计2,599,439.212,061,729.061,157,115.96686,839.142,122,897.44
筹资活动产生的现金流量净额-292,863.81-292,952.31-105,189.88-155,016.80-277,671.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额317,456.4738,428.4518,347.02-135,794.1292,087.03
加:期初现金及现金等价物余额556,349.96556,314.15343,743.43343,523.71251,436.68
六、期末现金及现金等价物余额873,806.43594,742.60362,090.45207,729.59343,523.71
附注
净利润255,962.21--55,542.90--13,113.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备18,180.06---1,965.06--2,825.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226,853.81--90,924.23--176,734.90
无形资产摊销16,115.10--5,713.89--11,753.75
长期待摊费用摊销8,504.33--2,642.36--4,329.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-342.75---878.44---257.60
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-4,139.57--173.70---19,925.74
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用132,688.93--58,336.33--120,963.18
投资损失-6,424.25---8,320.35--20,099.27
递延所得税资产减少-16,768.92--279.46--4,340.95
递延所得税负债增加16,630.85---226.35---11,175.78
存货的减少-17,448.32---30,001.42--14,093.90
经营性应收项目的减少-307,659.23---21,501.62---183,074.30
经营性应付项目的增加330,904.66---32,445.37--116,410.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额653,056.90--118,274.24--270,230.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额873,806.43--362,090.45--343,523.71
现金的期初余额556,349.96--343,743.43--251,436.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额317,456.47--18,347.02--92,087.03
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