冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,076,733.87443,891.85
收到的税费返还17,874.338,437.25
收到的其他与经营活动有关的现金43,078.5629,731.84
经营活动现金流入小计1,137,686.76482,060.94
购买商品、接受劳务支付的现金382,893.60242,571.89
支付给职工以及为职工支付的现金147,499.2482,270.58
支付的各项税费182,547.6187,513.04
支付的其他与经营活动有关的现金56,786.8831,765.86
经营活动现金流出小计769,727.33444,121.37
经营活动产生的现金流量净额367,959.4337,939.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,486.70--
取得投资收益所收到的现金35,684.834,318.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,922.71172.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,935.1066,935.10
收到的其他与投资活动有关的现金371.004,041.10
投资活动现金流入小计108,400.3575,467.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,668.4325,669.97
投资所支付的现金2,081.00159,859.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额157,362.18--
支付的其他与投资活动有关的现金4.60--
投资活动现金流出小计204,116.22185,529.24
投资活动产生的现金流量净额-95,715.87-110,062.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金375.40230.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金375.40230.40
取得借款收到的现金910,125.38587,119.00
发行债券收到的现金120,000.00199,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金185,004.51178,420.04
筹资活动现金流入小计1,215,505.29965,409.44
偿还债务支付的现金1,549,571.121,074,619.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208,637.6429,371.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105,335.78700.00
支付其他与筹资活动有关的现金121,154.9854,262.48
筹资活动现金流出小计1,879,363.741,158,253.95
筹资活动产生的现金流量净额-663,858.44-192,844.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-391,614.88-264,967.13
加:期初现金及现金等价物余额977,316.73983,894.13
六、期末现金及现金等价物余额585,701.84718,927.00
附注
净利润254,187.06--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备2,274.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧144,051.77--
无形资产摊销10,140.16--
长期待摊费用摊销5,617.54--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,020.32--
固定资产报废损失321.19--
公允价值变动损失-1,079.53--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用65,533.47--
投资损失-19,623.70--
递延所得税资产减少-6,741.23--
递延所得税负债增加-1,352.24--
存货的减少-19,579.02--
经营性应收项目的减少243,952.34--
经营性应付项目的增加-310,578.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额367,959.43--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额585,701.84--
现金的期初余额977,316.73--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-391,614.88--
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