冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金883,444.24662,986.29409,404.18159,707.13
收到的税费返还22,471.0217,898.186,082.493,681.86
收到的其他与经营活动有关的现金38,465.7422,539.9414,437.116,073.48
经营活动现金流入小计944,381.00703,424.40429,923.78169,462.47
购买商品、接受劳务支付的现金557,058.78407,156.79289,700.92101,479.38
支付给职工以及为职工支付的现金140,020.99101,050.3666,001.6929,903.38
支付的各项税费95,543.2466,631.6841,338.3113,472.53
支付的其他与经营活动有关的现金60,029.1841,816.9929,623.4114,751.14
经营活动现金流出小计852,652.19616,655.82426,664.33159,606.44
经营活动产生的现金流量净额91,728.8186,768.583,259.459,856.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,364.1248,364.1248,359.23--
取得投资收益所收到的现金12,027.038,552.432,916.1910.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额355.08356.91326.49126.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,360.4326,360.4326,360.43--
收到的其他与投资活动有关的现金3,786.54828.00483.00203.00
投资活动现金流入小计90,893.2084,461.8878,445.33340.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,577.2245,884.0533,298.6217,634.85
投资所支付的现金47,346.4749,516.3548,043.85500.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.0090.6280.61--
投资活动现金流出小计120,923.6995,491.0281,423.0818,135.01
投资活动产生的现金流量净额-30,030.49-11,029.13-2,977.75-17,794.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,597.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,597.00------
取得借款收到的现金1,335,242.381,041,432.38806,042.38494,380.00
发行债券收到的现金--300,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金612,001.48209,795.51209,795.51105,376.29
筹资活动现金流入小计1,949,840.861,551,227.891,015,837.89599,756.29
偿还债务支付的现金1,862,151.441,378,227.66858,410.50457,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金155,115.00114,493.0170,049.2435,406.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,659.88526.88497.19447.28
支付其他与筹资活动有关的现金93,371.6380,541.3765,764.5634,975.31
筹资活动现金流出小计2,110,638.071,573,262.04994,224.30527,871.81
筹资活动产生的现金流量净额-160,797.22-22,034.1421,613.5971,884.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-99,098.9053,705.3021,895.2963,945.63
加:期初现金及现金等价物余额274,155.19274,155.19274,155.19274,155.19
六、期末现金及现金等价物余额175,056.30327,860.50296,050.48338,100.82
附注
净利润-215,034.41---5,138.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,679.81--1,954.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧217,237.30--106,386.78--
无形资产摊销10,159.04--4,803.23--
长期待摊费用摊销3,674.70--1,399.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失778.60---45.38--
固定资产报废损失----271.49--
公允价值变动损失15,700.05---19,622.65--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用144,358.70--72,081.95--
投资损失-95,113.60---128,858.04--
递延所得税资产减少20,810.79---11,545.49--
递延所得税负债增加12,753.09--22,762.11--
存货的减少51,431.10--17,446.99--
经营性应收项目的减少-13,142.88---67,814.62--
经营性应付项目的增加-89,563.48--9,178.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额91,728.81--3,259.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额175,056.30--296,050.48--
现金的期初余额274,155.19--274,155.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-99,098.90--21,895.29--
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