冀东水泥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
冀东水泥(000401) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,196,956.771,529,463.98942,615.04397,709.48
收到的税费返还46,668.6728,219.3314,059.016,959.07
收到的其他与经营活动有关的现金78,589.9156,497.4256,708.5057,417.77
经营活动现金流入小计2,322,215.351,614,180.721,013,382.55462,086.32
购买商品、接受劳务支付的现金1,015,103.95769,428.22410,896.99172,973.00
支付给职工以及为职工支付的现金230,887.12166,719.89129,900.7475,078.73
支付的各项税费279,636.10210,633.61135,132.2555,968.37
支付的其他与经营活动有关的现金143,531.29139,063.0483,519.0959,519.27
经营活动现金流出小计1,669,158.451,285,844.77759,449.08363,539.37
经营活动产生的现金流量净额653,056.90328,335.95253,933.4798,546.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19,341.1218,672.3018,725.459,503.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,905.858,158.834,298.891,253.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,229.976,229.97--
收到的其他与投资活动有关的现金8,440.6911,996.192,002.851,550.52
投资活动现金流入小计35,687.6645,057.2931,257.1612,307.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,783.1636,596.8430,320.8417,323.30
投资所支付的现金8,695.765,328.655,328.653,900.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--86.9986.99--
支付的其他与投资活动有关的现金8,945.36----24.40
投资活动现金流出小计78,424.2842,012.4835,736.4821,247.85
投资活动产生的现金流量净额-42,736.623,044.80-4,479.32-8,940.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,943,357.201,697,684.031,140,006.95601,524.77
发行债券收到的现金300,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金63,218.2071,092.7220,335.7343,574.25
筹资活动现金流入小计2,306,575.401,768,776.751,160,342.68645,099.02
偿还债务支付的现金2,186,404.761,638,754.831,004,249.59585,661.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,359.98117,920.2854,733.2044,585.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润110,337.1627,170.27761.09205.80
支付其他与筹资活动有关的现金189,674.46305,053.95229,214.57192,471.58
筹资活动现金流出小计2,599,439.212,061,729.061,288,197.36822,718.29
筹资活动产生的现金流量净额-292,863.81-292,952.31-127,854.69-177,619.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额317,456.4738,428.45121,599.46-88,012.74
加:期初现金及现金等价物余额556,349.96556,314.15620,539.36606,461.63
六、期末现金及现金等价物余额873,806.43594,742.60742,138.82518,448.89
附注
净利润255,962.21--137,405.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,180.06---1,831.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226,853.81--150,282.21--
无形资产摊销16,115.10--8,734.97--
长期待摊费用摊销8,504.33--4,613.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-342.75---911.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-4,139.57--173.70--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用132,688.93--66,908.95--
投资损失-6,424.25---9,698.31--
递延所得税资产减少-16,768.92---372.59--
递延所得税负债增加16,630.85---1,030.36--
存货的减少-17,448.32---27,961.65--
经营性应收项目的减少-307,659.23---204,055.42--
经营性应付项目的增加330,904.66--131,676.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额653,056.90--253,933.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额873,806.43--742,138.82--
现金的期初余额556,349.96--620,539.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额317,456.47--121,599.46--
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