冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,116,842.19821,215.48474,470.98148,724.78
收到的税费返还21,796.2714,636.134,961.661,738.44
收到的其他与经营活动有关的现金39,862.7256,038.5515,596.339,178.16
经营活动现金流入小计1,178,501.18891,890.16495,028.97159,641.37
购买商品、接受劳务支付的现金535,429.18388,227.22237,386.3991,008.39
支付给职工以及为职工支付的现金146,665.54105,468.7971,568.6737,787.65
支付的各项税费162,261.56122,517.0079,245.1525,757.20
支付的其他与经营活动有关的现金63,913.9777,075.2630,123.3012,414.93
经营活动现金流出小计908,270.26693,288.27418,323.51166,968.17
经营活动产生的现金流量净额270,230.93198,601.8976,705.45-7,326.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,911.1214,584.58----
取得投资收益所收到的现金12,716.5012,216.5012,216.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,744.655,054.804,345.762,549.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额83,244.2283,244.2283,244.2283,244.22
收到的其他与投资活动有关的现金7,042.906,578.866,506.0275.17
投资活动现金流入小计155,659.39121,678.96106,312.5185,868.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,070.2336,079.3625,093.4414,799.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,061.926,019.256,000.00--
投资活动现金流出小计56,132.1642,098.6131,093.4414,799.30
投资活动产生的现金流量净额99,527.2379,580.3575,219.0871,069.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,577,807.721,035,440.00738,265.00471,065.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金267,418.59264,222.37167,418.5963,054.12
筹资活动现金流入小计1,845,226.311,299,662.37905,683.59534,119.12
偿还债务支付的现金1,786,039.701,174,389.70764,531.01468,671.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105,266.6174,690.2842,709.2123,162.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润443.08443.08443.08--
支付其他与筹资活动有关的现金231,591.13198,600.25217,395.4956,418.77
筹资活动现金流出小计2,122,897.441,447,680.221,024,635.71548,253.18
筹资活动产生的现金流量净额-277,671.13-148,017.85-118,952.11-14,134.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额92,087.03130,164.3932,972.4249,608.38
加:期初现金及现金等价物余额251,436.68251,436.68251,436.68251,436.68
六、期末现金及现金等价物余额343,523.71381,601.07284,409.10301,045.05
附注
净利润13,113.38---9,454.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,825.12--1,532.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧176,734.90--87,958.44--
无形资产摊销11,753.75--5,672.84--
长期待摊费用摊销4,329.85--1,909.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-257.60---450.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19,925.74--13,818.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用120,963.18--60,408.46--
投资损失20,099.27--97.65--
递延所得税资产减少4,340.95---765.31--
递延所得税负债增加-11,175.78---3,592.56--
存货的减少14,093.90---18,752.69--
经营性应收项目的减少-183,074.30---118,593.92--
经营性应付项目的增加116,410.05--56,916.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额270,230.93--76,705.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额343,523.71--284,409.10--
现金的期初余额251,436.68--251,436.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额92,087.03--32,972.42--
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