冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,117,661.621,339,990.94462,986.672,876,520.702,552,248.69
收到的税费返还23,424.6412,727.098,576.2337,792.7322,600.12
收到的其他与经营活动有关的现金69,685.4557,724.6524,498.0495,181.0872,817.01
经营活动现金流入小计2,210,771.711,410,442.68496,060.933,009,494.522,647,665.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,480,917.42964,653.29341,713.432,006,353.391,826,517.89
支付给职工以及为职工支付的现金242,142.78160,549.6592,760.57324,748.21239,919.48
支付的各项税费148,461.6698,636.3741,220.42314,348.94236,311.40
支付的其他与经营活动有关的现金112,667.9087,736.4038,807.69137,122.63110,440.22
经营活动现金流出小计1,984,189.761,311,575.71514,502.122,782,573.172,413,188.99
经营活动产生的现金流量净额226,581.9598,866.97-18,441.18226,921.35234,476.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,738.461,738.46
取得投资收益所收到的现金26,003.3811,409.73730.0039,747.6239,728.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,277.925,299.261,407.5922,371.8117,200.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,639.37739.37255.823,568.372,568.37
投资活动现金流入小计34,920.6717,448.372,393.4167,426.2661,235.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,368.0491,783.0846,280.45248,176.54184,924.62
投资所支付的现金798.18205.80205.8050,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,771.5513,771.55
支付的其他与投资活动有关的现金------23.3623.36
投资活动现金流出小计146,166.2291,988.8846,486.25311,971.45248,719.54
投资活动产生的现金流量净额-111,245.55-74,540.52-44,092.84-244,545.19-187,484.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,333.1812,333.18611.004,587.774,587.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,333.1812,333.18611.004,587.774,587.77
取得借款收到的现金579,942.07376,476.55325,037.841,158,123.31515,333.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,051.0557,051.0557,051.05251,343.40251,156.54
筹资活动现金流入小计649,326.30445,860.78382,699.891,414,054.49771,078.27
偿还债务支付的现金495,102.50296,982.50189,816.001,063,940.50615,375.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金88,541.9569,802.1510,662.58281,060.81254,850.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,294.142,050.00--16,962.4815,788.92
支付其他与筹资活动有关的现金80,375.8265,865.1661,169.78166,607.68139,798.05
筹资活动现金流出小计664,020.27432,649.81261,648.361,511,608.991,010,024.04
筹资活动产生的现金流量净额-14,693.9713,210.97121,051.53-97,554.51-238,945.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额100,642.4337,537.4258,517.50-115,178.35-191,952.95
加:期初现金及现金等价物余额583,274.66583,274.66583,274.66698,453.01698,453.01
六、期末现金及现金等价物余额683,917.08620,812.08641,792.16583,274.66506,500.06
附注
净利润---45,522.55--140,687.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,043.34--5,040.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--160,514.42--312,230.40--
无形资产摊销--12,829.83--24,848.05--
长期待摊费用摊销--14,085.26--25,148.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,788.41---2,031.03--
固定资产报废损失--89.42--1,359.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,537.20--74,417.74--
投资损失---9,510.21---15,193.75--
递延所得税资产减少---16,262.13---15,667.70--
递延所得税负债增加---413.12--4,556.94--
存货的减少--24,262.40---115,821.12--
经营性应收项目的减少---122,841.34---146,318.07--
经营性应付项目的增加--46,230.31---69,453.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,866.97--226,921.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--620,812.08--583,274.66--
现金的期初余额--583,274.66--698,453.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,537.42---115,178.35--
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