冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,565,088.56548,561.262,898,623.152,291,243.111,307,928.47
收到的税费返还15,672.074,254.4353,983.3432,187.9513,065.61
收到的其他与经营活动有关的现金42,758.5021,210.9282,661.2966,078.2434,322.72
经营活动现金流入小计1,623,519.12574,026.623,035,267.792,389,509.291,355,316.79
购买商品、接受劳务支付的现金911,376.83328,139.321,369,926.051,154,213.34631,053.09
支付给职工以及为职工支付的现金158,041.8794,363.78273,437.03199,449.22136,855.52
支付的各项税费170,774.0175,294.17393,503.70260,825.16143,357.13
支付的其他与经营活动有关的现金66,243.8734,428.71125,583.0081,457.5448,696.26
经营活动现金流出小计1,306,436.58532,225.982,162,449.771,695,945.25959,961.99
经营活动产生的现金流量净额317,082.5441,800.64872,818.01693,564.04395,354.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金974.35--------
取得投资收益所收到的现金41,841.14--40,699.5240,687.3339,435.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,681.41929.952,821.281,512.071,600.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,674.325,674.325,674.32
收到的其他与投资活动有关的现金----5,992.995,992.995,782.54
投资活动现金流入小计44,496.91929.9555,188.1253,866.7252,493.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,865.2941,908.93233,316.26179,574.57113,385.28
投资所支付的现金1,450.471,450.4732,348.4519,859.935,069.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金451.73----3,988.52--
投资活动现金流出小计87,767.4843,359.40265,664.71203,423.02118,455.19
投资活动产生的现金流量净额-43,270.57-42,429.45-210,476.59-149,556.30-65,961.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,080.00--2,826.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,080.00--2,826.47----
取得借款收到的现金685,200.00408,600.00669,384.60568,348.00410,820.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,776.0329,776.03665,933.00389,151.49309,311.49
筹资活动现金流入小计719,056.03438,376.031,338,144.07957,499.49720,131.49
偿还债务支付的现金346,158.0093,388.001,259,681.10893,564.50557,119.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金248,811.2518,515.29285,468.13240,207.37221,285.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润152,498.853,780.00124,215.74120,479.52113,805.33
支付其他与筹资活动有关的现金251,226.31126,401.03467,250.22293,584.00270,415.10
筹资活动现金流出小计846,195.56238,304.332,012,399.451,427,355.871,048,820.16
筹资活动产生的现金流量净额-127,139.53200,071.70-674,255.39-469,856.38-328,688.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额146,672.44199,442.89-11,913.9774,151.36704.44
加:期初现金及现金等价物余额559,879.30559,879.30571,793.27571,793.27571,793.27
六、期末现金及现金等价物余额706,551.74759,322.19559,879.30645,944.63572,497.71
附注
净利润202,630.77--518,367.25--182,918.58
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备145.56--7,305.89--4,606.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧142,671.49--281,011.22--142,746.16
无形资产摊销10,525.37--25,398.35--10,692.32
长期待摊费用摊销7,918.23--17,220.29--7,532.81
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-611.55---114.41---162.00
固定资产报废损失229.69--2,960.84--450.87
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用38,458.23--97,632.69--54,057.60
投资损失-22,389.25---43,974.62---20,818.19
递延所得税资产减少3,052.59--9,001.30---1,141.25
递延所得税负债增加-1,786.34---2,858.91---2,492.58
存货的减少-49,125.37--16,339.40---27,573.53
经营性应收项目的减少5,726.70--19,401.80--27,082.40
经营性应付项目的增加-21,471.85---78,723.79--17,455.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额317,082.54--872,818.01--395,354.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额706,551.74--559,879.30--572,497.71
现金的期初余额559,879.30--571,793.27--571,793.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额146,672.44---11,913.97--704.44
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