冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金443,891.852,196,956.771,529,463.98550,805.50175,277.93
收到的税费返还8,437.2546,668.6728,219.336,088.143,227.57
收到的其他与经营活动有关的现金29,731.8478,589.9156,497.4242,261.2241,639.84
经营活动现金流入小计482,060.942,322,215.351,614,180.72599,154.87220,145.34
购买商品、接受劳务支付的现金242,571.891,015,103.95769,428.22270,968.5495,837.72
支付给职工以及为职工支付的现金82,270.58230,887.12166,719.8973,134.8540,561.93
支付的各项税费87,513.04279,636.10210,633.6171,882.8922,581.97
支付的其他与经营活动有关的现金31,765.86143,531.29139,063.0464,894.3541,551.99
经营活动现金流出小计444,121.371,669,158.451,285,844.77480,880.63200,533.61
经营活动产生的现金流量净额37,939.57653,056.90328,335.95118,274.2419,611.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,318.7519,341.1218,672.3018,672.309,503.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.107,905.858,158.834,182.481,196.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,935.10--6,229.97----
收到的其他与投资活动有关的现金4,041.108,440.6911,996.192,522.851,546.52
投资活动现金流入小计75,467.0535,687.6645,057.2925,377.6212,245.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,669.9760,783.1636,596.8414,699.338,734.88
投资所支付的现金159,859.268,695.765,328.655,328.653,900.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----86.9986.99--
支付的其他与投资活动有关的现金--8,945.36------
投资活动现金流出小计185,529.2478,424.2842,012.4820,114.9712,635.03
投资活动产生的现金流量净额-110,062.19-42,736.623,044.805,262.65-389.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金230.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金230.40--------
取得借款收到的现金587,119.001,943,357.201,697,684.031,032,284.00516,784.00
发行债券收到的现金199,640.00300,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金178,420.0463,218.2071,092.7219,642.0915,038.34
筹资活动现金流入小计965,409.442,306,575.401,768,776.751,051,926.09531,822.34
偿还债务支付的现金1,074,619.762,186,404.761,638,754.83884,423.00471,725.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,371.71223,359.98117,920.2844,221.8622,837.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润700.00110,337.1627,170.27761.09205.80
支付其他与筹资活动有关的现金54,262.48189,674.46305,053.95228,471.11192,276.58
筹资活动现金流出小计1,158,253.952,599,439.212,061,729.061,157,115.96686,839.14
筹资活动产生的现金流量净额-192,844.51-292,863.81-292,952.31-105,189.88-155,016.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-264,967.13317,456.4738,428.4518,347.02-135,794.12
加:期初现金及现金等价物余额983,894.13556,349.96556,314.15343,743.43343,523.71
六、期末现金及现金等价物余额718,927.00873,806.43594,742.60362,090.45207,729.59
附注
净利润--255,962.21--55,542.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18,180.06---1,965.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--226,853.81--90,924.23--
无形资产摊销--16,115.10--5,713.89--
长期待摊费用摊销--8,504.33--2,642.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---342.75---878.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,139.57--173.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--132,688.93--58,336.33--
投资损失---6,424.25---8,320.35--
递延所得税资产减少---16,768.92--279.46--
递延所得税负债增加--16,630.85---226.35--
存货的减少---17,448.32---30,001.42--
经营性应收项目的减少---307,659.23---21,501.62--
经营性应付项目的增加--330,904.66---32,445.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--653,056.90--118,274.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--873,806.43--362,090.45--
现金的期初余额--556,349.96--343,743.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--317,456.47--18,347.02--
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