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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,529,463.98 | 550,805.50 | 175,277.93 | 1,116,842.19 | 821,215.48 |
| 收到的税费返还 | 28,219.33 | 6,088.14 | 3,227.57 | 21,796.27 | 14,636.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,497.42 | 42,261.22 | 41,639.84 | 39,862.72 | 56,038.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,614,180.72 | 599,154.87 | 220,145.34 | 1,178,501.18 | 891,890.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,428.22 | 270,968.54 | 95,837.72 | 535,429.18 | 388,227.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,719.89 | 73,134.85 | 40,561.93 | 146,665.54 | 105,468.79 |
| 支付的各项税费 | 210,633.61 | 71,882.89 | 22,581.97 | 162,261.56 | 122,517.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,063.04 | 64,894.35 | 41,551.99 | 63,913.97 | 77,075.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,285,844.77 | 480,880.63 | 200,533.61 | 908,270.26 | 693,288.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,335.95 | 118,274.24 | 19,611.73 | 270,230.93 | 198,601.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 46,911.12 | 14,584.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,672.30 | 18,672.30 | 9,503.05 | 12,716.50 | 12,216.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,158.83 | 4,182.48 | 1,196.42 | 5,744.65 | 5,054.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,229.97 | -- | -- | 83,244.22 | 83,244.22 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,996.19 | 2,522.85 | 1,546.52 | 7,042.90 | 6,578.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,057.29 | 25,377.62 | 12,245.98 | 155,659.39 | 121,678.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,596.84 | 14,699.33 | 8,734.88 | 50,070.23 | 36,079.36 |
| 投资所支付的现金 | 5,328.65 | 5,328.65 | 3,900.15 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86.99 | 86.99 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,061.92 | 6,019.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,012.48 | 20,114.97 | 12,635.03 | 56,132.16 | 42,098.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,044.80 | 5,262.65 | -389.05 | 99,527.23 | 79,580.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,697,684.03 | 1,032,284.00 | 516,784.00 | 1,577,807.72 | 1,035,440.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,092.72 | 19,642.09 | 15,038.34 | 267,418.59 | 264,222.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,768,776.75 | 1,051,926.09 | 531,822.34 | 1,845,226.31 | 1,299,662.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,638,754.83 | 884,423.00 | 471,725.00 | 1,786,039.70 | 1,174,389.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 117,920.28 | 44,221.86 | 22,837.56 | 105,266.61 | 74,690.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,170.27 | 761.09 | 205.80 | 443.08 | 443.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305,053.95 | 228,471.11 | 192,276.58 | 231,591.13 | 198,600.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,061,729.06 | 1,157,115.96 | 686,839.14 | 2,122,897.44 | 1,447,680.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,952.31 | -105,189.88 | -155,016.80 | -277,671.13 | -148,017.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,428.45 | 18,347.02 | -135,794.12 | 92,087.03 | 130,164.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 556,314.15 | 343,743.43 | 343,523.71 | 251,436.68 | 251,436.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 594,742.60 | 362,090.45 | 207,729.59 | 343,523.71 | 381,601.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,542.90 | -- | 13,113.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,965.06 | -- | 2,825.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 90,924.23 | -- | 176,734.90 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,713.89 | -- | 11,753.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,642.36 | -- | 4,329.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -878.44 | -- | -257.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 173.70 | -- | -19,925.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58,336.33 | -- | 120,963.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,320.35 | -- | 20,099.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 279.46 | -- | 4,340.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -226.35 | -- | -11,175.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,001.42 | -- | 14,093.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,501.62 | -- | -183,074.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,445.37 | -- | 116,410.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,274.24 | -- | 270,230.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 362,090.45 | -- | 343,523.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 343,743.43 | -- | 251,436.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,347.02 | -- | 92,087.03 | -- |
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