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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,888,150.40 | 1,520,833.64 | 474,470.98 | 148,724.78 | |
| 收到的税费返还 | 41,985.22 | 24,432.72 | 4,961.66 | 1,738.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,674.93 | 88,650.75 | 15,596.33 | 9,178.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,987,810.56 | 1,633,917.10 | 495,028.97 | 159,641.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,044,963.17 | 813,277.23 | 237,386.39 | 91,008.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,138.29 | 157,042.93 | 71,568.67 | 37,787.65 | |
| 支付的各项税费 | 229,291.90 | 174,213.10 | 79,245.15 | 25,757.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,667.70 | 111,749.10 | 30,123.30 | 12,414.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,635,061.07 | 1,256,282.35 | 418,323.51 | 166,968.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 352,749.49 | 377,634.75 | 76,705.45 | -7,326.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,911.12 | 14,584.58 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,743.11 | 12,216.50 | 12,216.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,926.27 | 5,091.81 | 4,345.76 | 2,549.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 83,244.22 | 83,244.22 | 83,244.22 | 83,244.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,997.66 | 6,605.46 | 6,506.02 | 75.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 162,822.38 | 121,742.58 | 106,312.51 | 85,868.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,012.32 | 48,050.48 | 25,093.44 | 14,799.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,414.25 | 6,036.02 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,426.57 | 54,086.50 | 31,093.44 | 14,799.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 81,395.81 | 67,656.09 | 75,219.08 | 71,069.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,710,297.72 | 1,184,540.00 | 738,265.00 | 471,065.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,418.59 | 326,208.84 | 167,418.59 | 63,054.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050,716.31 | 1,510,748.84 | 905,683.59 | 534,119.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,945,259.70 | 1,325,092.93 | 764,531.01 | 468,671.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,480.10 | 82,942.20 | 42,709.21 | 23,162.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,708.49 | 443.08 | 443.08 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,925.25 | 363,326.59 | 217,395.49 | 56,418.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,381,665.05 | 1,771,361.72 | 1,024,635.71 | 548,253.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -330,948.73 | -260,612.88 | -118,952.11 | -14,134.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.14 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,136.43 | 184,677.95 | 32,972.42 | 49,608.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 453,213.54 | 453,242.38 | 251,436.68 | 251,436.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,349.96 | 637,920.33 | 284,409.10 | 301,045.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,959.91 | -- | -9,454.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,260.25 | -- | 1,532.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226,263.54 | -- | 87,958.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,390.48 | -- | 5,672.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,204.60 | -- | 1,909.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 623.40 | -- | -450.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,925.74 | -- | 13,818.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,054.46 | -- | 60,408.46 | -- | |
| 投资损失 | 20,072.66 | -- | 97.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.20 | -- | -765.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12,537.29 | -- | -3,592.56 | -- | |
| 存货的减少 | 17,149.59 | -- | -18,752.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -281,297.63 | -- | -118,593.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 142,504.06 | -- | 56,916.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 352,749.49 | -- | 76,705.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 556,349.96 | -- | 284,409.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 453,213.54 | -- | 251,436.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,136.43 | -- | 32,972.42 | -- | |
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