上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 冀东水泥(000401) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,359,659,246 | 944,596,218 | 3,892,313,915 | 3,892,313,915 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,744,355 | 13,577,307 | 104,815,404 | 104,815,404 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,498,502,675 | 969,675,907 | 4,135,143,789 | 4,135,143,789 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,788,673,259 | 793,966,764 | 2,654,212,411 | 2,654,212,411 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,117,032 | 66,935,870 | 247,593,350 | 247,593,350 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 231,645,229 | 81,119,497 | 443,600,332 | 443,600,332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,976,536 | 83,287,341 | 185,988,836 | 185,988,836 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,310,412,056 | 1,025,309,471 | 3,531,394,929 | 3,531,394,929 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 188,090,618 | -55,633,563 | 603,748,861 | 603,748,861 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 15,500 | 9,000 | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403,633 | 0 | 4,096,224 | 4,096,224 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 11,149,963 | 829,369 | 9,992,560 | 9,992,560 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,569,096 | 838,369 | 17,388,784 | 17,388,784 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,030,883,795 | 420,662,150 | 1,662,060,530 | 1,662,060,530 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 201,587,364 | 34,294,120 | 40,741,060 | 40,741,060 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,232,471,160 | 454,956,270 | 1,702,801,590 | 1,702,801,590 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,220,902,064 | -454,117,901 | -1,685,412,807 | -1,685,412,807 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,794,431,212 | 1,805,295,900 | 2,980,356,100 | 2,980,356,100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,735,931,212 | 1,805,295,900 | 3,626,584,411 | 3,626,584,411 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,532,214,656 | 863,490,000 | 1,926,633,407 | 1,926,633,407 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,329,596 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,822,787,958 | 936,989,581 | 2,264,954,863 | 2,264,954,863 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,913,143,254 | 868,306,319 | 1,361,629,547 | 1,361,629,547 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -476,663 | -71,617 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,879,855,146 | 358,483,237 | 279,965,601 | 279,965,601 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 154,341,357 | 0 | 420,885,000 | 420,885,000 |
| 少数股东损益 | 24,161,437 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,578,534 | 0 | 8,480,000 | 8,480,000 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 204,717,973 | 0 | 374,381,000 | 374,381,000 |
| 无形资产摊销 | 3,172,022 | 0 | 6,733,000 | 6,733,000 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 691,407 | 0 | 2,226,000 | 2,226,000 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 4,040,695 | 0 | 6,657,000 | 6,657,000 |
| 固定资产报废损失 | 11,205 | 0 | 759,000 | 759,000 |
| 财务费用 | 167,111,943 | 0 | 224,437,000 | 224,437,000 |
| 投资损失(减收益) | -4,602,392 | 0 | -12,898,000 | -12,898,000 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -125,166,961 | 0 | -78,232,000 | -78,232,000 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -275,125,691 | 0 | -320,107,000 | -320,107,000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 33,912,468 | 0 | -40,731,000 | -40,731,000 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 188,090,618 | -55,633,563 | 603,749,000 | 603,749,000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 358,483,237 | 0 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配