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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,891.85 | 2,196,956.77 | 1,529,463.98 | 550,805.50 | 175,277.93 |
| 收到的税费返还 | 8,437.25 | 46,668.67 | 28,219.33 | 6,088.14 | 3,227.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,731.84 | 78,589.91 | 56,497.42 | 42,261.22 | 41,639.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 482,060.94 | 2,322,215.35 | 1,614,180.72 | 599,154.87 | 220,145.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,571.89 | 1,015,103.95 | 769,428.22 | 270,968.54 | 95,837.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,270.58 | 230,887.12 | 166,719.89 | 73,134.85 | 40,561.93 |
| 支付的各项税费 | 87,513.04 | 279,636.10 | 210,633.61 | 71,882.89 | 22,581.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,765.86 | 143,531.29 | 139,063.04 | 64,894.35 | 41,551.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 444,121.37 | 1,669,158.45 | 1,285,844.77 | 480,880.63 | 200,533.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,939.57 | 653,056.90 | 328,335.95 | 118,274.24 | 19,611.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,318.75 | 19,341.12 | 18,672.30 | 18,672.30 | 9,503.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.10 | 7,905.85 | 8,158.83 | 4,182.48 | 1,196.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 66,935.10 | -- | 6,229.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,041.10 | 8,440.69 | 11,996.19 | 2,522.85 | 1,546.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,467.05 | 35,687.66 | 45,057.29 | 25,377.62 | 12,245.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,669.97 | 60,783.16 | 36,596.84 | 14,699.33 | 8,734.88 |
| 投资所支付的现金 | 159,859.26 | 8,695.76 | 5,328.65 | 5,328.65 | 3,900.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 86.99 | 86.99 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,945.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 185,529.24 | 78,424.28 | 42,012.48 | 20,114.97 | 12,635.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,062.19 | -42,736.62 | 3,044.80 | 5,262.65 | -389.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 230.40 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 230.40 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 587,119.00 | 1,943,357.20 | 1,697,684.03 | 1,032,284.00 | 516,784.00 |
| 发行债券收到的现金 | 199,640.00 | 300,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 178,420.04 | 63,218.20 | 71,092.72 | 19,642.09 | 15,038.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 965,409.44 | 2,306,575.40 | 1,768,776.75 | 1,051,926.09 | 531,822.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,074,619.76 | 2,186,404.76 | 1,638,754.83 | 884,423.00 | 471,725.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,371.71 | 223,359.98 | 117,920.28 | 44,221.86 | 22,837.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | 110,337.16 | 27,170.27 | 761.09 | 205.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,262.48 | 189,674.46 | 305,053.95 | 228,471.11 | 192,276.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,158,253.95 | 2,599,439.21 | 2,061,729.06 | 1,157,115.96 | 686,839.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -192,844.51 | -292,863.81 | -292,952.31 | -105,189.88 | -155,016.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,967.13 | 317,456.47 | 38,428.45 | 18,347.02 | -135,794.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 983,894.13 | 556,349.96 | 556,314.15 | 343,743.43 | 343,523.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 718,927.00 | 873,806.43 | 594,742.60 | 362,090.45 | 207,729.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 255,962.21 | -- | 55,542.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,180.06 | -- | -1,965.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 226,853.81 | -- | 90,924.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,115.10 | -- | 5,713.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,504.33 | -- | 2,642.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.75 | -- | -878.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,139.57 | -- | 173.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 132,688.93 | -- | 58,336.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,424.25 | -- | -8,320.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,768.92 | -- | 279.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 16,630.85 | -- | -226.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,448.32 | -- | -30,001.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -307,659.23 | -- | -21,501.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 330,904.66 | -- | -32,445.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 653,056.90 | -- | 118,274.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 873,806.43 | -- | 362,090.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 556,349.96 | -- | 343,743.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 317,456.47 | -- | 18,347.02 | -- |
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