冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,124.602,976,207.092,587,915.431,565,088.56548,561.26
收到的税费返还6,381.4956,955.1535,662.0615,672.074,254.43
收到的其他与经营活动有关的现金29,327.45125,797.9965,404.8542,758.5021,210.92
经营活动现金流入小计485,833.533,158,960.232,688,982.341,623,519.12574,026.62
购买商品、接受劳务支付的现金353,082.681,691,420.521,599,666.86911,376.83328,139.32
支付给职工以及为职工支付的现金95,934.34318,135.03228,819.02158,041.8794,363.78
支付的各项税费67,623.21374,365.25279,645.29170,774.0175,294.17
支付的其他与经营活动有关的现金39,103.03153,894.31103,599.4166,243.8734,428.71
经营活动现金流出小计555,743.262,537,815.112,211,730.571,306,436.58532,225.98
经营活动产生的现金流量净额-69,909.72621,145.12477,251.76317,082.5441,800.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金207.18974.35974.35974.35--
取得投资收益所收到的现金--42,570.9742,558.7741,841.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,621.6628,324.5515,414.991,681.41929.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,862.85761.41----
投资活动现金流入小计7,828.8573,732.7259,709.5344,496.91929.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,508.74230,221.35156,752.9885,865.2941,908.93
投资所支付的现金50,000.0030,624.7516,650.471,450.471,450.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,467.34--------
支付的其他与投资活动有关的现金23.36451.736.06451.73--
投资活动现金流出小计118,999.44261,297.83173,409.5087,767.4843,359.40
投资活动产生的现金流量净额-111,170.60-187,565.11-113,699.98-43,270.57-42,429.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,405.81213,919.6217,080.001,080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,405.8117,080.0017,080.001,080.00--
取得借款收到的现金306,253.491,021,607.33708,252.00685,200.00408,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金51,156.5436,776.0336,776.0332,776.0329,776.03
筹资活动现金流入小计359,815.831,272,302.98762,108.03719,056.03438,376.03
偿还债务支付的现金356,123.50623,108.00375,558.00346,158.0093,388.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,830.11283,310.67261,526.17248,811.2518,515.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,100.00157,647.20155,399.85152,498.853,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金52,199.90660,890.61320,468.71251,226.31126,401.03
筹资活动现金流出小计424,153.511,567,309.28957,552.89846,195.56238,304.33
筹资活动产生的现金流量净额-64,337.68-295,006.30-195,444.86-127,139.53200,071.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-245,418.00138,573.71168,106.92146,672.44199,442.89
加:期初现金及现金等价物余额698,453.01559,879.30559,879.30559,879.30559,879.30
六、期末现金及现金等价物余额453,035.01698,453.01727,986.23706,551.74759,322.19
附注
净利润--418,181.91--202,630.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,541.62--145.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--289,548.90--142,671.49--
无形资产摊销--23,120.90--10,525.37--
长期待摊费用摊销--17,687.42--7,918.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,477.88---611.55--
固定资产报废损失--3,786.88--229.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--75,003.03--38,458.23--
投资损失---46,437.24---22,389.25--
递延所得税资产减少--12,119.61--3,052.59--
递延所得税负债增加---6,287.27---1,786.34--
存货的减少---46,216.52---49,125.37--
经营性应收项目的减少---32,156.35--5,726.70--
经营性应付项目的增加---98,333.64---21,471.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--621,145.12--317,082.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--698,453.01--706,551.74--
现金的期初余额--559,879.30--559,879.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--138,573.71--146,672.44--
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