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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,117,661.62 | 1,339,990.94 | 462,986.67 | 2,876,520.70 | 2,552,248.69 |
收到的税费返还 | 23,424.64 | 12,727.09 | 8,576.23 | 37,792.73 | 22,600.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,685.45 | 57,724.65 | 24,498.04 | 95,181.08 | 72,817.01 |
经营活动现金流入小计 | 2,210,771.71 | 1,410,442.68 | 496,060.93 | 3,009,494.52 | 2,647,665.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,480,917.42 | 964,653.29 | 341,713.43 | 2,006,353.39 | 1,826,517.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,142.78 | 160,549.65 | 92,760.57 | 324,748.21 | 239,919.48 |
支付的各项税费 | 148,461.66 | 98,636.37 | 41,220.42 | 314,348.94 | 236,311.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,667.90 | 87,736.40 | 38,807.69 | 137,122.63 | 110,440.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,984,189.76 | 1,311,575.71 | 514,502.12 | 2,782,573.17 | 2,413,188.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 226,581.95 | 98,866.97 | -18,441.18 | 226,921.35 | 234,476.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,738.46 | 1,738.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 26,003.38 | 11,409.73 | 730.00 | 39,747.62 | 39,728.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,277.92 | 5,299.26 | 1,407.59 | 22,371.81 | 17,200.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,639.37 | 739.37 | 255.82 | 3,568.37 | 2,568.37 |
投资活动现金流入小计 | 34,920.67 | 17,448.37 | 2,393.41 | 67,426.26 | 61,235.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,368.04 | 91,783.08 | 46,280.45 | 248,176.54 | 184,924.62 |
投资所支付的现金 | 798.18 | 205.80 | 205.80 | 50,000.00 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,771.55 | 13,771.55 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.36 | 23.36 |
投资活动现金流出小计 | 146,166.22 | 91,988.88 | 46,486.25 | 311,971.45 | 248,719.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,245.55 | -74,540.52 | -44,092.84 | -244,545.19 | -187,484.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 | 4,587.77 | 4,587.77 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,333.18 | 12,333.18 | 611.00 | 4,587.77 | 4,587.77 |
取得借款收到的现金 | 579,942.07 | 376,476.55 | 325,037.84 | 1,158,123.31 | 515,333.96 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,051.05 | 57,051.05 | 57,051.05 | 251,343.40 | 251,156.54 |
筹资活动现金流入小计 | 649,326.30 | 445,860.78 | 382,699.89 | 1,414,054.49 | 771,078.27 |
偿还债务支付的现金 | 495,102.50 | 296,982.50 | 189,816.00 | 1,063,940.50 | 615,375.50 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,541.95 | 69,802.15 | 10,662.58 | 281,060.81 | 254,850.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,294.14 | 2,050.00 | -- | 16,962.48 | 15,788.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,375.82 | 65,865.16 | 61,169.78 | 166,607.68 | 139,798.05 |
筹资活动现金流出小计 | 664,020.27 | 432,649.81 | 261,648.36 | 1,511,608.99 | 1,010,024.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,693.97 | 13,210.97 | 121,051.53 | -97,554.51 | -238,945.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,642.43 | 37,537.42 | 58,517.50 | -115,178.35 | -191,952.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 583,274.66 | 583,274.66 | 583,274.66 | 698,453.01 | 698,453.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 683,917.08 | 620,812.08 | 641,792.16 | 583,274.66 | 506,500.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -45,522.55 | -- | 140,687.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,043.34 | -- | 5,040.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 160,514.42 | -- | 312,230.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,829.83 | -- | 24,848.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,085.26 | -- | 25,148.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,788.41 | -- | -2,031.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 89.42 | -- | 1,359.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 34,537.20 | -- | 74,417.74 | -- |
投资损失 | -- | -9,510.21 | -- | -15,193.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,262.13 | -- | -15,667.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -413.12 | -- | 4,556.94 | -- |
存货的减少 | -- | 24,262.40 | -- | -115,821.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -122,841.34 | -- | -146,318.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,230.31 | -- | -69,453.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,866.97 | -- | 226,921.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 620,812.08 | -- | 583,274.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 583,274.66 | -- | 698,453.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,537.42 | -- | -115,178.35 | -- |
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