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| 冀东水泥(000401) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,196,956.77 | 1,529,463.98 | 942,615.04 | 397,709.48 | |
| 收到的税费返还 | 46,668.67 | 28,219.33 | 14,059.01 | 6,959.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,589.91 | 56,497.42 | 56,708.50 | 57,417.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,322,215.35 | 1,614,180.72 | 1,013,382.55 | 462,086.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,015,103.95 | 769,428.22 | 410,896.99 | 172,973.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,887.12 | 166,719.89 | 129,900.74 | 75,078.73 | |
| 支付的各项税费 | 279,636.10 | 210,633.61 | 135,132.25 | 55,968.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,531.29 | 139,063.04 | 83,519.09 | 59,519.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,669,158.45 | 1,285,844.77 | 759,449.08 | 363,539.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 653,056.90 | 328,335.95 | 253,933.47 | 98,546.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,341.12 | 18,672.30 | 18,725.45 | 9,503.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,905.85 | 8,158.83 | 4,298.89 | 1,253.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6,229.97 | 6,229.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,440.69 | 11,996.19 | 2,002.85 | 1,550.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,687.66 | 45,057.29 | 31,257.16 | 12,307.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,783.16 | 36,596.84 | 30,320.84 | 17,323.30 | |
| 投资所支付的现金 | 8,695.76 | 5,328.65 | 5,328.65 | 3,900.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 86.99 | 86.99 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,945.36 | -- | -- | 24.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,424.28 | 42,012.48 | 35,736.48 | 21,247.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,736.62 | 3,044.80 | -4,479.32 | -8,940.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,943,357.20 | 1,697,684.03 | 1,140,006.95 | 601,524.77 | |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,218.20 | 71,092.72 | 20,335.73 | 43,574.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,306,575.40 | 1,768,776.75 | 1,160,342.68 | 645,099.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,186,404.76 | 1,638,754.83 | 1,004,249.59 | 585,661.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223,359.98 | 117,920.28 | 54,733.20 | 44,585.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 110,337.16 | 27,170.27 | 761.09 | 205.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,674.46 | 305,053.95 | 229,214.57 | 192,471.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,599,439.21 | 2,061,729.06 | 1,288,197.36 | 822,718.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -292,863.81 | -292,952.31 | -127,854.69 | -177,619.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 317,456.47 | 38,428.45 | 121,599.46 | -88,012.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 556,349.96 | 556,314.15 | 620,539.36 | 606,461.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,806.43 | 594,742.60 | 742,138.82 | 518,448.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 255,962.21 | -- | 137,405.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,180.06 | -- | -1,831.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 226,853.81 | -- | 150,282.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,115.10 | -- | 8,734.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,504.33 | -- | 4,613.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -342.75 | -- | -911.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,139.57 | -- | 173.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 132,688.93 | -- | 66,908.95 | -- | |
| 投资损失 | -6,424.25 | -- | -9,698.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,768.92 | -- | -372.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,630.85 | -- | -1,030.36 | -- | |
| 存货的减少 | -17,448.32 | -- | -27,961.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -307,659.23 | -- | -204,055.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 330,904.66 | -- | 131,676.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 653,056.90 | -- | 253,933.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 873,806.43 | -- | 742,138.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 556,349.96 | -- | 620,539.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 317,456.47 | -- | 121,599.46 | -- | |
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