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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,876,520.70 | 2,552,248.69 | 1,558,636.29 | 450,124.60 | |
| 收到的税费返还 | 37,792.73 | 22,600.12 | 11,408.90 | 6,381.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 95,181.08 | 72,817.01 | 51,473.36 | 29,327.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,009,494.52 | 2,647,665.82 | 1,621,518.56 | 485,833.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,006,353.39 | 1,826,517.89 | 1,154,940.36 | 353,082.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,748.21 | 239,919.48 | 163,194.83 | 95,934.34 | |
| 支付的各项税费 | 314,348.94 | 236,311.40 | 147,063.73 | 67,623.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,122.63 | 110,440.22 | 74,964.69 | 39,103.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,782,573.17 | 2,413,188.99 | 1,540,163.61 | 555,743.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226,921.35 | 234,476.83 | 81,354.95 | -69,909.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,738.46 | 1,738.46 | 1,738.46 | 207.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,747.62 | 39,728.62 | 39,718.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,371.81 | 17,200.08 | 16,975.53 | 7,621.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,568.37 | 2,568.37 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,426.26 | 61,235.53 | 59,432.64 | 7,828.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 248,176.54 | 184,924.62 | 104,871.59 | 56,508.74 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,771.55 | 13,771.55 | 12,467.34 | 12,467.34 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,971.45 | 248,719.54 | 167,362.30 | 118,999.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -244,545.19 | -187,484.01 | -107,929.66 | -111,170.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,587.77 | 4,587.77 | 2,405.81 | 2,405.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,587.77 | 4,587.77 | 2,405.81 | 2,405.81 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,158,123.31 | 515,333.96 | 411,634.48 | 306,253.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 251,343.40 | 251,156.54 | 151,156.54 | 51,156.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,414,054.49 | 771,078.27 | 565,196.83 | 359,815.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,063,940.50 | 615,375.50 | 442,673.50 | 356,123.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 281,060.81 | 254,850.48 | 244,324.12 | 15,830.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,962.48 | 15,788.92 | 14,918.57 | 1,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,607.68 | 139,798.05 | 102,701.77 | 52,199.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511,608.99 | 1,010,024.04 | 789,699.38 | 424,153.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,554.51 | -238,945.77 | -224,502.55 | -64,337.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,178.35 | -191,952.95 | -251,077.27 | -245,418.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 698,453.01 | 698,453.01 | 698,453.01 | 698,453.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,274.66 | 506,500.06 | 447,375.74 | 453,035.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 140,687.73 | -- | 123,045.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,040.42 | -- | 1,559.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312,230.40 | -- | 152,888.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24,848.05 | -- | 11,650.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,148.26 | -- | 10,361.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,031.03 | -- | -2,432.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,359.61 | -- | -45.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74,417.74 | -- | 36,823.77 | -- | |
| 投资损失 | -15,193.75 | -- | -11,297.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,667.70 | -- | -5,555.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,556.94 | -- | 6,151.89 | -- | |
| 存货的减少 | -115,821.12 | -- | -151,258.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,318.07 | -- | -129,554.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -69,453.45 | -- | 37,711.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 226,921.35 | -- | 81,354.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 583,274.66 | -- | 447,375.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 698,453.01 | -- | 698,453.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -115,178.35 | -- | -251,077.27 | -- | |
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