冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,076,733.87443,891.852,196,956.771,529,463.98550,805.50
收到的税费返还17,874.338,437.2546,668.6728,219.336,088.14
收到的其他与经营活动有关的现金43,078.5629,731.8478,589.9156,497.4242,261.22
经营活动现金流入小计1,137,686.76482,060.942,322,215.351,614,180.72599,154.87
购买商品、接受劳务支付的现金382,893.60242,571.891,015,103.95769,428.22270,968.54
支付给职工以及为职工支付的现金147,499.2482,270.58230,887.12166,719.8973,134.85
支付的各项税费182,547.6187,513.04279,636.10210,633.6171,882.89
支付的其他与经营活动有关的现金56,786.8831,765.86143,531.29139,063.0464,894.35
经营活动现金流出小计769,727.33444,121.371,669,158.451,285,844.77480,880.63
经营活动产生的现金流量净额367,959.4337,939.57653,056.90328,335.95118,274.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,486.70--------
取得投资收益所收到的现金35,684.834,318.7519,341.1218,672.3018,672.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,922.71172.107,905.858,158.834,182.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,935.1066,935.10--6,229.97--
收到的其他与投资活动有关的现金371.004,041.108,440.6911,996.192,522.85
投资活动现金流入小计108,400.3575,467.0535,687.6645,057.2925,377.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,668.4325,669.9760,783.1636,596.8414,699.33
投资所支付的现金2,081.00159,859.268,695.765,328.655,328.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157,362.18----86.9986.99
支付的其他与投资活动有关的现金4.60--8,945.36----
投资活动现金流出小计204,116.22185,529.2478,424.2842,012.4820,114.97
投资活动产生的现金流量净额-95,715.87-110,062.19-42,736.623,044.805,262.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.40230.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金375.40230.40------
取得借款收到的现金910,125.38587,119.001,943,357.201,697,684.031,032,284.00
发行债券收到的现金120,000.00199,640.00300,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金185,004.51178,420.0463,218.2071,092.7219,642.09
筹资活动现金流入小计1,215,505.29965,409.442,306,575.401,768,776.751,051,926.09
偿还债务支付的现金1,549,571.121,074,619.762,186,404.761,638,754.83884,423.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208,637.6429,371.71223,359.98117,920.2844,221.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105,335.78700.00110,337.1627,170.27761.09
支付其他与筹资活动有关的现金121,154.9854,262.48189,674.46305,053.95228,471.11
筹资活动现金流出小计1,879,363.741,158,253.952,599,439.212,061,729.061,157,115.96
筹资活动产生的现金流量净额-663,858.44-192,844.51-292,863.81-292,952.31-105,189.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-391,614.88-264,967.13317,456.4738,428.4518,347.02
加:期初现金及现金等价物余额977,316.73983,894.13556,349.96556,314.15343,743.43
六、期末现金及现金等价物余额585,701.84718,927.00873,806.43594,742.60362,090.45
附注
净利润254,187.06--255,962.21--55,542.90
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,274.73--18,180.06---1,965.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144,051.77--226,853.81--90,924.23
无形资产摊销10,140.16--16,115.10--5,713.89
长期待摊费用摊销5,617.54--8,504.33--2,642.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,020.32---342.75---878.44
固定资产报废损失321.19--------
公允价值变动损失-1,079.53---4,139.57--173.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用65,533.47--132,688.93--58,336.33
投资损失-19,623.70---6,424.25---8,320.35
递延所得税资产减少-6,741.23---16,768.92--279.46
递延所得税负债增加-1,352.24--16,630.85---226.35
存货的减少-19,579.02---17,448.32---30,001.42
经营性应收项目的减少243,952.34---307,659.23---21,501.62
经营性应付项目的增加-310,578.22--330,904.66---32,445.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额367,959.43--653,056.90--118,274.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额585,701.84--873,806.43--362,090.45
现金的期初余额977,316.73--556,349.96--343,743.43
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-391,614.88--317,456.47--18,347.02
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