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冀东水泥(000401) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,444.24 | 662,986.29 | 409,404.18 | 159,707.13 | |
收到的税费返还 | 22,471.02 | 17,898.18 | 6,082.49 | 3,681.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,465.74 | 22,539.94 | 14,437.11 | 6,073.48 | |
经营活动现金流入小计 | 944,381.00 | 703,424.40 | 429,923.78 | 169,462.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,058.78 | 407,156.79 | 289,700.92 | 101,479.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,020.99 | 101,050.36 | 66,001.69 | 29,903.38 | |
支付的各项税费 | 95,543.24 | 66,631.68 | 41,338.31 | 13,472.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,029.18 | 41,816.99 | 29,623.41 | 14,751.14 | |
经营活动现金流出小计 | 852,652.19 | 616,655.82 | 426,664.33 | 159,606.44 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,728.81 | 86,768.58 | 3,259.45 | 9,856.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 48,364.12 | 48,364.12 | 48,359.23 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 12,027.03 | 8,552.43 | 2,916.19 | 10.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.08 | 356.91 | 326.49 | 126.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 26,360.43 | 26,360.43 | 26,360.43 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,786.54 | 828.00 | 483.00 | 203.00 | |
投资活动现金流入小计 | 90,893.20 | 84,461.88 | 78,445.33 | 340.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,577.22 | 45,884.05 | 33,298.62 | 17,634.85 | |
投资所支付的现金 | 47,346.47 | 49,516.35 | 48,043.85 | 500.16 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 90.62 | 80.61 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 120,923.69 | 95,491.02 | 81,423.08 | 18,135.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,030.49 | -11,029.13 | -2,977.75 | -17,794.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,597.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,597.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,335,242.38 | 1,041,432.38 | 806,042.38 | 494,380.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 300,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 612,001.48 | 209,795.51 | 209,795.51 | 105,376.29 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,949,840.86 | 1,551,227.89 | 1,015,837.89 | 599,756.29 | |
偿还债务支付的现金 | 1,862,151.44 | 1,378,227.66 | 858,410.50 | 457,490.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 155,115.00 | 114,493.01 | 70,049.24 | 35,406.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,659.88 | 526.88 | 497.19 | 447.28 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,371.63 | 80,541.37 | 65,764.56 | 34,975.31 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,110,638.07 | 1,573,262.04 | 994,224.30 | 527,871.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160,797.22 | -22,034.14 | 21,613.59 | 71,884.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,098.90 | 53,705.30 | 21,895.29 | 63,945.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,155.19 | 274,155.19 | 274,155.19 | 274,155.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 175,056.30 | 327,860.50 | 296,050.48 | 338,100.82 | |
附注 | |||||
净利润 | -215,034.41 | -- | -5,138.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,679.81 | -- | 1,954.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 217,237.30 | -- | 106,386.78 | -- | |
无形资产摊销 | 10,159.04 | -- | 4,803.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,674.70 | -- | 1,399.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 778.60 | -- | -45.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 271.49 | -- | |
公允价值变动损失 | 15,700.05 | -- | -19,622.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 144,358.70 | -- | 72,081.95 | -- | |
投资损失 | -95,113.60 | -- | -128,858.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 20,810.79 | -- | -11,545.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 12,753.09 | -- | 22,762.11 | -- | |
存货的减少 | 51,431.10 | -- | 17,446.99 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,142.88 | -- | -67,814.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -89,563.48 | -- | 9,178.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,728.81 | -- | 3,259.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 175,056.30 | -- | 296,050.48 | -- | |
现金的期初余额 | 274,155.19 | -- | 274,155.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -99,098.90 | -- | 21,895.29 | -- |
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