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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,904.76 | 757,293.30 | 615,763.83 | 753,287.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,891.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 666,859.19 | 968,767.39 | 949,975.47 | 925,873.24 | |
| 应收票据 | 464,264.82 | 684,153.35 | 625,831.13 | 653,307.06 | |
| 应收账款 | 202,594.36 | 284,614.05 | 324,144.34 | 272,566.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 70,146.82 | 98,605.03 | 81,485.27 | 83,868.72 | |
| 其他应收款(合计) | 70,527.96 | 88,974.12 | 93,567.70 | 98,867.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,670.00 | |
| 其他应收款 | 70,527.96 | -- | 92,267.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 287,234.61 | 274,353.71 | 270,828.08 | 292,001.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,023.90 | 51,029.33 | 39,155.05 | 61,438.14 | |
| 流动资产合计 | 1,740,697.24 | 2,239,022.88 | 2,050,775.41 | 2,218,228.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 176,573.11 | 171,421.74 | 113,697.18 | 127,432.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 78,596.87 | 92,680.58 | 78,927.75 | 68,107.55 | |
| 在建工程 | 73,990.87 | -- | 74,334.57 | -- | |
| 工程物资 | 4,606.00 | -- | 4,593.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,261,593.56 | 3,247,184.35 | 3,300,035.96 | 3,349,186.16 | |
| 固定资产净额 | 3,261,593.56 | -- | 3,300,035.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,168.37 | 8,827.40 | 9,720.10 | 10,056.90 | |
| 无形资产 | 520,817.78 | 482,499.17 | 483,404.90 | 485,293.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,102.00 | 31,102.00 | 32,613.56 | 32,507.36 | |
| 长期待摊费用 | 107,780.76 | 112,215.51 | 108,692.98 | 101,574.20 | |
| 递延所得税资产 | 79,920.20 | 87,790.90 | 83,427.72 | 79,396.19 | |
| 其他非流动资产 | 17,071.06 | 26,032.32 | 37,591.84 | 25,589.95 | |
| 非流动资产合计 | 4,332,652.33 | 4,292,439.74 | 4,283,432.64 | 4,321,592.84 | |
| 资产总计 | 6,073,349.57 | 6,531,462.62 | 6,334,208.05 | 6,539,821.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 760,083.69 | 738,200.00 | 1,021,132.91 | 1,156,880.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 510,610.14 | 696,000.80 | 642,242.29 | 666,100.62 | |
| 应付票据 | 33,623.29 | 45,484.02 | 42,709.00 | -- | |
| 应付账款 | 476,986.86 | 650,516.78 | 599,533.29 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,338.53 | 7,345.78 | 7,147.00 | 7,401.09 | |
| 应交税费 | 61,437.14 | 80,088.05 | 80,269.83 | 44,567.27 | |
| 其他应付款(合计) | 340,063.35 | 467,320.78 | 418,228.48 | 391,303.50 | |
| 应付利息 | 13,948.00 | 17,477.15 | 12,306.29 | 10,335.58 | |
| 应付股利 | 844.81 | 17,997.31 | 17,192.19 | 6,195.72 | |
| 其他应付款 | 325,270.54 | -- | 388,730.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306,766.88 | 390,710.85 | 392,923.75 | 360,157.47 | |
| 其他流动负债 | 167,795.90 | 267,511.18 | 133,115.00 | 131,476.15 | |
| 流动负债合计 | 2,240,898.22 | 2,779,391.85 | 2,803,175.89 | 2,901,879.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 237,500.00 | 186,500.00 | 160,000.00 | 211,000.00 | |
| 应付债券 | 349,130.12 | 199,462.75 | 199,536.02 | 249,473.07 | |
| 租赁负债 | 8,783.15 | 7,850.46 | 8,087.83 | 8,717.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,886.72 | 1,487.09 | 1,483.74 | 1,483.72 | |
| 长期应付款(合计) | 219,546.64 | 233,803.21 | 194,871.77 | 273,912.60 | |
| 长期应付款 | 219,546.64 | -- | 194,871.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 56,794.76 | 26,617.07 | 38,132.36 | 31,443.50 | |
| 递延所得税负债 | 25,355.45 | 28,670.61 | 28,924.75 | 29,076.83 | |
| 长期递延收益 | 49,658.03 | 51,515.79 | 52,431.94 | 53,379.26 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 948,654.86 | 735,906.98 | 683,468.42 | 858,486.13 | |
| 负债合计 | 3,189,553.08 | 3,515,298.83 | 3,486,644.31 | 3,760,365.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | |
| 资本公积 | 332,942.85 | 396,030.43 | 396,030.43 | 396,002.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -7,913.89 | -9,579.38 | -7,340.79 | -2,417.74 | |
| 专项储备 | 4,302.04 | 4,931.25 | 3,539.41 | 3,246.63 | |
| 盈余公积 | 101,463.95 | 101,463.95 | 101,463.95 | 101,463.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 671,263.90 | 653,137.00 | 561,807.16 | 475,016.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,535,113.02 | 1,579,037.42 | 1,488,554.34 | 1,406,263.73 | |
| 少数股东权益 | 1,348,683.47 | 1,437,126.37 | 1,359,009.40 | 1,373,192.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,883,796.49 | 3,016,163.79 | 2,847,563.74 | 2,779,455.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,073,349.57 | 6,531,462.62 | 6,334,208.05 | 6,539,821.21 | |
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