冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,529,463.98550,805.50175,277.931,116,842.19821,215.48
收到的税费返还28,219.336,088.143,227.5721,796.2714,636.13
收到的其他与经营活动有关的现金56,497.4242,261.2241,639.8439,862.7256,038.55
经营活动现金流入小计1,614,180.72599,154.87220,145.341,178,501.18891,890.16
购买商品、接受劳务支付的现金769,428.22270,968.5495,837.72535,429.18388,227.22
支付给职工以及为职工支付的现金166,719.8973,134.8540,561.93146,665.54105,468.79
支付的各项税费210,633.6171,882.8922,581.97162,261.56122,517.00
支付的其他与经营活动有关的现金139,063.0464,894.3541,551.9963,913.9777,075.26
经营活动现金流出小计1,285,844.77480,880.63200,533.61908,270.26693,288.27
经营活动产生的现金流量净额328,335.95118,274.2419,611.73270,230.93198,601.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------46,911.1214,584.58
取得投资收益所收到的现金18,672.3018,672.309,503.0512,716.5012,216.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,158.834,182.481,196.425,744.655,054.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,229.97----83,244.2283,244.22
收到的其他与投资活动有关的现金11,996.192,522.851,546.527,042.906,578.86
投资活动现金流入小计45,057.2925,377.6212,245.98155,659.39121,678.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,596.8414,699.338,734.8850,070.2336,079.36
投资所支付的现金5,328.655,328.653,900.15----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额86.9986.99------
支付的其他与投资活动有关的现金------6,061.926,019.25
投资活动现金流出小计42,012.4820,114.9712,635.0356,132.1642,098.61
投资活动产生的现金流量净额3,044.805,262.65-389.0599,527.2379,580.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,697,684.031,032,284.00516,784.001,577,807.721,035,440.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,092.7219,642.0915,038.34267,418.59264,222.37
筹资活动现金流入小计1,768,776.751,051,926.09531,822.341,845,226.311,299,662.37
偿还债务支付的现金1,638,754.83884,423.00471,725.001,786,039.701,174,389.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,920.2844,221.8622,837.56105,266.6174,690.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,170.27761.09205.80443.08443.08
支付其他与筹资活动有关的现金305,053.95228,471.11192,276.58231,591.13198,600.25
筹资活动现金流出小计2,061,729.061,157,115.96686,839.142,122,897.441,447,680.22
筹资活动产生的现金流量净额-292,952.31-105,189.88-155,016.80-277,671.13-148,017.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,428.4518,347.02-135,794.1292,087.03130,164.39
加:期初现金及现金等价物余额556,314.15343,743.43343,523.71251,436.68251,436.68
六、期末现金及现金等价物余额594,742.60362,090.45207,729.59343,523.71381,601.07
附注
净利润--55,542.90--13,113.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,965.06--2,825.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,924.23--176,734.90--
无形资产摊销--5,713.89--11,753.75--
长期待摊费用摊销--2,642.36--4,329.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---878.44---257.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--173.70---19,925.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--58,336.33--120,963.18--
投资损失---8,320.35--20,099.27--
递延所得税资产减少--279.46--4,340.95--
递延所得税负债增加---226.35---11,175.78--
存货的减少---30,001.42--14,093.90--
经营性应收项目的减少---21,501.62---183,074.30--
经营性应付项目的增加---32,445.37--116,410.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,274.24--270,230.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,090.45--343,523.71--
现金的期初余额--343,743.43--251,436.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,347.02--92,087.03--
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